סוחרי אופציות בדראפטקינגס (DKNG) הימורים על הרווחים

סוחרים ומשקיעים של DraftKings Inc. (DKNG) שמרו על טווח מחירי המניות בכניסות להודעת הרווח הכספי של החברה ברבעון השני. במבט ראשון נראה כי סוחרי אופציות מוכנים למהלך חיובי, כמספר החסר הכסף אפשרויות שיחה גדל ב עניין פתוח. פעילות האופציות יוצאת הדופן עלולה ליצור מגמת עלייה חזקה בפעולת המחירים אם DraftKings תספק הפתעת רווחים רזה.

מספר אפשרויות השיחה מחוץ לכסף הולך וגדל בהתעניינות פתוחה עבור DKNG, ו פרמיות אופציות גבוהים באופן יוצא דופן כרגע. מחזורי המסחר מצביעים על כך שסוחרים קנו שיחות ומכרו שמה לקראת דו"ח רווחים נוח. אם הימורים אלה היו מתפתלים, הדבר עלול לגרום ללחץ לא צפוי כלפי מטה על מחיר המניה של דראפטקינגס.

קשה לחזות נכון את הכיוון שהמניה תנוע לאחר הרווח. עם זאת, צמודות בין פעולת המחיר של המניה לפעילות המסחר באופציות מראה כי, אם DKNG מספקת דוח שלילי, מחיר המניה של החברה עלול לרדת, ועלול לרדת מתחת לשערו 20 יום ממוצע נע לאחר ההכרזה. זה אפשרי מכיוון שאופציות מתומחרות למהלך כלפי מעלה, אך חדשות גרועות לא צפויות עלולות לתפוס סוחרים בהפתעה וליצור ירידה מהירה במחיר המניה.

על ידי השוואת הפרטים הן לגבי מחיר המניה והן בהתנהגות האופציות, צופי התרשימים יכולים לקבל תובנה חשובה, אם כי חובה להבין את ההקשר בו התנהלה התנהגות מחירים זו. התרשים שלהלן ממחיש את פעולת המחיר של מניית DKNG נכון לסגירת השוק ביום רביעי, 8 באוגוסט. 4. זה יצר את ההתקנה שהובילה להודעת הרווחים.

מגמות נוכחיות

המגמה החודשית של מניית DKNG מחירי המניות נותרו באמצע טווח התנודתיות, לפני שהם עולים מעל הממוצע הנע של 20 ימים בשבועות שלפני הרווח. במהלך החודש האחרון, מניית DKNG הנמוכה ביותר הייתה סביב 42 דולר באמצע יולי, ומחיר המניה הגבוה ביותר היה כמעט 52 דולר בתחילת יולי. המחיר שנסגר באזור האמצע המתואר במחקרים הטכניים בתרשים זה.

המחקרים נוצרים על ידי 20 יום ערוץ קלטנר אינדיקטורים. אלה מתארים רמות מחירים המייצגות כפל של טווח אמת ממוצע (ATR) למניה. מערך זה מסייע להדגיש את הדרך שבה המחיר עלה מעל הממוצע הנע של 20 יום בשבועות שלפני הרווחים. מהלך המחיר הזה ממניות DKNG מרמז על כך שהמשקיעים מצפים לתוצאת רווח חיובית.

בהקשר זה שבו מגמת המחירים של DKNG עלתה לטווח ממוצע, צופי התרשימים יכולים לזהות שאמון הסוחרים והמשקיעים גדל והולך לרווחים. ראוי לציין כי בשבועות שלפני הרווח, מחיר המניה של DKNG עלה מעל הממוצע הנע של 20 יום מטווח מתחת לממוצע. זה הופך את זה חשוב לצופי התרשימים לקבוע אם המהלך משקף את ציפיות המשקיעים לרווחים נוחים או לא.

פרטי מסחר באופציות יכולים לספק הקשר נוסף שיסייע לצופים בגרף לגבש דעה לגבי סנטימנט המשקיעים. לאחרונה, סוחרי אופציות מעדיפים שיחות על פני שיעורים בהפרש הגון. נפח זה בדרך כלל מצביע על כך שהסוחרים מצפים לדוח רווחים חיובי; עם זאת, יש צורך להבין את ההקשר של הכרך הזה.

