Costco (COST) בצומת דרכים טכנית לפני הרווחים
Costco Wholesale Corporation (עֲלוּת) עומד בראש לוח רווחים קל השבוע, ומדווח על תוצאות הרבעון הראשון הפיסקאלי של 2021 לאחר פעמון הסגירה ביום חמישי. אנליסטים מחפשים שענקית הקמעונאות תציג רווח של 1.93 דולר למניה על הכנסות של 42.25 מיליארד דולר. אם נפגשו, רווח למניה (EPS) תסמן עלייה של 12% ברווח בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019. המניה עלתה בפחות מ-1% לאחר שהחברה ניצחה את הערכות הרבעון הרביעי בספטמבר ורשמה שיא כל הזמנים, 393.15 דולר בסוף נובמבר.
טייק אווי מפתח
- קוסטקו מדווחת על רווחים לאחר הסגירה בדצמבר. 10.
- המניה רשמה שיא כל הזמנים בנובמבר. 30 ורשם תשואה של 27% מהשנה עד היום.
- דוח רבעוני חלש עלול להפיל את המניה למדד ביניים תיקון.
החברה היא ה-41 ברכיב S&P 500 בעל ההון הגבוה ביותר לאחר יותר מעשור של צמיחה שנתית מרשימה. המגיפה הייתה נקודת רוח עבור הקמעונאי, והגדילה בחדות את הרבעון הראשון נתח שוק כאשר יריבים קטנים יותר נאלצו לסגור או לצמצם פעולות. זעזוע מערכת זה ממשיך לתמוך ברווחים ובהכנסות בריאים, ותומך בתשואה המרשימה של מניית קוסטקו עד היום של 27%, לאחר תשואה של 44% ב-2019.
שחקני השוק מוכרים מוטבי COVID-19 מאז Pfizer Inc. (
PFE) דיווחו על תוצאות חיסונים חיוביות בנובמבר, אבל מניית קוסטקו אמורה לעלות לשיאים חדשים כאשר התרגיל הזה של נטילת הרווחים יסתיים. למרות שקמעונאים רבים איבדו גובה בחודש האחרון, מתחרה Costco Target Corporation (TGT) רשם עליות חזקות לאחר שדיווח על רבעון נפילה בנובמבר. 18, המציין שיש סף רווח שהמשקיעים לא יכולים לעמוד בפניו.הקונצנזוס בוול סטריט על מניית קוסטקו מחזיק ברמות גבוהות במשך חודשים רבים, עם דירוג "קנייה חזקה" המבוסס על 15 המלצות "קנייה", 4 "החזקה" ו-0 "מכירה". יעדי מחיר כיום נע בין שפל של $325 לשיא של $435, בעוד שהמניה אמורה לפתוח את המושב ביום שני בכ-20 דולר מתחת ליעד החציוני של $393. המיקום הצנוע הזה מעלה את הסיכויים לתגובת "קניית החדשות" אם קוסטקו תנצח את ההערכות ותעלה הַדְרָכָה.
לקיחת רווחים הוא מעשה המכירה של א בִּטָחוֹן על מנת לנעול רווחים לאחר עלייה ניכרת. למרות שהתהליך מועיל למשקיע הנוטל את הרווחים, הוא יכול לפגוע במשקיעים אחרים על ידי שליחת מניות השקעתם נמוך יותר, ללא הודעה מוקדמת.
תרשים יומי של Costco (2018 - 2020)
המניה השלימה פריצה מעל לשיא שנת 2000 ב-60.50 דולר ב-2011, ונכנסה לשוק ערוץ עולה דפוס שהחזיק את המחיר בגבולותיו לתוך פריצת ערוץ 2018. זה הגיע ל-236 דולר בספטמבר של אותה שנה ונסוג לאחור, בדק חדש תמיכה בהצלחה, לקראת התעניינות רכישה מחודשת שפרסמה שיאים חדשים ב-2019 ובפברואר 2020. התנודתיות התפוצצה אז במרץ, כאשר הוויכוח על מוטבי הקורונה משך את קהל המומנטום.
התנודתיות ירדה באפריל כאשר פעולת המחירים הקלה לתוך א משולש סימטרי, לקראת פריצת יולי שמשכה עניין רב בקנייה. המניה רשמה שיאים חדשים בכל חודש בנובמבר. שיא של 30 בכל הזמנים ב-$393.15, מפנה מקום לנסיגה שנחתה כעת על 50 יום ממוצע נע אקספוננציאלי תמיכה (EMA). ה נפח על איזון אינדיקטור הצטברות-הפצה (OBV) עלה לבסוף בשיא פברואר בנובמבר, וסיים את הפער הדובי בין המחיר לנפח.
הנסיגה בדצמבר הגיעה גם לקו מגמה שחזר ליוני, והעלתה את ההימור לקראת כנס הווידויים השבוע. באופן ספציפי, גם שבועי וגם חודשי מתנדים סטוכסטיים יתהפך למחזורי מכירה עם מעט לחץ שלילי, מה שמצביע על כך שנשורת מתגובת מכירת החדשות עשויה להתפתח לתיקון ביניים. למרות זאת, אין סימן קטן ללחץ מכירה לקראת הדו"ח, וכל מה שאנו יודעים כעת מנבא רבעון חזק נוסף.
א מתנד סטוכסטי הוא אינדיקטור מומנטום שמשווה בין מסוים מחיר סגירה של נייר ערך לטווח מחירים שלו על פני תקופה מסוימת של זמן. הרגישות של המתנד לתנועות השוק ניתנת להפחתה על ידי התאמת פרק זמן זה או על ידי נטילת ממוצע נע של התוצאה. הוא משמש ליצירת קניית יתר ו מכירת יתר אותות מסחר, תוך שימוש בטווח של 0-100 ערכים.
בשורה התחתונה
קוסטקו מדווחת על רווחים לאחר הסגירה בדצמבר. 10, עם תגובת מכירת החדשות בעד מחירים נמוכים בהרבה.
גילוי נאות: המחבר לא מילא תפקידים בניירות הערך הנ"ל בזמן הפרסום.