กองทุนรวมจะอัพเดทราคาเมื่อใด

NS กองทุนรวมราคาของหรือของมัน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) กำหนดวันละครั้งหลังจากที่ตลาดหุ้นปิดทำการเวลา 16.00 น. เวลามาตรฐานตะวันออก (EST) ในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนเมื่อ กองทุนรวมต้องปรับปรุงและส่ง NAV ให้องค์กรกำกับดูแลและสื่อ โดยปกติกองทุนจะกำหนด NAV ระหว่างเวลา 16.00 น. และ 18.00 น. EST.

กองทุนรวมและกองทุนปิด

กองทุนรวมเป็นตัวแทนของกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยทั่วไปกองทุนรวมจะจดทะเบียนกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ก.ล.ต.) เป็น บริษัทการลงทุนแบบเปิด และต้องรายงาน NAV ของตนทุกวันซื้อขาย กองทุนรวมเปิดสามารถออกหุ้นจำนวนเท่าใดก็ได้ที่นักลงทุนจำนวนเท่าใดก็ได้สามารถซื้อได้

ในทางตรงกันข้าม, กองทุนปิดซึ่งหุ้นไม่สามารถไถ่ถอนได้และออกในจำนวนคงที่ ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดในการรายงาน NAV ของตนทุกวัน สำหรับกองทุนเปิด NAVs จะเปลี่ยนไปตามมูลค่าพอร์ตและจำนวน หุ้นที่โดดเด่น. สำหรับกองทุนปิด NAV จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความผันผวนของมูลค่าพอร์ตเท่านั้น

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

แม้ว่าราคาหุ้นจะผันผวนอย่างมากตลอดทั้งวัน ราคาของกองทุนรวมจะขึ้นอยู่กับการคำนวณ NAV ที่อัปเดตเมื่อสิ้นสุดวันทำการ

การคำนวณ NAV คือ:

• NAV = (สินทรัพย์ - หนี้สิน) / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

กองทุนรวมคำนวณ NAV โดยกำหนด ปิด หรือสุดท้าย ราคาเสนอ ของหลักทรัพย์ทั้งหมดในพอร์ตพร้อมกับมูลค่ารวมของสินทรัพย์เพิ่มเติมที่กองทุนถือครองอยู่ ตัวอย่างของสินทรัพย์เพิ่มเติมที่กองทุนอาจมี ได้แก่ เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง ลูกหนี้ เช่น ดอกเบี้ยจ่าย และรายได้ค้างรับ

กองทุนรวมจะหักหนี้สินจากสินทรัพย์เหล่านี้ ตัวอย่างของหนี้สินของกองทุนรวม ได้แก่ การชำระเงินและค่าธรรมเนียมที่เป็นหนี้ธนาคาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และหนี้สินต่างประเทศ หลังจากหักหนี้สินออกจากสินทรัพย์แล้ว กองทุนรวมจะหารจำนวนนี้ด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเพื่อให้ได้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV ที่รายงานเป็นราคาที่ผู้ซื้อจ่ายหรือผู้ขายจะได้รับสำหรับหุ้นของกองทุนในวันซื้อขายถัดไปหลังจากหักค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

อัพเดท NAV, Cutoff Times

สำหรับนักลงทุน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างเวลาอัปเดต NAV กับเวลาปิดการซื้อขาย กองทุนรวมส่วนใหญ่มีกำหนดเวลาปรับปรุง NAV ด้วยตนเอง ซึ่งสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเวลาปิดรับสิ่งพิมพ์ NAV ในหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ปกติประมาณ 6 โมงเย็น EST.

อย่างไรก็ตาม เวลาตัดยอดการค้าคือเวลาที่คำสั่งซื้อและขายทั้งหมดสำหรับกองทุนรวมต้องได้รับการประมวลผล คำสั่งเหล่านี้ดำเนินการโดยใช้ NAV ของ วันที่ซื้อขาย. ตัวอย่างเช่น ถ้าเวลาปิดการซื้อขายของกองทุนรวมคือ 14:00 น. EST จากนั้นคำสั่งการค้าจะต้องดำเนินการก่อนจึงจะกรอกใน NAV ของวันทำการนั้น หากคำสั่งซื้อเข้ามาหลังจากเวลาตัดยอดการค้า คำสั่งซื้อนั้นจะถูกกรอกโดยใช้ NAV ของวันทำการถัดไป