Apple Traders Bet Stock stúpnu o 9 % na nový rekord

(Poznámka: Autorom tejto fundamentálnej analýzy je finančný spisovateľ a portfólio manažér. On a jeho klienti vlastnia akcie AAPL.)

Spoločnosť Apple Inc. (AAPL) akcie vzrástli za posledný rok takmer o 20 %, čím ľahko prekonali S&P 500návratnosť 13,5 %. Obchodníci s opciami vidia, že akcie počas letných mesiacov pokračujú v raste, a to až o 9 % do polovice septembra. V tomto mesiaci sa tiež stáva, že spoločnosť Apple zvyčajne oznamuje svoj nový zoznam telefónov iPhone; povráva sa, že tento rok ich možno uvidí až štyri nové telefóny.

Akcie spoločnosti Apple vyskočili približne o 10 % na historické maximum keďže k 1. máju vykázala výsledky za fiškálny tretí štvrťrok lepšie, ako sa očakávalo. Zisk za štvrťrok dosiahol 2,73 USD na akciu, čo je o viac ako 2 % viac, ako sa odhadovalo. Medzitým tržby prekonali odhady asi o 40 bps, čo predstavuje 61,14 miliardy dolárov. Lepšie než očakávané výsledky upokojili nervy investorov v súvislosti so slabým predajom iPhonu, ktorý poslal akcie na a odľahčovacie zhromaždenie.

AAPL údaje podľa YCharts

Možnosti Bulls

The dlhý rozkroč opčná stratégia, ktorej platnosť vyprší v sept. 21 predstavuje rast alebo pokles o približne 10 % zo 185 USD realizačná cena. Umiestňuje akcie v rozmedzí 166,50 a 203,50 USD. Počet výziev prevažuje nad predajmi v pomere približne 4 ku 1, pričom 10 300 zmlúv na otvorené výzvy je len 3 300 zmlúv s otvoreným predajom.

200 dolárov realizačné hovory majú otvorený záujem približne 42 000 zmlúv a náklady na zmluvu približne 4 USD. Akcia by musela vzrásť na 204 USD, aby sa dostala na úroveň. Ide o veľkú stávku s hodnotou takmer 17 miliónov dolárov. Od 2. mája sa počet otvorených zmlúv za túto realizačnú cenu zvýšil o takmer 68 % z iba 25 000.

Technický zlom

Akcie Apple technicky majú tiež vylomený od svojej správy o výnosoch, odosielanie akcií do všetkých čias intraday najviac okolo 190 dolárov. Akcie majú teraz značné úroveň podpory na mieste okolo 180 USD, čo slúži ako základ pre akciu v budúcnosti. Vzostupný trend akcií Apple je starý viac ako rok a pri testovaní poslúžil aj ako solídna podpora. The index relatívnej sily naznačuje, že akcie spoločnosti Apple môžu byť o niečo pred sebou, s údajmi na prekúpené úroveň nad 70 a možno naznačuje krátkodobý pokles.

Analytici sú váhavejší

Analytici nie sú takí optimistickí ako obchodníci s priemerom cenový cieľ len 196 USD, čo je asi o 6 % viac ako súčasná cena akcií. Analytici ponechali svoje odhady za celý rok relatívne nezmenené, čím zvýšili zisk o menej ako 1% na 11,55 USD na akciu, čo spoločnosti dáva 25,4% nárast oproti minulému roku. Odhady tržieb sa však znížili o približne 10 bázických bodov na 261,12 miliardy USD, čo spoločnosti poskytuje rast o približne 13,9 % oproti minulému roku.

Nateraz sú obchodníci s opciami optimistickí, že nedávne oživenie akcií bude pokračovať horúčavy letných mesiacov: To znamená, kým ďalšia vlna starostí o iPhone opäť nezasiahne trhu.

Michael Kramer je zakladateľom Mott Capital Management LLC, registrovaný investičný poradca a manažér aktívne riadeného, ​​dlhodobo jediného portfólia tematického rastu spoločnosti. Kramer zvyčajne nakupuje a drží akcie na obdobie troch až piatich rokov. Kliknite sem pre Kramerov životopis a jeho portfólio. Prezentované informácie slúžia len na vzdelávacie účely a ich cieľom nie je ponúkať alebo žiadať o predaj alebo nákup akýchkoľvek konkrétnych cenných papierov, investícií alebo investičných stratégií. Investície zahŕňajú riziko a pokiaľ nie je uvedené inak, nie sú zaručené. Pred implementáciou akejkoľvek stratégie, o ktorej sa tu hovorí, sa najskôr poraďte s kvalifikovaným finančným poradcom a/alebo daňovým odborníkom. Poradca na požiadanie poskytne zoznam všetkých odporúčaní za posledných dvanásť mesiacov. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom budúcej výkonnosti.