Top 5 imetnikov vzajemnih skladov Amazon

Amazon.com Inc., ustanovljena leta 1994 kot spletna knjigarna. (NASDAQ: AMZN) je postal največji trgovec na spletu na svetu. Podjetje se je razvejalo tudi na računalništvo v oblaku, elektroniko in distribucijo vsebine ter začelo s testiranjem brezpilotni letalnik dostava na določenih območjih.

Delnice Amazona so se z leti povečale in so opazne po izjemni precenjenosti glede na tradicionalne meritve vrednotenja. Leta 2020 je Amazon v celotnem letu ustvaril 21,30 milijarde dolarjev dobička, neto prodaja pa se je povečala na 386,10 milijarde dolarjev, kar je 38% več kot v letu 2019.

Amazonove delnice so bile priljubljene tako med posameznimi vlagatelji kot Vzajemni skladi, ki so naložbeni nosilci, ki hranijo košarico delnic ali vrednostnih papirjev. Spodaj je pet najboljših imetnikov vzajemnih skladov Amazonovih delnic.

1. Admiralne delnice sklada Vanguard Total Index Stock Index (VTSAX)

Največji imetnik Amazonovih vzajemnih skladov je Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX), ki ima v lasti več kot 12,10 milijona delnic s tržno vrednostjo 41,90 milijard USD. Amazon predstavlja 30,40% portfelja v okviru VTSAX 30. aprila 2021. VTSAX je eden največjih vzajemnih skladov in zagotavlja široko izpostavljenost na borzi.

Z upravljanjem premoženja v višini približno 1,20 bilijona dolarjev ima Vanguardov VTSAX razmerje odhodkov 0,04% in 10-letni letni donos v višini 14,02% na dan 30. aprila 2021. Sklad zahteva minimalno naložbo v višini 3.000 USD.

Vanguard ponuja tudi borzni sklad (ETF) to je podobno kot VTSAX, imenovan Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). VTI ima nižjo zahtevo po naložbi, to je cena ene delnice.

2. Admiralne delnice indeksnega sklada Vanguard 500 (VFIAX)

Drugi največji imetnik Amazonovih vzajemnih skladov so Admiral Delnice Vanguard 500 Index Fund (VFIAX). Od 30. aprila 2021 ima VFIAX v lasti 8,8 milijona delnic s skupno tržno vrednostjo 30,50 milijard dolarjev. Amazon predstavlja 4,20% portfelja v okviru VFIAX.

Vanguardov VFIAX ponuja izpostavljenost delnicam 500 velikih korporacij v ZDA v različnih sektorjih. Z upravljanimi sredstvi v višini 732 milijard USD ima VFIAX razmerje odhodkov 0,04% in 10-letno letno donosnost 14,14% na dan 30. aprila 2021.

VFIAX zahteva tudi minimalno naložbo v višini 3.000 USD, vendar Vanguard ponuja različico ETF, imenovano Vanguard S&P 500 ETF (VOO). VOO je podoben VFIAX in stane ceno ene delnice.

3. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Tretji največji lastnik sklada Amazon je skrbniški sklad SPDR S&P 500 ETF (SPY), ki ga upravlja State Street Global Advisors. Do 13. maja 2021 ima SPY v lasti skoraj 4,40 milijona delnic, kar predstavlja 3,89% celotne naložbe v sklad.

SPY sledi indeksu S&P 500 po pasivno vodenem pristopu. Sklad ima petletni letni donos v višini 17,25% na dan 30. aprila 2021. Z upravljanjem premoženja v višini 358,4 milijarde USD ima SPY razmerje stroškov 0,0945%.

4. Invesco (QQQ)

Invescov QQQ je borzni sklad, ki vsebuje delnice v indeksu Nasdaq-100. Sklad običajno vključuje 100 največjih domačih in mednarodnih nefinančnih podjetij, ki kotirajo na borzi Nasdaq.

QQQ ima v lasti približno 4,20 milijona delnic Amazona, kar predstavlja 8,48% sklada in tržno vrednost skoraj 12,90 milijona dolarjev na dan 30. marca 2021.

Invescov QQQ ima 843 milijonov dolarjev sredstev, koeficient odhodkov 0,20% in petletno letno donosnost 27,20% na dan 30. aprila 2021.

5. Indeksni sklad Fidelity 500 (FXAIX)

Amazonov peti največji imetnik vzajemnih skladov je indeksni sklad Fidelity 500 (FXAIX), ki ima v lasti 328 milijard dolarjev premoženja. FXAIX sledi indeksu S&P 500 in ima v lasti približno 4 milijone delnic Amazona, vrednih skoraj 12,10 milijard dolarjev tržne vrednosti. Amazon na dan 31. marca 2021 predstavlja 3,90% sklada.

Fidelityjev FXAIX ima stopnjo odhodkov 0,015% in petletno letno donosnost 14,41% na dan 30. aprila 2021. Za sklad ni minimalnih naložb.