מדוע מניית Nvidia עשויה לצלול לשוק דובים
(הערה: מחבר הניתוח הבסיסי הזה הוא כותב פיננסי ומנהל תיקים.)
Nvidia Corp. (NVDA) נראה כי הוא מתמוטט מנקודת מבט טכנית ועלול לצלול ביותר מ-11% מהרמה הנוכחית שלו בסביבות 217$. מניות Nvidia כבר ירדו בכ-14.5% מהשיא התוך-יומי שלהן של 254 דולר ב-21 בפברואר. הירידה החדה הייתה גרועה מזו של S&P 500 שירד בקצת יותר מ-8% מהשיאים שלו.
NVDA נתונים על ידי YCharts
המערך הטכני במניה נראה חלש, כאשר המניה שוברת רמת תמיכה מרכזית ב-218 דולר, מה שעשוי לאותת שמניות המניה עומדות לקראת ירידה לקראת 191 דולר, ירידה של כ-11%. אם זה יקרה, זה יביא לצלול של המניה לשוק דובי, עם ירידה כוללת של כמעט 25%.
תמיכה שבורה
התרשים של שעה אחת מראה ש-Nvidia ירדה מתחת לרמת תמיכה טכנית בסביבות $218, ועם התמיכה הזו עכשיו שבור, הרמה הבאה של תמיכה טכנית לא מגיעה עד בסביבות 191-11% נמוך מהמחיר הנוכחי של המניה בסביבות $217. כמו כן, ראוי לציין כי לאחרונה המניה הפסיקה לעלות לאחר שפגעה בקו מגמה בולט ששימש בעבר כתמיכה, וכעת משמש כהתנגדות. זה מצביע על אינדיקטור דובי נוסף.
היחלשות חוזק יחסי
הגרף היומי מראה שמדד החוזק היחסי (RSI) נמצא במגמת ירידות מאז הגיע לשיא סביב 80, אינדיקציה לקניית יתר של המניה, בסוף ינואר. מאז, ה-RSI נמצא במגמה נמוכה יותר ושולח אות סטייה, גם אינדיקציה דובית. קריאת ה-RSI הנוכחית עומדת על 40, וה-RSI יצטרך קודם כל לרדת מתחת ל-30 לפני שיגיע לרמות מכירת יתר. זה מצביע על כך שיש פוטנציאל לירידה נוספת של המניות.
דילול נפח
גם רמות הנפח ירדו בהתמדה ועשויות לשמש אינדיקציה לכך שאולי מספר הקונים מתדלדל. כמו כן, משמש כאינדיקטור שלילי לכיוון המניה. (למידע נוסף, ראה גם: האם NVIDIA תלויה מדי בביטקוין?)
Nvidia תדווח על סבב התוצאות הבא שלה ב-10 במאי, ובאותו זמן המשקיעים יקבלו תחושה של איך היסודות מסתדרים מול הטכניות. נראה שבסביבת שוק עם רמות גבוהות יותר של תנודתיות ותיאבון סיכון פוחת, מניות Nvidia עשויות להמשיך להיאבק.
מייקל קרמר הוא המייסד של Mott Capital Management LLC, יועץ השקעות רשום, ומייסד תיק הצמיחה Thematic Growth המנוהל באופן אקטיבי של החברה. קרמר בדרך כלל קונה ומחזיק במניות למשך שנתיים עד שלוש שנים. לחץ כאן לביוגרפיה של קרמר ואחזקות תיק ההשקעות שלו. המידע המוצג מיועד למטרות חינוכיות בלבד ואין בכוונתו להציע הצעה או שידול למכירה או רכישה של ניירות ערך, השקעות או אסטרטגיות השקעה ספציפיות. השקעות כרוכות בסיכון ואם לא צוין אחרת, אינן מובטחות. הקפד להתייעץ תחילה עם יועץ פיננסי מוסמך ו/או איש מקצוע מס לפני יישום כל אסטרטגיה הנדונה כאן. על פי בקשה, היועץ יספק רשימה של כל ההמלצות שנעשו במהלך שנים עשר החודשים האחרונים. ביצועי העבר אינם מעידים על ביצועים עתידיים.