מניות ביוטכנולוגיה נסחרות בקרבת רמות תמיכה עיקריות

לפני קצת יותר משבוע, רבים משקיעים קמעונאיים הרגישו שהם מתגעגעים לסירה כשזה הגיע לרכישה מניות ביוטכנולוגיה. השבוע, לעומת זאת, הסיפור התהפך לחלוטין. הירידה החדה על פני השווקים הפיננסיים יחד עם הזינוק הנלווה תנודתיות כעת רוב המשקיעים עצבניים לגבי ההשקעות שלהם ומחפשים כיוון כיצד להתקדם אסטרטגית. לוקחים צעד אחורה ומסתכלים על הטבלאות של מפתח הקשור לביוטכנולוגיה קרנות סחר בבורסה (תעודות סל), הנסיגה האחרונה עשויה למעשה להיות מציגה לסוחרים עמדת כניסה בזמן עם רווח משתלם פרס על סיכון. (לקריאה נוספת, ראה: העליות והמורדות של הביוטכנולוגיה.)

אחד המוצרים הפופולריים ביותר בכל מה שקשור להרוויח חשיפה לביוטכנולוגיה היא תעודת הסל של iShares Nasdaq Biotechnology. למקרה שאינך מכיר, קרן זו כוללת 197 מניות הרשומות ב- נאסד"ק שמנהלים בעיקר עסקים בתחום הביוטכנולוגיה והתרופות. עיון בתרשים למטה, אתה יכול לראות שהמכירה האחרונה הורידה את המחיר לכיוון המשולב תמיכה מתוך 200 הימים שלו ממוצע נע ועלייה משפיעה קו מגמה. תחומי התמיכה העיקריים הללו מנעו מהמגמת העלייה להתהפך בעבר, וסוחרים פעילים היו עושים זאת צפו שהתנהגות זו תימשך במהלך השבועות והחודשים הבאים, מה שאושר על ידי המהלך של 2.03% ביום שלישי גבוה יותר. מ

ניהול סיכונים נקודת מבט, פקודות הפסקת הפסד ככל הנראה ימוקם מתחת לתמיכה הקרובה למקרה שהמכירה הרחבה בשוק ימשיך למשוך את מגזר הנישה הזה למטה. (למידע נוסף, בדוק: מניות ביוטכנולוגיה ליד פריצה מסיבית.)

תעודת סל פופולרית נוספת לחשיפה לביוטכנולוגיה היא תעודת סל SPDR S&P Biotech. כפי שניתן לראות מהתרשים, מגמת העלייה המוגדרת שלטה במומנטום במהלך 12 החודשים האחרונים, והנסיגה האחרונה מספקת תרחיש סיכון/תגמול שלא היה זמין מאז המוקדם דֵצֶמבֶּר. אם הסוחרים הרגישו שהם החמיצו את המהלך הגבוה בינואר, זה הזמן האידיאלי לקנות מכיוון שהסיכון/התגמול הרבה יותר נוח. סוחרים פעילים מצפים שקו המגמה המתגבר, הממוצעים הנעים של 50 יום ו-200 יום ימשיכו לפעול בצורה חזקה רמות התמיכה, ורוב הסוחרים ישתמשו בהן כמדריכים לקביעת מיקום הסטופ-לוס שלהם הזמנות. (למידע נוסף על נושא זה, בדוק: 5 מניות הביוטכנולוגיה המובילות לשנת 2018.)

באמצעות מינוף כחלק מאסטרטגיית מסחר הוא תמיד תמרון מסוכן ומתאמן בצורה הטובה ביותר על ידי מי שבאמת מבין את הסיכון. עבור אותם סוחרים מתוחכמים יותר שמעוניינים ליישם מינוף מסוים לעלייה בביוטכנולוגיה, אפשרות מעניינת אחת יכולה להיות מניות Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x. אם תסתכל על הגרף למטה, אתה יכול לראות שהדפוס נראה כמעט זהה לזה של XBI, וזה לא מפתיע מכיוון שהוא עוקב אחר המהלך במניות S&P Biotech. עם זאת, כל מהלך מייצג 300% מהביצועים היומיים של מדד S&P Biotechnology Select Industry. (למידע נוסף, ראה: אין צורך לחתוך לעומק את 'חרב פיפיות' של מנף.)

בשורה התחתונה

לא היה מחסור בסיפורים מסוג אבדון ועגמת נפש במהלך הימים האחרונים. עם זאת, הנסיגה האחרונה בביוטכנולוגיה ובמגזרים קשורים אחרים מספקת לסוחרים פעילים הזדמנות לקנות בזמן עם תרחיש סיכון/תגמול משתלם. בעזרת ניתוח טכני, ניתן לזהות תחומי חוזק אחרים כמו זה ולהרוויח כאשר אחרים אינם בטוחים כיצד להתקדם. (למידע נוסף, ראה: השקעה בביוטכנולוגיה: האם זה שווה את הסיכון?)

תרשימים באדיבות StockCharts.com. בזמן כתיבת שורות אלה, קייסי מרפי לא היה בעל תפקיד באף אחת מהקרנות שהוזכרו.