3 หุ้นผู้บริโภคใกล้ถดถอย

(หมายเหตุ: ผู้เขียนบทวิเคราะห์พื้นฐานนี้คือนักเขียนด้านการเงินและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ)

หุ้น Consumer Staple เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดใน S&P 500 ในปี 2018 โดยวัดโดย iShares Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) ซื้อขายลดลง 12.5% แต่ความเจ็บปวดอาจมากขึ้นสำหรับกลุ่มโดยอิงจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคของแผนภูมิ ETF อาจลดลงมากกว่า 5% ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ บจก. (CL), Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) และ Costco Wholesale Corp. (ค่าใช้จ่าย) อาจลดลง 7% หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับกราฟทางเทคนิคที่อ่อนแอ

ลวดเย็บกระดาษของผู้บริโภค

แผนภูมิ Consumer Staples ETF ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มอาจเคลื่อนไหวต่ำกว่า 5% เป็น 47.25 ดอลลาร์เป็นราคาที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่ปี 2559 การก่อตัวในแผนภูมิเป็นรูปแบบการต่อเนื่องของตลาดหมี เรียกว่า ธงหมี ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ก็อ่อนแอมากเช่นกัน และไม่สามารถรวบรวมโมเมนตัมที่แท้จริงได้ นับตั้งแต่ถึงระดับซื้อเกินเมื่อต้นเดือนมกราคม โดยระดับเพิ่มขึ้นเหนือ 70 นอกจากนี้ ปริมาณยังอ่อนแอและพยายามเพิ่มขึ้นเหนือปริมาณรายวันเฉลี่ยสามเดือนอย่างต่อเนื่อง

Walgreens

แผนภูมิหุ้นของ Walgreen มีรูปแบบสามเหลี่ยมจากมากไปน้อย ซึ่งเป็นรูปแบบที่ต่อเนื่องเป็นขาลง พร้อมการสนับสนุนทางเทคนิคที่ 62 ดอลลาร์ หากหุ้นตกต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิค ตามรูปแบบที่แนะนำ หุ้นอาจร่วงลงสู่ 58.60 ดอลลาร์ หรือลดลงประมาณ 7% RSI ของหุ้นไม่แสดงแนวโน้มที่ชัดเจน ในขณะที่ระดับปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่หยาบคายทั้งคู่ (ดูเพิ่มเติมได้ที่: Walgreens ดิ้นรนแม้จะเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพ.)

คอลเกต

หุ้นของคอลเกตอยู่ที่ระดับแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญที่ 61.50 ดอลลาร์ และหากแนวรับพัง หุ้นอาจร่วงลงสู่ราคาที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่ปี 2556 หุ้นอาจร่วงลงสู่ 55.50 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 11% RSI ใน Colgate ยังคงซื้อขายที่ต่ำลง ในขณะที่ระดับปริมาณยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าโมเมนตัมกำลังออกจากหุ้น หุ้นของคอลเกตไม่ถูกเลยแม้แต่น้อยเมื่อพิจารณาการซื้อขายหุ้นที่ 18 เท่าของประมาณการกำไรปี 2019 ซึ่งคาดว่าจะเติบโต 7.5% เป็น 3.39 ดอลลาร์ต่อหุ้น

Costco

หุ้นของ Costco อยู่ในเขตอันตรายเช่นกัน โดยหุ้นไม่สามารถขึ้นเหนือแนวต้านทางเทคนิคที่ประมาณ 200 ดอลลาร์หลังจากพยายามหลายครั้ง อาจส่งผลให้หุ้นร่วงกลับสู่แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่ประมาณ 175 ดอลลาร์ ลดลง 12% แนวโน้ม RSI ลดลงตั้งแต่จุดสูงสุดในปลายปี 2560 ที่ 83 สูงกว่าการอ่านเกิน 70 หุ้นของ Costco ก็ไม่สามารถต่อรองราคาได้เช่นกัน โดยซื้อขายที่ 25.8 เท่าของประมาณการกำไรปี 2019 ซึ่งคาดว่าจะเติบโตประมาณ 12% เป็น 7.68 ดอลลาร์ต่อหุ้น (ดูเพิ่มเติมได้ที่: หุ้นของ Costco สามารถทะยานบนอีคอมเมิร์ซได้อย่างไร.)

แผนภูมิทางเทคนิคแนะนำว่ายังมีความเจ็บปวดรออยู่ข้างหน้าสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเหล่านี้ และในบางกรณี การประเมินมูลค่าอาจยังสูงเกินไป

Michael Kramer เป็นผู้ก่อตั้ง Mott Capital Management LLCที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน และผู้จัดการของ Thematic Growth Portfolio ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันในระยะเวลายาวนาน Kramer มักจะซื้อและถือหุ้นเป็นระยะเวลาสามถึงห้าปี คลิกที่นี่เพื่อดูประวัติของ Kramer และการถือครองพอร์ตโฟลิโอของเขา. ข้อมูลที่นำเสนอมีขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาที่จะเสนอหรือชักชวนเพื่อขายหรือซื้อหลักทรัพย์ การลงทุน หรือกลยุทธ์การลงทุนเฉพาะใดๆ การลงทุนมีความเสี่ยงและไม่รับประกันเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่ผ่านการรับรองและ/หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีก่อนดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กล่าวถึงในที่นี้ เมื่อได้รับการร้องขอ ที่ปรึกษาจะจัดทำรายการคำแนะนำทั้งหมดในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต