מהן תעודות הסל הנפוצות ביותר העוקבות אחר תחום קידוחי הנפט והגז?

אם אתם מחפשים להשקיע בחברות נפט וגז, תעודת סל בענף עשויה להיות דרך בעלות נמוכה להשיג חשיפה זו. שלושת הפופולריים ביותר קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל), העוקבים אחר תחום קידוחי הנפט והגז הם תעודת הסל SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production (XOP), iShares Dow קרן מדד חיפושי הנפט והייצור האמריקאית של ג'ונס האמריקאית (IEO) ותיק החקירות והייצור של חברת אינבסקו דינמי. (PXE). כאן, נבחן מקרוב את תעודות הסל הללו.

תעודת הסל של SPDR S&P חיפוש והפקת נפט וגז

XOP נוצרה ב- 19 ביוני 2006, ויש לה יחס הוצאות של 0.35%.התשואות של תעודות הסל 10-, חמש ושנה עמדו על -10.82%, -12.14%ו -36.58%, בהתאמה, נכון לינואר. 15, 2021. לתעודת הסל יש נכסים נטו של 2.78 מיליארד דולר. המדד שלה הוא מדד תעשיית בחירת נפט וגז S&P. האחזקות המובילות בקרן ואחוזן מסך הנכסים הן:

1. תאגיד האנרגיה של דבון - 4.37%
2. חברת Diamondback Energy Inc. - 4.30%
3. תאגיד שמן מרתון - 4.28%
4. חברת EOG Resources Inc. - 4.04%
5. תאגיד אוקסידנטל נפט - 4.04%

קרן מדד חיפושי הנפט והגז האמריקאי של iShares Dow Jones

IEO נוסדה ב- 1 במאי 2006, ויש לה יחס הוצאות ניהול של 0.42%.

במהלך 10 השנים האחרונות, חמש שנים ושנה בהתאמה, החזירה תעודת הסל -4.21%, -5.71%ו -32.75%נכון לדצמבר. 31, 2020. המדד של IEO הוא מדד חיפושי הנפט והייצור של Dow Jones U.S. Select. IEO קטנה מ- XOP, עם נכסים של 204 מיליון דולר. ההחזקות העליונות וגודלם ביחס לקרן הן כדלקמן:

1. קונוקו פיליפס - 14.74%
2. חברת EOG Resources Inc. - 10.47%
3. פיליפס - 9.34%
4. תאגיד נפט מרתון- 8.54%
5. משאבי הטבע של חלוץ - 5.55%

תיק חקירות וייצור האנרגיה הדינמית של אינבסקו

הקטנה מבין שלושת תעודות הסל הנפוצות ביותר בענף קידוחי הנפט והגז היא ה- PXE, עם נכסים של 20.5 מיליון דולר בלבד בינואר. 15, 2021.הוא נוסד באוקטובר. 26, 2005, ויש לה יחס הוצאות נטו של 0.63%. תעודת הסל החזירה -5.47%, -11.37% ו -36.77% במסגרות הזמן האחרונות של 10-, חמש ושנה.

תעודת הסל הזו תנודתית יותר מאשר א מדד רחב כגון S&P 500, שיש לו תעודות סל כמו SPY המעקב אחריו. המדד עבור PXE הוא מדד אינדקס דינמי אנרגיית חיפוש וייצור אנרגיה. אחזקותיה העליונות הן:

1. פיוניר משאבי טבע ושות ' - 7.54%
2. חברת Devon Energy Corp. - 5.95%
3. דנבורי בע"מ - 5.81%
4. חברת EOG Resources Inc. - 4.69%
5. פיליפס 66 - 4.49%

בשורה התחתונה

תעשיית הנפט והגז הייתה במתח בשנים האחרונות, עם מחירי נפט נמוכים יחסית ועלייה באספקה. לפיכך יש למתן את הציפיות לצמיחה עתידית של תעודות הסל הללו בהערכה של השפעת מחיר הנפט המשתנה וה רמת התנגדות של הסחורה.