นิยามดัชนีกำลังและการใช้งาน

ดัชนีแรงคืออะไร?

ดัชนีกำลังเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่วัดปริมาณพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนราคาของสินทรัพย์ คำศัพท์และสูตรได้รับการพัฒนาโดยนักจิตวิทยาและพ่อค้า Alexander Elder และตีพิมพ์ในหนังสือของเขาในปี 1993 เทรดเพื่อเลี้ยงชีพ. ดัชนีแรงใช้ราคาและ ปริมาณ เพื่อกำหนดปริมาณความแข็งแกร่งที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคา ดัชนีคือ ออสซิลเลเตอร์, ผันผวนระหว่างแดนบวกและลบ. ไม่มีขอบเขตหมายความว่าดัชนีสามารถขึ้นหรือลงได้อย่างไม่มีกำหนด

ดัชนีแรงใช้สำหรับยืนยันแนวโน้มและฝ่าวงล้อม ตลอดจนระบุจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นโดยมองหา ความแตกต่าง.

สูตรสำหรับดัชนีแรงคือ:

​FI(1)=(CCP − PCP)∗VFI(13)=EMA ระยะ 13 ของ FI(1)ที่ไหน:FI = ดัชนีแรงCCP = ราคาปิดปัจจุบันPCP = ราคาปิดก่อนหน้าVFI = ดัชนีแรงปริมาตรEMA = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล​

วิธีการคำนวณดัชนีแรง

1. รวบรวมล่าสุด ราคาปิด (ปัจจุบัน) ราคาปิดของช่วงเวลาก่อนหน้า และปริมาณสำหรับช่วงเวลาล่าสุด (ปริมาณปัจจุบัน)
2. คำนวณดัชนีแรงช่วงหนึ่งโดยใช้ข้อมูลนี้
3. คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลโดยใช้การคำนวณดัชนีแรงในระยะเวลาหนึ่งหลายช่วง ตัวอย่างเช่น ในการคำนวณดัชนีแรง (20) จะต้องมีการคำนวณดัชนีแรงอย่างน้อย 20 รายการ (1)
4. ทำซ้ำขั้นตอนอย่างต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดแต่ละช่วงเวลา

ดัชนีกำลังบอกอะไรคุณ

ดัชนีกำลังช่วงหนึ่งกำลังเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคาก่อนหน้าแล้วคูณด้วยปริมาณในช่วงเวลานั้น ค่าอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ โดยทั่วไปแล้ว ดัชนีแรงจะมีค่าเฉลี่ยในหลายช่วงเวลา เช่น 13 หรือ 100 ดังนั้นดัชนีแรงจะบอกว่าราคามีความคืบหน้ามากขึ้นหรือลดลง และปริมาณหรืออำนาจอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงใด

การอ่านดัชนีแรงสูงนั้นสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งและปริมาณที่สูงมาก การเคลื่อนไหวของราคาขนาดใหญ่ที่ขาดปริมาณจะส่งผลให้ดัชนีกำลังไม่สูงหรือต่ำ (เมื่อเทียบกับปริมาณมาก)

เนื่องจากดัชนีแรงช่วยในการวัดอำนาจหรือกำลังของตลาด จึงสามารถใช้เพื่อช่วยยืนยันแนวโน้มและการฝ่าวงล้อมได้

การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของราคาควรเห็นแรงดัชนีเพิ่มขึ้น ในระหว่าง ดึงกลับ และการเคลื่อนไหวด้านข้าง ดัชนีกำลังมักจะลดลงเนื่องจากปริมาณและ/หรือขนาดของการเคลื่อนไหวของราคามีขนาดเล็กลง

ในระหว่างการลดลงอย่างแรง ดัชนีกำลังจะลดลง ในระหว่าง การชุมนุมของตลาดหมี หรือการปรับฐานด้านข้าง ดัชนีแรงจะลดระดับหรือขยับขึ้นเนื่องจากปริมาณและขนาดของราคาเคลื่อนที่มักจะลดลง

ตัวอย่างเช่น การฝ่าวงล้อมจากรูปแบบแผนภูมิ มักจะได้รับการยืนยันโดยการเพิ่มปริมาณ เนื่องจากดัชนีแรงมีผลต่อทั้งราคาและปริมาณ ดัชนีแรงพุ่งไปในทิศทางของการฝ่าวงล้อมสามารถช่วยยืนยันการฝ่าวงล้อมของราคาได้ การขาดปริมาณหรือไม่ได้รับการยืนยันจากดัชนีแรงอาจหมายถึงการฝ่าวงล้อมมีแนวโน้มที่จะล้มเหลว

เมื่อแนวทางข้างต้นล้มเหลวซึ่งอาจบ่งบอกถึงปัญหากับราคา/แนวโน้ม และอาจเกิดการกลับตัวของราคา ตัวอย่างเช่น หากราคาทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ดัชนี Force ทำระดับสูงสุดที่ต่ำกว่า นั่นเรียกว่าการกลับตัวของตลาดหมี และราคาอาจเนื่องมาจากการลดลง หากราคาทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลงและดัชนีกำลังทำให้ระดับต่ำสุดสูงขึ้น นั่นคือการผันผวนของขาขึ้นและราคาอาจสูงขึ้นในไม่ช้า

ความแตกต่างระหว่างดัชนีแรงและดัชนีการไหลของเงิน (MFI)

NS ดัชนีการไหลของเงิน (MFI) เช่นเดียวกับดัชนีแรง ใช้ราคาและปริมาณเพื่อช่วยประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มและจุดกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น การคำนวณของตัวชี้วัดนั้นค่อนข้างแตกต่าง โดย MFI ใช้สูตรที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งรวมถึงราคาทั่วไป (สูง + ต่ำ + ปิด / 3) แทนที่จะใช้เพียงราคาปิด MFI ยังถูกผูกไว้ระหว่างศูนย์ถึง 100 เนื่องจาก MFI ถูกผูกไว้และใช้การคำนวณที่ต่างกัน มันจะให้ข้อมูลที่แตกต่างจากดัชนีแรง

ข้อจำกัดของการใช้ดัชนีแรง

ดัชนีแรงคือ a ตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง. มันใช้ข้อมูลราคาและปริมาณก่อนหน้า จากนั้นข้อมูลนั้นจะใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ย (EMA) เนื่องจากโดยทั่วไปข้อมูลจะถูกใส่ลงในค่าเฉลี่ย บางครั้งจึงอาจให้สัญญาณการค้าได้ช้า ตัวอย่างเช่น อาจต้องใช้เวลาสองสามช่วงก่อนที่ดัชนีแรงจะเริ่มปรับตัวขึ้นหลังจากการทะลุกลับของขาขึ้น แต่โดย คราวนี้ราคาอาจเคลื่อนไหวเกินจุดฝ่าวงล้อมอย่างมากแล้วและอาจไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไป รายการ.

ดัชนีแรงระยะสั้น (10, 13 และ 20 เป็นต้น) สร้าง .จำนวนมาก เลื่อยวงเดือนเนื่องจากแม้ราคาจะเคลื่อนไหวในระดับปานกลางหรือปริมาณที่เพิ่มขึ้นก็อาจทำให้เกิดการแกว่งตัวครั้งใหญ่ในตัวบ่งชี้ได้ ดัชนีกำลังระยะยาว (เช่น 50, 100 หรือ 150) จะไม่เกิดการแกว่งตัวมากนัก แต่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ช้ากว่าและจะให้สัญญาณการค้าล่าช้ากว่า