Medvede EUR/USD držia pár v rámci konsolidácie

EUR/USD sa v utorok na začiatku európskeho obchodovania agresívne vypredalo a napriek niektorým nákupom počas severoamerického prekrývania sa menový pár rýchlo blíži k záveru s vytlačením doji na dennom grafe. Potlač doji by po pondelňajšom zhromaždení signalizovala určité vyčerpanie, aj keď dvojica do značnej miery zostáva v konsolidácii pred tohtotýždňovým zasadnutím Európskej centrálnej banky (ECB).

Menový pár sa zhromaždil v pondelok po testovaní významnej podpory blízko 1,1540. Cenový bod predstavuje horizontálnu úroveň, na ktorej boli kupujúci od prvého testu na konci mája niekoľkokrát prítomní. 20-dňový kĺzavý priemer sa nachádza aj v tesnej blízkosti a drží pár vyššie od konca augusta. Okrem uvedených technických ukazovateľov sa blízko úrovne nachádza aj výstrih potenciálneho vzoru hlavy a ramien. Vzorec sa začal formovať koncom minulého mesiaca, pričom hlava vzoru bola na augustovom maxime 1,1733. V prípade, že vzor vstúpi do hry, namerané ciele pohybu klesnú na 1,1350.

Britská libra sa tento týždeň zotavuje z titulkov týkajúcich sa brexitu a silnejších, než sa očakávalo, britského HDP, čo vytvára určitý tlak na zelenú dolár. GBP/USD sa v pondelok obchodovalo nad psychologickou 1,3 000, ale dnes sa ukazuje, že sa sťahuje späť a snaží sa udržať nad úrovňou. Volatilita britskej meny tento týždeň vyskočila a obchodníci EUR/USD by si v blízkom čase mali uvedomiť prudké pohyby libry, pretože môžu naďalej ovplyvňovať dolár. Anglická centrálna banka (BOE) bude mať vo štvrtok svoje zasadnutie o menovej politike, čím sa tento týždeň ešte viac zvýši potenciál prudkého výkyvu libry.

[Hľadáte spoľahlivého makléra na obchodovanie s menami? Pozrite sa na Investopedia recenzie makléra forexu.]

Okrem zasadnutia BOE sa vo štvrtok má konať aj zasadnutie ECB. Účastníci trhu budú po niekoľkých rokoch bezprecedentného uvoľnenia hľadať pokrok v prechode centrálnej banky k sprísňovaniu menovej politiky. Rovnako môžu tvorcovia politík komentovať napätie v globálnom obchode a možno prezradiť, kto sa očakáva, že bude nástupcom prezidenta Maria Draghiho po vypršaní jeho funkčného obdobia budúci rok.

V najnovšej správe Commitment of Traders sa jednotná mena po trojtýždňovom období, keď bola držaná ako čistá, posunula na čistú dlhú. Euro je v poslednom období relatívne silné a prudko sa zotavuje z augustových minim voči doláru a prelomili sa na nové viacročné maximá voči protipodeanským menám, čím svoju pozíciu odôvodnili smena. Tento posun bol pripočítaný predovšetkým short-coveru, zatiaľ čo býci po výraznom remíze v predchádzajúcom týždni trochu pridali na svojich hrubých dlhých pozíciách.

Americký dolárový index (DXY) sa začiatkom týždňa obchoduje na negatívnych územiach po neúspešnom zhromaždení s odporom 95,50. Táto úroveň sa ukázala ako významná v indexe a je porovnateľná s podporou 1,1540 v EUR/USD. Rally nad úrovňou bude pre býky povzbudivá, ale pod ňou zostáva dolár ohrozený ďalšia oprava, vzhľadom na vzor svietnika večernej hviezdy, ktorý sa tlačil v auguste každý týždeň graf. Krátkodobá dynamika je na vzostupe po dnešnom nákupe dnes, čo malo za následok vzostupnú pohlcujúcu sviečku na štvorhodinovom grafe. V tomto kontexte bude podpora blízka dnešnému minimu blízko 95,00 rukoväte dôležitá pre krátkodobé zaujatosť.

Medzi majormi bude tento týždeň na radare pre mnoho účastníkov trhu AUD/USD. Dvojica je pod polovičným augustom pod neustálym tlakom napriek oslabovaniu DXY. Dvojica obchoduje na najnižšej úrovni od februára 2016 a blíži sa k psychologickej hranici 0,7000, čo môže byť úroveň, na ktorej sa medvede budú snažiť získať zisk. Uverejnenie austrálskych údajov o zamestnanosti je naplánované na tento týždeň a pravdepodobne zvýši volatilitu.

Začiatok rally v EUR/USD zlyhal na rezistencii 1,1616 a táto úroveň zostáva významná, najmä preto, že v súčasnosti nesie sútok s klesajúcou trendovou čiarou, ktorá pochádza z augusta výšky. Býci budú chcieť vidieť nárast nad odporom na úrovni 1,1663, čo by vyvolalo vzorec dvojitého dna z podpory 1,1540 a signalizovalo pokračovanie vzostupného trendu od minima v polovici augusta. Prestávka pod hranicou 1,1540 by nielenže bola pre medvede povzbudivá, ale pravdepodobne by tiež spôsobila dlhé krytie. Ďalšia podpora sa nachádza na 1.1457, pričom konečný cieľ na 1.1350 predstavuje meraný objektív pohybu zo vzoru hlavy a ramien. Zdá sa, že prestávka od súčasnej konsolidácie je tento týždeň vzhľadom na rizikové udalosti naplánované v ekonomickom kalendári, ako aj na prebiehajúce celkové riziko.