פעילות מסחר

סוחרי אופציות מכירים בכך שמניות DKNG עלו מטווח מתחת לממוצע לטווח ממוצע ומחירן את האפשרויות שלהם כהימור שהמניה תיסגר בתוך אחת משתי הקופסאות המתוארות בתרשים בין היום ל אוגוסט 6, יום שישי לאחר פרסום דוח הרווחים. התיבה בעלת המסגרת הירוקה מייצגת את התמחור שמוכרי אופציות הקנייה מציעים. זה מרמז על 38% סיכוי שמניות דראפטקינגס ייסגרו בתוך טווח זה עד סוף השבוע אם המחירים יעלו. התיבה האדומה ייצגה את תמחור אופציות המכירה עם הסתברות של 32% אם המחירים יורדים בהודעה.

יש לציין כי העניין הפתוח כלל מעל 545,000 אפשרויות שיחה לעומת יותר מ -387,000 הצעות, מה שמדגים את ההטיה שיש לסוחרי אופציות, שכן כמעט 60% מהאופציות הן שיחות. עם זאת, מכיוון שקופסת השיחות והתיבות שוות יחסית לגודלן, היא אומרת לנו שהאחוז הגבוה של אפשרויות השיחה שנרכשות רק העלה מעט את הציפיות.

הקווים הסגולים בתרשים נוצרים על ידי מחקר של ערוץ קלטנר בן 10 ימים שהוגדר פי ארבעה מה- ATR. מדד זה נוטה ליצור אזורים מתואמים מאוד של חזקים תמיכה והתנגדות בפעולת המחיר. אזורים אלה מופיעים כאשר קווי הערוץ מבצעים פנייה ניכרת בשלושת החודשים הקודמים.

הרמות שסימני הפניות מסומנות בתרשים שלהלן. מה שבולט בתרשים זה הוא שתמחור השיחות והשימות נמצא בטווח כה קרוב עם הרבה מקום לרוץ לכל כיוון. זה מצביע על כך שלקוני אופציות אין אמונה חזקה לגבי אופן הדיווח של החברה, למרות שעוצמת השיחות עולה על נפח. למרות שמשקיעים וסוחרי אופציות לא מצפים לכך, דיווח מפתיע יעלה את המחירים באופן גבוה או נמוך יותר.

רמות תמיכה והתנגדות אלו מציגות מגוון רחב של תמיכה והתנגדות למחירים. כתוצאה מכך, יתכן שכל חדשות, רעות או טובות להפתיע, יתפסו את המשקיעים בהפתעה ויכולות ליצור מהלך גדול במיוחד. לאחר הודעת הרווח הקודמת, מניית דראפטקינגס ירדה ב -6.4% יום לאחר הרווח והמשיכה לרדת בשבוע הבא. ייתכן שהמשקיעים מצפים למהלך מסוג אחר במחיר לאחר הודעה זו. עם הרבה מקום בתחום התנודתיות, מחירי המניות עלולים לעלות או לרדת יותר מהצפוי.

השפעת שוק

DraftKings בקושי יכול להיחשב כ מלאי פעמוןכך שתוצאות הרווח שלה כנראה לא ישפיעו ישירות על המדדים. עם זאת, לא משנה מה יאמר הדו"ח, סביר להניח שיש לכך השפעה ישירה על המניות בענף ההימורים. דו"ח חיובי עשוי להרים מניות אחרות בתעשייה כגון צ'רצ'יל דאונס (Incorporated)CHDN), תאגיד המשחקים המדעיים (SGMS), או Rush Street Interactive, Inc. (RSI). זה גם יכול להשפיע כספים הנסחרים בבורסה (תעודות סל) כגון תעודת הסל הנגזרת של Defiance Next Gen SPAC (SPAK) או תעודת הסל של VanEck Vectors Gaming (BJK).