ดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นกำลังสร้างโอกาสในสินค้าโภคภัณฑ์

ปัจจัยพื้นฐานของโลก สินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดที่นักลงทุนจำนวนมากมองข้ามไปก็คือ ในกรณีส่วนใหญ่ สินทรัพย์มีราคาและซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ความสัมพันธ์นี้เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้อ่อนค่าลงในวงกว้างในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากแรงกระตุ้นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ สงครามการค้า และปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์อื่นๆ ในบทความนี้ เราจะดูแผนภูมิหลายอันที่บอกว่าการเทขายออกในสินค้าโภคภัณฑ์อาจล้นเกิน และนักเทรดเชิงกลยุทธ์อาจต้องการซื้อด้วยผลกำไร เสี่ยงต่อผลตอบแทน การตั้งค่า (สำหรับการทบทวนอย่างรวดเร็ว ให้ตรวจสอบ: ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน.)

ดอลลาร์สหรัฐ

ด้วยความสามารถในการเข้าถึงของ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ตลาดตอนนี้เป็นไปได้สำหรับ นักลงทุนรายย่อย เพื่อรับเงินดอลลาร์สหรัฐที่จับคู่กับสกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ตามที่ผู้ค้าที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่จะยืนยันการเคลื่อนไหวของ คู่สกุลเงิน ถูกยึดติดกับการประกาศทางเศรษฐกิจเฉพาะประเทศ ในขณะที่การวัดเทียบกับตะกร้าที่กว้างกว่าสามารถขจัด. บางส่วนได้ ความผันผวน. ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ

สินค้าซื้อขายแลกเปลี่ยน เช่น Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) นักลงทุนสามารถติดตามผลการดำเนินงานของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุลของโลก ได้แก่ ยูโร เยนญี่ปุ่น ปอนด์อังกฤษ ดอลลาร์แคนาดา โครนาสวีเดน และฟรังก์สวิส

เมื่อดูจากแผนภูมิ คุณจะสังเกตเห็นว่าราคาของกองทุนปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน และโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้นักลงทุนนินทาถึงการเคลื่อนไหวในระยะยาวที่สูงขึ้น จากที่กล่าวมาสังเกตว่าตอนนี้ราคาซื้อขายใกล้ ๆ กันอย่างไร ความต้านทาน สอง เส้นแนวโน้ม และระยะเวลา 200 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่. ระดับแนวต้านระยะยาวเหล่านี้บ่งชี้ว่าโมเมนตัมอาจหมดแรงที่นี่และ a ดึงกลับ อาจอยู่ในการ์ดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า จากความเชื่อมั่นในตลาด การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มว่าจะต้องใช้เวลามาก นักลงทุนด้วยความประหลาดใจและน่าจะสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวที่เฉียบคมและการเพิ่มขึ้นของ สินค้าโภคภัณฑ์ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ ตรวจสอบ: วิธีการค้าสกุลเงินและความสัมพันธ์ของสินค้าโภคภัณฑ์.)

สินค้าโภคภัณฑ์

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในตะกร้าสินค้าขนาดใหญ่ ความสัมพันธ์ผกผันระหว่างดอลลาร์สหรัฐและสินค้าโภคภัณฑ์นั้นชัดเจนโดยการเคลื่อนไหวของกองทุนติดตามดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ Invesco DB (DBC) ที่ท่านเห็นได้เคลื่อนไปทาง สนับสนุน ของเส้นแนวโน้มหลักสองเส้นและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน เทรดเดอร์ที่กระตือรือร้นมักจะต้องการซื้อใน กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน ใกล้แนวรับที่ประมาณ 17 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการตั้งค่าความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ร่ำรวย

ทอง

ทองคำเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์หลักที่มีแนวโน้มลดลงในช่วงที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ดูกราฟรายสัปดาห์ของหุ้น SPDR Gold (GLD) คุณจะสังเกตเห็นว่ากองทุนเพิ่งพบแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์เหมือนที่เคยทำในอดีตและอีก 2 จุดใกล้เคียง เส้นแนวโน้มยังทำหน้าที่เป็นระดับของแนวรับที่จะกระตุ้นให้เกิดการตีกลับอย่างมีนัยสำคัญกลับไปยังแนวต้านของเส้นแนวโน้มบนที่อยู่ใกล้ $129. คำสั่งหยุดการขาดทุน มีแนวโน้มที่จะอยู่ต่ำกว่า 117.75 ดอลลาร์ในกรณีที่เงินดอลลาร์ยังคงแข็งค่าหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในรูปแบบอื่น พื้นฐาน.

บรรทัดล่าง

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกได้รับความเดือดร้อนในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ อันเนื่องมาจากการแข็งค่าของสกุลเงินสำรองของโลก นั่นคือ ดอลลาร์สหรัฐ ความสัมพันธ์แบบผกผันเป็นที่รู้จักกันดีและมีการซื้อขายโดยผู้ค้าระยะยาว ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่กำลังคุยกันถึงโอกาสที่ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นต่อไป เทคนิค เทรดเดอร์กำลังมองหาแผนภูมิ ซึ่งบ่งชี้ว่าการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์อาจอยู่ใน บัตร ในกรณีที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้บรรลุผลและเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง อาจหมายถึงการเพิ่มขึ้นในระยะสั้นสำหรับผู้ที่ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 3 ชาร์ตที่แนะนำ; ถึงเวลาซื้อสินค้าโภคภัณฑ์.)

แผนภูมิได้รับความอนุเคราะห์จาก StockCharts.com ในขณะที่เขียน Casey Murphy ไม่ได้เป็นเจ้าของตำแหน่งในหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึง