Warren Buffett's 6 Best Long-Term Picks

วอร์เรน บัฟเฟตต์ เป็นผู้สนับสนุน การลงทุนที่คุ้มค่าซึ่งมองหาหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าตลาดเมื่อเทียบกับมูลค่าที่แท้จริง ตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น ราคา/หนังสือ (P/B) ราคาต่อกำไร (P/E) ผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลมีน้ำหนักมากที่สุดในระดับบัฟเฟตต์ นอกจากนี้ บัฟเฟตต์ยังแสวงหาบริษัทที่มีสิ่งที่เขาเรียกว่า "คูเมืองเศรษฐกิจ"—อุปสรรคสูงในการเข้ามาของคู่แข่งที่อาจต้องการบุกตลาดและกัดเซาะอัตรากำไร

ไนกี้ อิงค์

ไนกี้ (NKE) ชื่อมีความหมายเหมือนกันกับรองเท้าที่มีประสิทธิภาพสูง แต่บริษัทได้ขยายไปไกลกว่าแค่รองเท้า และปัจจุบันเป็นผู้นำด้านเครื่องแต่งกาย เครื่องกีฬา และแทบทุกอย่างเพื่อ เอนเอียงไปทางกีฬา Nike ยังอยู่ในอันดับต้น ๆ ในทุกตลาดที่เข้าร่วม

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2020 บริษัทมีเงินสด 9.48 พันล้านดอลลาร์และหนี้สินรวม 12.97 พันล้านดอลลาร์ บริษัทนี้ยังมีการรุกครั้งใหญ่ในจีนและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ และมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเป็นที่รู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ทางรถไฟเบอร์ลิงตันนอร์เทิร์นซานตาเฟ (BNSF)

บัฟเฟตต์เชื่อมั่นในบริษัทขนส่งสินค้าทางรางแห่งนี้ มากเสียจนเขาทุ่มเงิน 34,000 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทในวันที่ 24 พ.ย. 3, 2009. ผู้ประกอบการรถไฟบรรทุกสินค้ารายนี้เป็นเจ้าของหรือเช่าเส้นทาง 32,500 ไมล์ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา Burlington Northern Santa Fe Railway (BNSF) ขนส่งเกือบทุกอย่างที่ทำให้เศรษฐกิจดำเนินไปได้ ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคและรถยนต์ ไปจนถึงไม้แปรรูป ปิโตรเลียม และถ่านหิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่บัฟเฟตต์เป็นเจ้าของการควบคุมใน BNSF บริษัท ไม่ได้ทำการค้าขายต่อสาธารณะเนื่องจากถูกซื้อกิจการเป็น บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมด แห่งเบิร์กเชียร์ในปี ค.ศ. 2010

ผู้ประกอบการรถไฟเช่น BNI ถือเป็นผู้รับผลประโยชน์ "รอบแรก" ของเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง เมื่อกิจกรรมฟื้นตัวหลังจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย บริษัทขนส่งมักจะเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆ ที่เห็นคำสั่งซื้อที่สูงขึ้น ตลอดจนยอดขายและการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้น Burlington Northern ยังมี P/E เฉลี่ยที่ต่ำกว่าตลาดและผลตอบแทนจากเงินปันผลทั้งหมด 0.05% ของตลาด

ConocoPhillips

โคโนโคฟิลลิปส์ (ตำรวจ) เป็นบริษัทพลังงานครบวงจรที่มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ—ตั้งแต่การขุดเจาะ การกลั่นเพื่อยุติการขายผลิตภัณฑ์กลั่น เช่น น้ำมันเบนซิน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมีสำหรับอุตสาหกรรม ใช้.

หลังจากปีที่ผันผวนในอดีตในภาคพลังงาน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ConocoPhillips รายงานไตรมาสที่สาม ขาดทุน 0.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2563 หรือ 0.42 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับกำไรไตรมาส 3 ปี 2562 ที่ 3.1 พันล้านดอลลาร์ หรือ 2.74 ดอลลาร์ต่อหุ้น แบ่งปัน. นอกจากนี้ บริษัทยังแจกจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.5 พันล้านดอลลาร์ และประกาศเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสสำหรับผู้ถือหุ้น

