หุ้นสาธารณูปโภคยอดนิยมประจำเดือนมิถุนายน 2566

คาดิซ อิงค์ (ซีดีซีไอ), Fluence Energy Inc. (เอฟแอลเอ็นซี) และเอเนล ชิลี SA (อีนิค) เป็นหนึ่งในหุ้นสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเดือนนี้ โดยแต่ละตัวให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนมากกว่า 120% ในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม Utilities Select Sector SPDR ETF (เอ็กซ์แอลยู) ซึ่งสามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับภาคส่วนนี้ ได้ลดลง 12% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับ รัสเซล 1,000 ดัชนีเพิ่มขึ้น 4% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ด้านล่างนี้ เราจะดูหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคชั้นนำในหมวดที่มีมูลค่าดีที่สุด เติบโตเร็วที่สุด และโมเมนตัมมากที่สุด ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน

หุ้นสาธารณูปโภคที่คุ้มค่าที่สุด

นี่คือหุ้นสาธารณูปโภคที่มีราคาต่ำสุด ย้อนหลัง 12 เดือนอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E). เพราะสามารถคืนกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของ เงินปันผล และ ซื้อคืนอัตราส่วน P/E ที่ต่ำแสดงว่าคุณจ่ายน้อยลงสำหรับกำไรแต่ละดอลลาร์ที่สร้างขึ้น

instagram viewer

หุ้นสาธารณูปโภคที่คุ้มค่าที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ($B)	อัตราส่วน P/E ย้อนหลัง 12 เดือน
เอเนล ชิลี SA (อีนิค)	2.99	4.1	2.8
แปมปา เอเนอเจีย เอสเอ (แพม)	39.14	2.1	4.2
บริษัท จีนี่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (จีเอ็นอี)	13.49	0.4	4.3

^{แหล่งที่มา: YCharts}

• เอเนล ชิลี:นี่คือผู้ให้บริการไฟฟ้าในชิลี บริษัทผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ
• Pampa Energia SA:บริษัทพลังงานแบบบูรณาการที่ตั้งอยู่ในอาร์เจนตินาซึ่งดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน และฟาร์มกังหันลม บริษัทยังสำรวจและผลิต ก๊าซธรรมชาติ,น้ำมัน, และปิโตรเคมีต่างๆ.
• บริษัท จีนี่ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด: ผู้ให้บริการพลังงานที่จ่ายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าที่อยู่อาศัยและธุรกิจ บริษัทยังดำเนินการก พลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนธุรกิจ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม Genie Renewables ได้รับสิทธิ์ในการสร้างโรงงานผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 6.25 เมกะวัตต์ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม บริษัทเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรก ซึ่งรวมถึงรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น 89% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วสำหรับกลุ่มพลังงานหมุนเวียนของบริษัท การเติบโตของยอดขายเกิดจากการเพิ่มโครงการพลังงานแสงอาทิตย์หลายโครงการ

หุ้นสาธารณูปโภคที่เติบโตเร็วที่สุด

หุ้นเหล่านี้คือหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคชั้นนำที่จัดอันดับโดย a การเจริญเติบโต แบบจำลองที่ให้คะแนนบริษัทตามน้ำหนัก 50/50 ของเปอร์เซ็นต์ล่าสุดเมื่อเทียบปีต่อปี (YOY) ประจำไตรมาสล่าสุด รายได้ การเติบโตและ YOY ไตรมาสล่าสุด กำไรต่อหุ้น (EPS) การเจริญเติบโต.

ทั้งยอดขายและรายได้เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท ดังนั้น การจัดอันดับบริษัทด้วยเมตริกการเติบโตเพียงรายการเดียวทำให้การจัดอันดับมีความอ่อนไหวต่อความผิดปกติทางบัญชีของสิ่งนั้น หนึ่งในสี่ (เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีหรือต้นทุนการปรับโครงสร้าง) ที่อาจทำให้ตัวเลขหนึ่งหรือตัวเลขอื่นๆ ไม่เป็นตัวแทนของธุรกิจโดยทั่วไป บริษัทที่มีกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสหรือการเติบโตของรายได้มากกว่า 1,000% ไม่รวมอยู่ในค่าผิดปกติ

หุ้นสาธารณูปโภคที่เติบโตเร็วที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (%)	การเติบโตของรายได้ (%)
แคปปิตอล พาวเวอร์ คอร์ป (CPX.TO)	45.60 ดอลลาร์แคนาดา	5.3 ดอลลาร์แคนาดา	148	153
PNM ทรัพยากรอิงค์ (พนง)	46.45	4.0	237	23
เอดิสัน อินเตอร์เนชั่นแนล (EIX)	66.80	25.6	268	0

