ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเภทการซื้อขาย: การซื้อขายทางเทคนิค
สำหรับ โมเมนตัม การซื้อขายซึ่งเป็นการซื้อขายทางเทคนิคประเภทหนึ่ง ผู้ค้าเฝ้าดูสัญญาณว่าหุ้นกำลังจะป๊อป นั่นคือเพื่อทำการเคลื่อนไหวของราคาแบบทิศทางเดียวที่มีปริมาณมากเป็นระยะเวลาเพียงพอที่อาจนำมาซึ่งผลกำไร โดยอาศัยการดูเส้นโมเมนตัม ผู้ค้าโมเมนตัมได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยการตรวจสอบแผนภูมิหุ้นเพื่อหาสัญญาณของ ฝ่าวงล้อม.
NS ตัวชี้วัดทางเทคนิค ที่ใช้ในการซื้อขายโมเมนตัมเป็นเพียงส่วนเล็กของภูเขาน้ำแข็ง เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของรูปแบบกราฟและรูปแบบกราฟที่มีให้เทรดเดอร์ด้านเทคนิค
การซื้อขายประเภทต่างๆ
ก่อนที่เราจะมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายทางเทคนิค นี่คือการทบทวนประเภทหลัก ๆ ของ ทุน การซื้อขาย:
- ร่อน: NS หนังศีรษะ เป็นบุคคลที่ทำการซื้อขายหลายสิบหรือหลายร้อยครั้งต่อวันโดยพยายาม "ถลกหนัง" กำไรเล็กน้อยจากการค้าแต่ละครั้งโดยใช้ประโยชน์จากการแพร่กระจายของราคาเสนอ-ถาม
- การซื้อขายโมเมนตัม:ผู้ค้าโมเมนตัมแสวงหาหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญในทิศทางเดียวในปริมาณสูง ผู้ค้าเหล่านี้พยายามที่จะผลักดันโมเมนตัมไปสู่ผลกำไรที่ต้องการ
- การซื้อขายทางเทคนิค: ผู้ค้าทางเทคนิคมุ่งเน้นไปที่แผนภูมิและกราฟ พวกเขาดูเส้นบนกราฟหุ้นหรือดัชนีเพื่อหาสัญญาณของการบรรจบกันหรือความแตกต่างที่อาจบ่งบอกถึง ซื้อ หรือ ขายสัญญาณ.
- การซื้อขายขั้นพื้นฐาน:Fundamentalists ซื้อขายบริษัทตามการวิเคราะห์พื้นฐาน ซึ่งตรวจสอบเหตุการณ์ขององค์กร เช่น รายงานรายได้ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดการณ์ไว้ การแยกสต็อก การปรับโครงสร้างองค์กร หรือ การเข้าซื้อกิจการ.
- สวิงเทรดดิ้ง:เทรดเดอร์แบบสวิงคือเทรดเดอร์พื้นฐานที่ถือตำแหน่งนานกว่าวันเดียว ผู้นับถือนิกายฟันดาเมนทัลลิสท์ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าสวิงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานขององค์กรมักต้องการ หลายวันหรือหลายสัปดาห์เพื่อสร้างการเคลื่อนไหวของราคาที่เพียงพอสำหรับผู้ค้าที่จะเรียกร้องค่าที่เหมาะสม กำไร.
เทรดเดอร์มือใหม่อาจทดลองกับแต่ละเทคนิคเหล่านี้ แต่ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาควรจะใช้การจับคู่เฉพาะกลุ่มเดียว ความรู้และประสบการณ์การลงทุนในรูปแบบที่พวกเขาถูกกระตุ้นให้ทุ่มเทการวิจัยการศึกษาและ ฝึกฝน. หนังสือเรียนทั้งหมดทุ่มเทให้กับแต่ละสไตล์ แม้ว่าหนังสือหลายเล่ม เช่น "Day Trade Online" หรือ "How to Get Started in Electronic Day Trading" ยังไม่ชัดเจนว่าพวกเขาใช้การซื้อขายประเภทใด
สำรวจการซื้อขายทางเทคนิค
การซื้อขายทางเทคนิคเป็นรูปแบบที่กว้างขึ้นซึ่งไม่จำกัดเฉพาะการซื้อขายเท่านั้น โดยทั่วไป ช่างเทคนิคจะใช้รูปแบบข้อมูลการซื้อขายในอดีตเพื่อคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นในอนาคต นี่เป็นวิธีการเดียวกับที่นักเศรษฐศาสตร์และนักอุตุนิยมวิทยาใช้กัน นั่นคือ การมองย้อนไปในอดีตเพื่อให้เข้าใจถึงอนาคต อย่างไรก็ตาม เราทุกคนรู้ดีว่าการคาดการณ์แย่แค่ไหน
ความท้าทายของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือมีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหลายร้อยตัว และไม่มีตัวบ่งชี้เดียว ที่ถือว่าดีกว่าในระดับสากล เนื่องจากแต่ละตัวบ่งชี้หรือกลุ่มของตัวบ่งชี้ที่อาจใช้ได้เฉพาะกับเฉพาะ สถานการณ์. ตัวชี้วัดทางเทคนิคบางตัวอาจมีประโยชน์สำหรับบางอุตสาหกรรม ส่วนตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ อาจมีประโยชน์สำหรับหุ้นบางประเภทเท่านั้น (เช่น หุ้นที่อยู่ในช่วงที่กำหนด สภาพคล่อง หรือ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด). เนื่องจากรูปแบบเฉพาะที่หุ้นที่มีการซื้อขายสูงอาจแสดงตลอดประวัติศาสตร์ ตัวชี้วัดบางตัวอาจมีความเกี่ยวข้องเฉพาะกับหุ้นบางตัวเท่านั้น
ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น ตัวชี้วัดโมเมนตัม ไม่ใช่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสีเงินสำหรับตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายเมื่อใด พวกมันเป็นตัวทำนายเวลาที่แม่นยำไม่ดี แต่พวกมันก็บ่งบอกได้ดีว่าหุ้นตัวใดที่เข้าชิงการวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยข้อมูลโดยละเอียดเช่น หน้าจอระดับ 2. ด้วยเหตุนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงเป็นจุดเริ่มต้น—รูปแบบในอดีตไม่จำเป็นต้องแปลเป็นภาพที่ชัดเจนของประสิทธิภาพในอนาคต
แทนที่จะพยายามทำการศึกษาตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีให้เทรดเดอร์ทางเทคนิคอย่างละเอียดถี่ถ้วน เราจะหารือเกี่ยวกับการจัดกลุ่มที่พบบ่อยที่สุดและให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่แต่ละรายการ การอภิปรายนี้จำกัดเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ใช้กับหุ้นแต่ละตัว—มีตัวบ่งชี้มากมายที่อาจเป็นประโยชน์ในการทำนายดัชนีหรือ กลุ่มอุตสาหกรรม.
กลุ่มตัวชี้วัดทางเทคนิคทั่วไป:
- ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI): สิ่งนี้วัดประสิทธิภาพล่าสุดของหุ้นที่สัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในอดีตโดยการเปรียบเทียบจำนวนและขนาดของการปิดขึ้นและลงล่าสุดและในอดีต หาก RSI สูงกว่า 80 นี่อาจบ่งชี้ว่า an ซื้อเกิน สภาพซึ่งเป็นสัญญาณขาย ต่ำกว่า 20 RSI อาจบ่งชี้ว่ามีการขายมากเกินไปซึ่งเป็นสัญญาณซื้อ
- การซื้อขายช่วง: ชุดของราคาสูง ต่ำ และราคาปิดจะแสดงบนกราฟในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และ สนับสนุน และ ความต้านทาน เส้นจะถูกลากผ่านด้านล่างและด้านบนของช่วง การฝ่าวงล้อมเกิดขึ้นเมื่อราคายังคงเคลื่อนไหว แม้ในช่วงเวลาหนึ่งหรือสองช่วงเวลา สูงหรือต่ำกว่าช่วง
- การวิเคราะห์รูปแบบ: นี่อาจเป็นรูปแบบของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เข้าใจง่ายที่สุด แผนภูมิราคาเดียวกันที่กล่าวถึงข้างต้นจะได้รับการวิเคราะห์สำหรับรูปแบบเฉพาะที่เคยปรากฏในหุ้นเดียวกันหรือรูปแบบทั่วไปที่พบในหุ้นหลายตัวในช่วงเวลาหนึ่ง รูปแบบที่สังเกตได้บ่อยที่สุดคือรูปแบบศีรษะและไหล่, รูปแบบสามเหลี่ยมขึ้นหรือสามเหลี่ยมลง, ยอดโค้งมนหรือพื้นโค้งมน, รูปแบบถ้วยและที่จับและอื่นๆ
- วิเคราะห์แนวโน้ม:การวิเคราะห์แนวโน้มทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนสูงและพิจารณาแนวโน้มระยะสั้นและระยะยาว และพยายามระบุ ครอสโอเวอร์ที่ราคาข้ามผ่านค่าเฉลี่ยระยะยาวของพวกเขา ค่าเฉลี่ยระยะยาวเรียกว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งช่วงราคาจะปรับให้เรียบเป็นระยะเวลา เวลาโดยการหาค่าเฉลี่ยชุดของจุดข้อมูลและพล็อตเส้นที่ปรับให้เรียบกับเส้นราคาจริงของ หุ้น. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์ (MACD) ใช้เพื่อระบุครอสโอเวอร์ ไดเวอร์เจนซ์ และ บรรจบกันและภาวะซื้อเกินและขายเกิน
- การวิเคราะห์ช่องว่าง:Gap เกิดขึ้นเมื่อราคาเปิดของหุ้นสูงหรือต่ำกว่าราคาของมัน ราคาปิด วันก่อน อาจเป็นเพราะข่าวของบริษัทที่เผยแพร่ในชั่วข้ามคืนหรือปัจจัยอื่นๆ Gap Trader กังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหุ้นที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าที่เปิดอยู่ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ในแง่นี้ การตัดสินใจของเทรดเดอร์อาจใกล้เคียงกับสไตล์ของเทรดเดอร์ที่มีโมเมนตัมมากกว่านักวิเคราะห์ทางเทคนิค
อ่านเพิ่มเติม
มีหนังสือที่ยอดเยี่ยมมากมาย หรือแม้แต่หลายร้อยเล่มเกี่ยวกับการซื้อขายทางเทคนิค นอกเหนือจากการสำรวจข้อความการซื้อขายวันเบื้องต้นสำหรับบทเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค หนังสือต่อไปนี้ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าดีที่สุด:
- การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน, จอห์น เมอร์ฟี่. —นี่คือคู่มือที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายและแอปพลิเคชัน
- การวิเคราะห์ทางเทคนิคของแนวโน้มหุ้น, โรเบิร์ต เอ็ดเวิร์ดส์ และ จอห์น มากี
- สารานุกรมของรูปแบบแผนภูมิ, โธมัส บูลโควสกี.
