המסחר במניות בנק אוף אמריקה ירד לאחר שהרווחים פגעו
Bank of America Corporation (BAC) נסחרת בירידות של כ-3% ביום חמישי טרום שוק הפגישה למרות שניצחה בשורה העליונה והתחתונה את הערכות הרבעון השני של 2020. ההכנסות ירדו ב-3.5% משנה לשנה ל-22.3 מיליארד דולר, אבל הפרשות להפסדי אשראי עלה ל-5.1 מיליארד דולר, עם 4.0 מיליארד דולר לבנות מילואים עקב אי ודאות כתוצאה ממגיפת COVID-19. הכנסה מריבית נטו ירד ב-11% עקב ירידת שיעורי הריבית שהקשו על הבנקים המסחריים לרשום רווחים.
התגובה לרווחי מגזר הבנקאות ברבעון השני הייתה פחות מרהיבה השבוע, עם רכיב דאו JPMorgan Chase & Co.JPM) היחיד מבין ארבעת הבנקים המסחריים הגדולים שפרסם אפסייד צנוע אפילו. אדישות זו משקפת חששות הולכים וגוברים מפני מיתון ארוך ומתמשך שידכא את הפעילות העסקית במשך חודשים או שנים קדימה. הקבוצה גבוהה מחזורית בשל הקשר הזה, מה שמעלה את הסיכויים שרכיבים רבים יבדקו בסופו של דבר את שפל הרבעון הראשון שלהם.
תרשים טווח ארוך של בנק אוף אמריקה (1991 - 2020)
ירידה תלולה הגיעה לתחתית ב-a מותאם לפיצול 4.22 דולר בשנת 1991, מפנה מקום לעלייה שהשלימה א כוס וידית פריצה ב-1995. המניה רשמה עליות מרשימות לשיא של 1998 ב-44.22 דולר והתהפכה כאשר ההדבקה באסיה הגיעה לשיאה ב-1998. זה סימן את השיא הגבוה ביותר בשש השנים הבאות, לפני מגמת ירידה מורכבת שמצאה
תמיכה בבני נוער בדצמבר 2000.המניה פרצה מעל לשיא של 1998 ב-2005, והרשימה עליות מוגבלות ברבעון הרביעי של 2006, כאשר היא הגיעה לראש אמצע ה-50 דולר. הנסיגה שלאחר מכן הואצה לספירלת כמעט מוות במהלך הקריסה הכלכלית של 2008, ולבסוף הגיעה למנוחה בשפל של מספר עשורים בספרות החד-ספרתיות העמוקות במרץ 2009. ההקפצה שלאחר מכן נעצרה בבני הנוער העליונים שנה אחת בלבד לאחר מכן, והקימה מחסום שלקח לו עוד שש שנים להתגבר עליו.
פריצה לאחר הבחירות לנשיאות 2016 עלתה באש, והתקדמה במהירות לשיא מרץ 2018, 33.05 דולר. פעולת המחיר גזרה שורי ראש וכתפיים הפוכים דפוס לתוך אוקטובר 2019 ופרץ שוב, והגיע לראש פחות משלוש נקודות מעל השיא של 2018 בינואר 2020. המניה צללה בשווקי העולם כשבעה שבועות לאחר מכן, כשלה בפריצה לפני שמצאה תמיכה בשפל של שלוש שנים בבני הנוער העליונים.
תרשים טווח קצר של בנק אוף אמריקה (2018 - 2020)
ה נפח על איזון אינדיקטור צבירה-הפצה (OBV) השלים נסיעה הלוך ושוב לשיא מרץ 2017 (קו אדום) בדצמבר 2019 ופרץ. זה הפך לזנב בפברואר, כשלון בפריצה לפני שירד לשפל של 15 חודשים באפריל. קניית ריבית מאז אותה תקופה התקדמה מוגבלת, והחזירה כמחצית מהחיסרון הקודם. זה פרופורציונלי לפעולת המחירים במחצית הראשונה של 2020, ואינה מציעה רוח נגדית או רוח גבית למשקיעים בבנק אוף אמריקה.
העצרת לינואר 2020 התהפכה ב-.618 תיקון פיבונאצי של שוק הדובים של 2008 עד 2009, בעוד שהקפיצה ליוני 2020 התהפכה ב-.618 Fibonacci של הירידה ברבעון הראשון. סימטריה זו מדגישה נקודת מבט דובית לטווח ארוך שעלולה בסופו של דבר לעורר התמוטטות באמצעות תמיכה בבני הנוער העליונים. לעומת זאת, כעת יידרש דחף קנייה ל-30 דולרים הנמוכים כדי לשפר את ההידרדרות הטכנית.
בשורה התחתונה
מניית בנק אוף אמריקה לא הצליחה לעורר עניין בקנייה לאחר דוח רווחים מעורב של רבעון שני לשנת 2020 ונמכרה מתחת ל-50 יום ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA) לקראת פעמון הפתיחה של יום חמישי.
גילוי נאות: המחבר לא מילא תפקידים בניירות הערך הנ"ל בזמן הפרסום.