^{แหล่งที่มา: YCharts}

• แคปปิตอล พาวเวอร์ คอร์ป:เป็นเจ้าของและดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 29 แห่งทั่วอเมริกาเหนือ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม บริษัทเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกและประกาศแต่งตั้ง Avik Dey เป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รายได้สุทธิ ในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปีก่อนหน้า
• PNM ทรัพยากรอิงค์: นี่คือบริษัทโฮลดิ้งด้านพลังงานที่ให้บริการด้านพลังงานแก่เจ้าของบ้านและธุรกิจทั่วเท็กซัสและนิวเม็กซิโก PNM Resources ประกาศขยายเวลาถึงวันที่ 20 กรกฎาคมตามแผน การควบรวมกิจการ กับ Avangrid Inc. (ศก) บริษัทพลังงานสะอาด กำไรสุทธิรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าในไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2565 เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและราคาไฟฟ้าในตลาดที่สูงขึ้น
• เอดิสัน อินเตอร์เนชั่นแนล:บริษัทจำหน่ายไฟฟ้า Edison International รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกในวันที่ 2 พฤษภาคม รายได้สุทธิมากกว่าสามเท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากการเพิ่มขึ้น รายได้จากการดำเนินงาน.

หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคที่มีโมเมนตัมมากที่สุด

เหล่านี้คือหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคที่มีผลตอบแทนรวมสูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคที่มีโมเมนตัมมากที่สุด
ราคา ($)	มูลค่าตามราคาตลาด ($B)	ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 12 เดือน (%)
คาดิซ อิงค์ (ซีดีซีไอ)	5.07	0.4	129
Fluence Energy Inc. (เอฟแอลเอ็นซี)	24.60	2.9	128
Enel Chile S.A. (อีนิค)	2.99	4.1	123
รัสเซล 1,000	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	4
ยูทิลิตี้ เลือกภาค SPDR ETF (เอ็กซ์แอลยู)	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	-12

^{แหล่งที่มา: YCharts}

• กาดิซ:บริษัทบำบัดน้ำที่ให้บริการแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการพัฒนาการเกษตร
• พลังงาน Fluence:นี่คือบริษัทจัดเก็บพลังงานที่ให้บริการ ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ)- เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์หมุนเวียน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน HSBC ได้เพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 31 ดอลลาร์จาก 26 ดอลลาร์ และคงอันดับการซื้อไว้ จากข่าวนี้ ราคาหุ้นของ Fluence พุ่งขึ้นเกือบ 10% สูงถึง 26.87 ดอลลาร์
• เอเนล ชิลี:ดูรายละเอียดบริษัทด้านบน

ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยต่อหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค

ผู้ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคควรเข้าใจว่าความผันผวนเป็นอย่างไร อัตราดอกเบี้ย สามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงของพวกเขา โดยปกติแล้วการเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อภาคส่วนนี้ ในสองวิธี: การแข่งขันกับ หลักทรัพย์ดอกเบี้ยคงที่ และค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้

การแข่งขันกับหลักทรัพย์ประเภทดอกเบี้ยคงที่:โดยทั่วไปแล้วผู้ที่ลงทุนในกลุ่มนี้จะชอบ ผลผลิต มากกว่าการเติบโต ดังนั้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง นักลงทุนเหล่านี้จึงนิยมเลือกหลักทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยคงที่มากกว่าหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค เนื่องจากในอดีตให้ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงที่น่าสนใจ

ตัวอย่างเช่น หากสหรัฐอเมริกา ตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปี และหุ้นสาธารณูปโภคให้ผลตอบแทน 3% ไม่ชอบความเสี่ยง นักลงทุนจะลงทุนในตั๋วเงินคลังเพราะให้ผลตอบแทนเท่ากัน แต่ไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงของบริษัทหรือตลาด อย่างไรก็ตาม นักลงทุนเหล่านี้จะชอบหุ้นสาธารณูปโภคมากกว่าหลักทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยคงที่เมื่อดอกเบี้ย อัตราต่ำหรือลดลงเนื่องจากหุ้นสาธารณูปโภคให้ผลตอบแทนมากกว่าในขณะที่แสดงโดยทั่วไป ต่ำกว่า ความผันผวน กว่าหุ้นในกลุ่มอื่นๆ

ต้นทุนการชำระหนี้:บริษัทด้านสาธารณูปโภคมีหนี้สินในระดับสูงเพื่อสร้าง บำรุงรักษา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น โครงข่ายไฟฟ้า ท่อส่งก๊าซ ระบบน้ำ และ พลังงานหมุนเวียน แหล่งที่มา ดังนั้นการชำระหนี้นั้นจะยากขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น หากบริษัทสาธารณูปโภคไม่สามารถส่งต้นทุนทางการเงินเพิ่มเติมให้กับลูกค้าได้ นักลงทุนอาจต้องรับผิดชอบบางส่วน

ข้อดีของหุ้นยูทิลิตี้

บริษัทด้านสาธารณูปโภคส่วนใหญ่จ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ อุตสาหกรรมที่มีการควบคุม ด้วยการคาดการณ์ที่สูง กระแสเงินสด. นอกจากนี้ ความต้องการบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของเศรษฐกิจ ทำให้พวกเขามีความน่าสนใจ ที่หลบภัย การลงทุนในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน เช่น ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยหรือขาลง

ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ที่แสดงบน Investopedia มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทางออนไลน์ อ่านของเรา การรับประกันและการปฏิเสธความรับผิด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ณ วันที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนดำรงตำแหน่งยาวนานใน ENIC