เทสลาเผชิญหุ้นยักษ์ 17% แกว่งไปข้างหน้า

(หมายเหตุ: ผู้เขียนบทวิเคราะห์พื้นฐานนี้เป็นนักเขียนด้านการเงินและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ เขาและลูกค้าของเขาถือหุ้นใน TSLA)

ของเทสลาอิงค์ (TSLA) มีหุ้นอยู่บนรถไฟเหาะตีลังกาแล้วในปีที่ผ่านมา นักลงทุนควรคาดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นและเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนที่กดดันมากขึ้น ตลาดออปชั่นกำลังแนะนำว่าเทสลาอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากถึง 17% ในอีกสองเดือนข้างหน้าในขณะที่วางหุ้นในช่วงการซื้อขายขนาดใหญ่ (ดูเพิ่มเติมได้ที่: หุ้นของเทสลาเริ่มต้นในปี 2018 ในเขตตลาดหมี.)

สต็อกของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามีการซื้อขายในช่วงกว้างในปี 2561 ระหว่าง 252 ถึง 370 ดอลลาร์ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน ความผันผวนนี้เกิดจากความกังวลมากมาย โดยเริ่มจากการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด นั่นคือซีดาน 4 ประตู Model 3 นักลงทุนให้ความสำคัญกับความสามารถของบริษัทในการเข้าถึงระดับการผลิตจำนวนมากของรถยนต์ นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสดจำนวนมากของบริษัทและความจำเป็นในการระดมทุนเพิ่มเติมสำหรับการจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินงานในอนาคตก็เป็นปัญหาเช่นกัน ความกังวลทั้งหมดเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อหุ้น

TSLA ข้อมูลโดย YCharts

Wild Ride

กลยุทธ์ตัวเลือกคร่อมยาวที่จะหมดอายุในวันที่ 18 กันยายนแนะนำว่าหุ้นอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงประมาณ 17% จากราคาใช้สิทธิ 320 ดอลลาร์ ทำให้หุ้นของเทสลาอยู่ในช่วงการซื้อขายขนาดใหญ่ในอีก 65 วันข้างหน้าระหว่าง 265 ถึง 375 ดอลลาร์ ห่างกัน 110 ดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อหนึ่งครั้งและการพุทหนึ่งครั้งอยู่ที่ประมาณ 55 ดอลลาร์ และผู้ซื้อคร่อมจะต้องการให้หุ้นขึ้นหรือลง 55 ดอลลาร์สำหรับกลยุทธ์ที่จะทำกำไร

ความผันผวนโดยนัยยังสูงมากสำหรับตัวเลือกของเทสลาในเดือนกันยายนที่ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่า S&P 500 เกือบห้าเท่าโดยนัยความผันผวนเพียง 10% อีกหุ้นหนึ่งที่มีการแกว่งตัวของราคาสูงในบางครั้งคือ Amazon.com และความผันผวนโดยนัยนั้นเกือบครึ่งหนึ่งของ Tesla เพียง 27% ที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนเช่นกัน

การปรับรายได้

ความไม่แน่นอนส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นในการประมาณการของนักวิเคราะห์ นักวิเคราะห์ได้ลดประมาณการรายได้สำหรับไตรมาสที่สองลงประมาณ 2% แต่ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ก็ได้เพิ่มแนวโน้มรายได้สำหรับปี 2019 ขึ้นเกือบ 2%

TSLA ประมาณการรายได้สำหรับไตรมาสปัจจุบัน ข้อมูลโดย YCharts

การปรับรายได้

เช่นเดียวกับรายได้ โดยนักวิเคราะห์ปล่อยให้ประมาณการรายรับของไตรมาสปัจจุบันไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่เห็นการขาดทุนเพิ่มขึ้นทั้งปีเพิ่มขึ้น 2% (ดูเพิ่มเติมได้ที่: Elon Musk ทำสิ่งที่เลวร้ายสำหรับ Tesla หรือไม่?)

TSLA EPS ประมาณการสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ข้อมูลโดย YCharts

ดูเหมือนว่ายังคงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับ Tesla และหุ้นในอนาคต ผลประกอบการที่ออกมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญในการพิจารณาว่าหุ้นขึ้นหรือลง และความผันผวนของราคาครั้งใหญ่มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปหรือไม่

Michael Kramer เป็นผู้ก่อตั้ง Mott Capital Management LLCที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน และผู้จัดการของ Thematic Growth Portfolio ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันและมีอายุยาวนาน Kramer มักจะซื้อและถือหุ้นเป็นระยะเวลาสามถึงห้าปี คลิกที่นี่เพื่อดูประวัติของ Kramer และการถือครองพอร์ตของเขา. ข้อมูลที่นำเสนอมีขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ได้มีเจตนาที่จะเสนอหรือชักชวนให้ขายหรือซื้อหลักทรัพย์ การลงทุน หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ การลงทุนมีความเสี่ยงและไม่รับประกันเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่ผ่านการรับรองและ/หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีก่อนดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กล่าวถึงในที่นี้ เมื่อได้รับการร้องขอ ที่ปรึกษาจะจัดทำรายการคำแนะนำทั้งหมดในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต