מניית גולדמן זאקס יורדת לשפל של שנתיים לפני הרווחים
קבוצת Goldman Sachs, Inc. (GS), ילד פוסטר לשנת 2008 קריסה כלכלית, ירד לשפל של שנתיים לקראת הרבעון השלישי של יום שלישי דוח רווחים. היא מניבה ביצועים נמוכים מאוד בבתי השקעות אחרים בניו יורק, כשהיא מושבתת על ידי יצירת עסקים חלשה, צליעה מיזוג ורכישה שוק ו דוד-פרנק רפורמות שהשפיעו עמוקות על רצפת מסחר ששגשגה פעם. החסות הקמעונאית והמוסדית ירדה יחד עם המחיר וההשלכה הצטברות מדידות לשפל רב שנים.
החיסרון בשנת 2018 החל מיד לאחר עליית המניה הִתנַגְדוּת בשיא אוקטובר 2007, פורסם באותו החודש שבו היה הקודם שוק השוורים המחזור הגיע לסיומו. גולדמן מצטרף כעת לתאגיד בנק אוף אמריקה (BAC) ו-Citigroup Inc. (ג) בכך שלא הצליחו לחדור את המחסום העיקרי הזה, תוך חיזוי החיסרון החזק ביותר אם מחזור השוורים הנוכחי יסתיים ב-12 עד 18 החודשים הבאים. כתוצאה מכך, קשה להמליץ על רכישת המניה, גם אם גולדמן יצליח לרשום רבעון תקיעות.
אנליסטים מצפים שהחברה תדווח רווח למניה (EPS) של 5.34 דולר על 8.43 מיליארד דולר ב הַכנָסָה ברבעון המוקדמות של יום שלישי, בהשוואה ל-5.02 ו-8.33 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2017. זֶה קוֹנסֶנזוּס מסמן ירידה משמעותית מהרווח למניה ברבעון השני של 5.88 דולר על הכנסות של 9.4 מיליארד דולר, וזה לא מזעזע בגלל פעילות עסקית קלה יותר בחודשי הקיץ. המניה נסגרה בירידות מתונות בעקבות הדוח האחרון למרות שהענקית הפיננסית ניצחה את הציפיות.
תרשים טווח ארוך של GS (1999 - 2018)
המניה הגיעה לציבור במחיר של 68 דולר במאי 1999 וירדה לשפל של אוגוסט באמצע שנות ה-50. לאחר מכן הוא זינק גבוה יותר, והגיע ל-128 דולר במרץ 2000, באותו הזמן בועת אינטרנט שוק השוורים הגיע לסיומו. פריצת ספטמבר נִכשָׁל פחות משש נקודות מעל לשיא הקודם, מה שמפנה את מקומו לירידה עצומה שהסתיימה מעט מעל השפל של 1999 באוקטובר 2002. ההקפצה שלאחר מכן הגיעה לשיא של שנת 2000 ב-2005, והניבה פריצה חזקה שחפפה את הדיור בועת נגזרים.
מגמת העלייה הסתיימה ב-251 דולר ב-2007 והתהפכה בתלול למשוך, ואחריה צניחה מתריסה שוויתרה על 125 נקודות תוך חודשיים בלבד. הוא הגיע לשפל של כל הזמנים ב-40 דולר בנובמבר 2008 והפך גבוה יותר, והחזיר כ-70% מערכו לשיא של אוקטובר 2009, 194 דולר. השיא הזה סימן רמת התנגדות בלתי חדירה עד שעלייה ב-2015 הסתיימה ב-219 דולר, עדיין יותר מ-30 נקודות מתחת לשיא של 2007.
הבחירות של 2016 יצרו זינוק קנייה עוצמתי שפינה את ההתנגדות העיקשת, והגיע סוף סוף לשיא רב העשור בפברואר 2017. הוא פרץ שנה לאחר מכן, רשם שיא כל הזמנים של 275.31 דולר והפך לזנב, כשלון בפריצה חודשיים לאחר מכן. המניה המשיכה לאבד גובה מאז אותה תקופה, למרות השיאים של כל הזמנים S&P 500 ו ממוצע דאו ג'ונס, בעוד החודשי מתנד סטוכסטי ירד לתוך מכירת יתר אֵזוֹר.
תרשים לטווח קצר של GS (2017 - 2018)
המניה שברה 200 יום ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA) תמיכה ב-$246 באפריל, בעוד מאי, יולי, אוגוסט וספטמבר מבחנים ברמה זו נוצר דובי היפוכים. שוורים רבים ויתרו על המאבק במהלך החיסרון הרחב של השבוע שעבר, שחדר את השפל של יוני ב-219.12$ והגיע ל-210$, מה שמסמן תמיכה בפריצה של נובמבר 2016. גם פעולת המחיר הזו השלימה 100% תיקון לשפל של מאי 2017 ותייג את ה-EMA של 200 שבועות בפעם הראשונה מאז אוקטובר 2016.
אלמנטים טכניים מרובים צופים כי המניה תיכנס בקרוב למאמץ התאוששות רב-שבועי המתמודד עם התנגדות תלולה ב-230 דולר. לעומת זאת, התמוטטות כאן תהבהב אותות אזהרה בכל מגזר הבנקאות המסחרית מכיוון שהכל עיקרי שחקנים נסחרים מעל רמות הפריצה שלהם ב-2016, וכישלון של שם אוהל עשוי להשפיע על קטסטרופה עַל סנטימנט שורי.
בשורה התחתונה
מניית גולדמן זאקס נמכרה לתמיכה בפריצה של 2016 ועשויה לעלות חזק ב בשבועות הקרובים, אך נזק טכני רחב מצביע על כך שמגמת העלייה של המניה של המניה הגיעה לשפל סוֹף.