Costco

ผู้ดำเนินการคลังสินค้าลดราคารายนี้ได้รับคำนิยามว่าช้าและมั่นคงมานานหลายทศวรรษ ดำเนินงานภายใต้ปรัชญาที่เข้มงวดของการกำหนดอัตรากำไรเพื่อให้ลูกค้าได้ราคาที่ต่ำกว่าทุกครั้งที่ Costco (ค่าใช้จ่าย) ได้สร้างความภักดีต่อผู้ที่คลั่งไคล้ สมาชิกจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีให้กับ Costco เพื่อสิทธิ์ในการซื้อสินค้าที่ร้านค้า และผู้ถือบัตร Costco ส่วนใหญ่จะบอกคุณว่าพวกเขาสามารถประหยัดเงินได้มากกว่าค่าสมาชิกในการเข้าชมครั้งเดียว ค่าธรรมเนียมสมาชิกเหล่านั้นในขณะเดียวกันก็ลดลงเหมือนก้อนหินที่บรรทัดล่างสุดของ Costco เป็นรายได้สุทธิ

Costco จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นส่วนใหญ่ แต่คุณสามารถหาซื้อได้แทบทุกอย่างใน คลังสินค้าของ Costco รวมถึงเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าตามฤดูกาล เครื่องประดับ และของตกแต่งบ้าน

บริษัทโคคา-โคลา

บัฟเฟตต์เป็นเจ้าของเครื่องทำน้ำอัดลมที่มีชื่อเดียวกันมาตั้งแต่ปี 1988 และถือเป็นหนึ่งในการถือครองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของเขาโคคา-โคลา (KO) เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ตามกลยุทธ์การขายเฉพาะน้ำเชื่อมและเน้นไปที่ ขวดและร้านอาหารซึ่งจากนั้นก็กำหนดผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่คุณเห็นในร้านขายของชำและ ร้านอาหาร

แม้ว่าตลาดสหรัฐจะค่อนข้างอิ่มตัว แต่แบรนด์ชั้นนำและอัตรากำไรสูงทำให้ Coca-Cola เป็นวัวเงินสด ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่เชื่อถือได้ ปีแล้วปีเล่า นอกจากนี้ บริษัทยังสร้างส่วนแบ่งการขายอย่างยิ่งใหญ่ในต่างประเทศ และมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งในตลาดเกิดใหม่เช่นอินเดีย ในขณะที่ Coca-Cola India มีกำไรสุทธิรวมลดลง 2% แต่รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 18.16% ในช่วงปี 2019-20 สุดท้าย รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 18.63% ในช่วงปี 2562-2563 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล

เป็นการเดิมพันที่ปลอดภัยที่จะบอกว่ามี Procter & Gamble อย่างน้อยหนึ่งรายการ (PG) สินค้าทุกบ้านในอเมริกา บริษัทเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค Goliath โดยมีแบรนด์ต่างๆ เช่น Tide, Bounty, Pampers, Head & Shoulders, Gillette, Olay, Crest, Oral-B, Dawn, Downy และ Duracellกลยุทธ์ระยะยาวของ P&G คือการแข่งขันเฉพาะในตลาดที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งหรือสอง และตัดผลิตภัณฑ์เมื่อไม่สามารถรับตำแหน่งผู้นำนั้นได้ การมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดทำให้ PG สามารถขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายเมื่อต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้น

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2020 PG ยังมีอัตราเงินปันผลตอบแทน 2.27% และอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ที่ 25.55

บรรทัดล่าง

ไม่มีความละอายในการเป็น นักลงทุนรายย่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเสื้อโค้ทนั้นเป็นของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ในขณะที่การลงทุนในหุ้นทั้งหมดมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ตะกร้าของหุ้นทั้ง 6 ตัวนี้เป็นวิธีที่หลากหลายในการเข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจที่เติบโตโดยบัญชีทั้งหมดหลังจากภาวะถดถอยที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษ ผู้นำตลาดเหล่านี้มีอุปสรรคในการแข่งขันสูง ราคายุติธรรม และไม่ว่าราคาหุ้นระยะสั้นจะพูดว่าอย่างไร ก็ควรส่งมอบมูลค่าระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น

ดังที่บัฟเฟตต์กล่าวไว้ ในระยะสั้นตลาดคือเครื่องลงคะแนน ในระยะยาวมันคือเครื่องชั่งน้ำหนัก บัฟเฟตต์มีความสามารถที่แปลกประหลาดในการเลือกหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงสุด เพื่อให้แน่ใจว่าระดับผลกำไรมักจะอยู่ในความโปรดปรานของเขาเสมอ