เปิดเผย 8 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ผู้ค้าและนักลงทุนบางคนประณาม การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) เป็นการศึกษาแบบผิวเผินของแผนภูมิและรูปแบบโดยไม่มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ข้อสรุปหรือผลกำไร คนอื่นเชื่อว่าเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ประเภทหนึ่งที่เชี่ยวชาญแล้วจะปล่อยกำไรมหาศาล มุมมองที่ตรงกันข้ามเหล่านี้นำไปสู่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและวิธีการใช้

ความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคขึ้นอยู่กับการศึกษาและการฝึกอบรม ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ที่ได้รับการฝึกอบรมการใช้เท่านั้น พื้นฐาน อาจไม่เชื่อถือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเลย แต่นั่นไม่ได้หมายถึงคนที่ ผ่านการฝึกอบรมในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ตำนานอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ตัวอย่างเช่น การใช้. อย่างไม่ถูกต้อง ตัวชี้วัดทางเทคนิค มักจะนำไปสู่การสูญเสีย ไม่ได้หมายความว่าวิธีการนี้จำเป็นต้องแย่เสมอไป อาจเป็นไปได้ว่าบุคคลนั้นต้องการการฝึกฝนและการฝึกอบรมมากขึ้น ความเชื่อผิดๆ อื่นๆ เกิดขึ้นจากการตลาด โดยสัญญาว่าจะร่ำรวยในชั่วข้ามคืนหากมีการซื้อและใช้ตัวบ่งชี้อย่างง่าย ไม่ค่อยจะง่ายขนาดนั้น

ตำนานบทวิเคราะห์ทางเทคนิคถูกเปิดเผย

ต่อไปนี้เป็นตำนานการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั่วไปแปดประการ อ่านมุมมองของฝ่ายตรงข้ามว่าทำไมตำนานเหล่านี้จึงไม่เป็นความจริง

1. การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีไว้สำหรับการเทรดระยะสั้นหรือเดย์เทรดเท่านั้น

เป็นตำนานทั่วไปที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคเหมาะสำหรับการซื้อขายระยะสั้นและการซื้อขายด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น เช่น เดย์เทรด และ การซื้อขายความถี่สูง. การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีอยู่แล้วและได้รับการปฏิบัติก่อนที่คอมพิวเตอร์จะใช้งานร่วมกัน และผู้บุกเบิกการวิเคราะห์ทางเทคนิคบางคนคือนักลงทุนและผู้ค้าระยะยาว ไม่ใช่ผู้ค้ารายวัน การวิเคราะห์ทางเทคนิคถูกใช้โดยเทรดเดอร์ในทุกกรอบเวลา ตั้งแต่กราฟ 1 นาที ไปจนถึงกราฟรายสัปดาห์และรายเดือน

2. เฉพาะผู้ค้าแต่ละรายเท่านั้นที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในขณะที่บุคคลทั่วไปใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค กองทุนป้องกันความเสี่ยง และธนาคารเพื่อการลงทุนก็ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างเพียงพอเช่นกัน ธนาคารเพื่อการลงทุนมีทีมซื้อขายเฉพาะที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค การซื้อขายความถี่สูงซึ่งครอบคลุมการซื้อขายจำนวนมาก ปริมาณ ในตลาดหลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับแนวคิดทางเทคนิคเป็นอย่างมาก

3. การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีอัตราความสำเร็จต่ำ

ดูรายชื่อผู้ค้าในตลาดที่ประสบความสำเร็จซึ่งมีประสบการณ์การซื้อขายมาหลายทศวรรษ หักล้างตำนานนี้ การสัมภาษณ์ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จได้อ้างถึงผู้ค้าจำนวนมากที่เป็นหนี้ความสำเร็จในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและรูปแบบ ตัวอย่างเช่น "Market Wizards: Interviews With Top Traders" โดย Jack D. Schwager อ้างถึงผู้ค้าจำนวนมากที่ทำกำไรจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว

4. การวิเคราะห์ทางเทคนิคทำได้ง่ายและรวดเร็ว

อินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยหลักสูตรการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่รับประกันความสำเร็จในการซื้อขาย แม้ว่าบุคคลจำนวนมากจะเข้าสู่โลกแห่งการซื้อขายโดยทำการซื้อขายครั้งแรกโดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่างง่าย ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการซื้อขายนั้นต้องการการเรียนรู้เชิงลึก การฝึกฝน ความดี การจัดการเงิน และมีระเบียบวินัย ต้องใช้เวลา ความรู้ และความเอาใจใส่ทุ่มเท การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเพียงเครื่องมือ จิ๊กซอว์ชิ้นเดียวเท่านั้น

5. ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำเร็จรูปสามารถช่วยให้ผู้ค้าทำเงินได้ง่าย

น่าเสียดายที่สิ่งนี้ไม่เป็นความจริง มีโฆษณาออนไลน์มากมายสำหรับซอฟต์แวร์ราคาถูกและราคาแพงที่อ้างว่าทำการวิเคราะห์ทั้งหมดให้คุณ นอกจากนี้ ผู้ค้าที่มีประสบการณ์น้อยบางครั้งอาจสร้างความสับสนให้กับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในซอฟต์แวร์การซื้อขายที่โบรกเกอร์จัดหาให้สำหรับแบบจำลองการซื้อขายที่จะรับประกันผลกำไร แม้ว่าซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มและรูปแบบ แต่ก็ไม่ได้รับประกันผลกำไรเสมอไป ผู้ค้าจะตีความแนวโน้มและข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

6. ตัวชี้วัดทางเทคนิคสามารถใช้ได้กับทุกตลาด

แม้ว่าสิ่งนี้อาจเป็นจริงในหลายกรณี แต่ก็ไม่เป็นความจริงในทุกกรณี เฉพาะเจาะจง ประเภทสินทรัพย์ มีข้อกำหนดเฉพาะ หุ้น, ฟิวเจอร์ส, ตัวเลือกสินค้าโภคภัณฑ์และพันธบัตรล้วนมีความแตกต่างกัน อาจมีรูปแบบที่ขึ้นกับเวลา เช่น ความผันผวนสูงในฟิวเจอร์สและออปชั่นที่กำลังใกล้เข้ามา หมดอายุ, หรือ ลวดลายตามฤดูกาล ในสินค้าโภคภัณฑ์ อย่าทำผิดพลาดในการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคสำหรับสินทรัพย์ประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่ง

7. การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถคาดการณ์ราคาได้อย่างแม่นยำ

สามเณรหลายคนคาดหวังว่าคำแนะนำจากนักวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือรูปแบบซอฟต์แวร์จะแม่นยำ 100 เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์อาจคาดหวังการคาดการณ์แบบเฉพาะเจาะจงว่า "หุ้น ABC จะถึง $62 ภายในสองเดือน" อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสบการณ์มักจะหลีกเลี่ยงการเสนอราคาโดยเฉพาะ แต่พวกเขามักจะเสนอราคาช่วงเช่น "หุ้น A สามารถเคลื่อนไหวได้ในช่วง 59 ถึง 64 เหรียญสหรัฐในอีกสองถึงสามเดือนข้างหน้า" เทรดเดอร์ การเดิมพันด้วยคำแนะนำทางเทคนิคควรตระหนักว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคให้ช่วงการทำนาย ไม่ใช่ค่าที่แน่นอน ตัวเลข. การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและความน่าจะเป็น ไม่ใช่การค้ำประกัน หากบางสิ่งทำงานบ่อยกว่านั้น แม้ว่าจะไม่ได้ผลตลอดเวลา แต่ก็ยังสามารถทำกำไรได้มาก

8. อัตราการชนะในการวิเคราะห์ทางเทคนิคควรสูงกว่านี้

เป็นตำนานทั่วไปที่ว่าต้องมีเปอร์เซ็นต์สูงของการซื้อขายที่ชนะเพื่อผลกำไร อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่กรณีเสมอไป สมมติว่าปีเตอร์ทำการซื้อขายที่ชนะสี่ครั้งจากห้าครั้ง ในขณะที่มอลลี่ทำการซื้อขายที่ชนะหนึ่งครั้งจากห้าครั้ง ใครประสบความสำเร็จมากกว่ากัน? คนส่วนใหญ่จะบอกว่าปีเตอร์ แต่เราไม่รู้จริงๆ จนกว่าเราจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม โครงสร้างการค้าที่เหมาะสมช่วยให้ทำกำไรได้แม้จะมีผู้ชนะเพียงไม่กี่ราย ความสามารถในการทำกำไรคือการรวมกันของ win-rate และ ความเสี่ยง/ผลตอบแทน. หากปีเตอร์ทำเงินได้ 20 ดอลลาร์จากผู้ชนะ แต่เสีย 80 ดอลลาร์สำหรับการสูญเสียนี้ เขาจะจบลงด้วย 0 ดอลลาร์ หากมอลลี่ทำเงินได้ 50 ดอลลาร์จากการชนะและขาดทุน 10 ดอลลาร์จากการขาดทุน เธอจะเดินจากไปพร้อมเงิน 10 ดอลลาร์ เธอดีกว่าแม้ว่าจะชนะน้อยลงก็ตาม

บรรทัดล่าง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีเครื่องมือและแนวคิดมากมายสำหรับการซื้อขาย มีเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จที่ไม่ได้ใช้งาน และมีเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จที่ใช้ ในท้ายที่สุด มันขึ้นอยู่กับผู้ค้าแต่ละรายที่จะสำรวจการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพิจารณาว่าเหมาะสำหรับพวกเขาหรือไม่ ไม่ได้รับประกันผลกำไรทันทีหรือความถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่สำหรับผู้ที่ฝึกฝนแนวคิดอย่างขยันขันแข็ง จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการซื้อขายจริง