4 מחזיקי קרנות הנאמנות המובילות של Roku Inc. (ROKU)
Roku, Inc. (ROKU) היא חברת אלקטרוניקה ותקשורת שידור המתחרה עם ענקיות כמו אמזון ואפל בעסקי הסטרימינג הפורחים והתחרותיים. כשמדובר בהזרמת סרטים ותוכניות טלוויזיה, נטפליקס, הולו ו- HBO נוטים למשוך את רוב תשומת הלב. עם זאת, רוקו עושה גלים והוסיף יותר מ -14 מיליון משתמשים פעילים בשנת 2020.
רוקו ידועה אולי בעיקר בזכות נגני המכשירים והטלוויזיות שלה, המעניקים לצופים גישה לדף בית שבו הם יכולים להירשם לאפליקציות שונות של סטרימינג בתשלום ובחינם, כמו נטפליקס, אמזון והולו. מאז החברה יצאה להנפקה בספטמבר 2017 עם הנפקה שֶׁל 14 דולר למניה, המניה זינקה כמעט 400 דולר למניה עד 2021.
בשנת 2020, רוקו עלה על 50 מיליון חשבונות פעילים, והניב 1.78 מיליארד דולר הַכנָסָה, והצליח לייצר שני רבעונים רווחיים רצופים לרבעון השלישי והרביעי 2020.
להלן הקרנות המובילות שמחזיקות ROKU הון עצמי מניות בתיקיהם, יחד עם תשואותיהם השנתיות לחמש שנים ו יחסי הוצאות.
| ארבעת מחזיקי הקרן הגדולים ביותר של ROKU | |||
|---|---|---|---|
| מַחְזִיק | מספר מניות | שווי שוק | תאריך דיווח |
| תעודת סל לחדשנות ARK | 3.52 מיליון | 1.22 מיליארד דולר | 28 במאי 2021 |
| מניות אדמירל של וונגארד סך מדדי שוק המניות | 3.10 מיליון | 1.075 מיליארד דולר | 30 באפריל 2021 |
| קרן חברת צמיחת נאמנות | 2.63 מיליון | 858 מיליון דולר | 31 במרץ 2021 |
| מניות אדמירל של קרן מדד ונגארד Mid-Cap | 1.07 מיליון | 368 מיליון דולר | 30 באפריל 2021 |
1. תעודת סל החדשנות של ARK (ARKK)
תעודת ה- ARK Innovation (ARKK) היא בעלת הקרן הגדולה ביותר של ROKU, ומחזיקה בכמעט 3.52 מיליון מניות לפי שווי שוק של יותר מ- 1.22 מיליארד דולר ליום 28 במאי 2021.
ה- ARKK הוא קרן הנסחרת (ETF) הכולל מלאי חדשנים מפריעים של מוצרים ושירותים המאפשרים טכנולוגיה. אחזקות הקרן הן חברות הנשענות על התקדמות מדעית ושיפורים טכנולוגיים או נהנים ממנה בטכנולוגיות DNA, טכנולוגיות פיננסיות או פינטק, אוטומציה תעשייתית ותשתיות הדור הבא שירותים.
תעודת הסל החדשה יחסית הושקה באוקטובר 2014 ומחזיקה כיום בכ -22.28 מיליארד דולר נכסים בניהול (AUM) ויחס הוצאות של 0.75%. התשואה השנתית לחמש שנים היא 46.27% ליום 31 במרץ 2021.
2. מניות האדמירל של קרן מדד שוק המניות של ואנגארד (VTSAX)
הקרן בעלת מעמד הבעלות השני בגודלה במניות ROKU הינה א קרן נאמנות קראו למניות אדמירל (VTSAX) Vanguard Total Market Index Index Fund. VTSAX מחזיקה ביותר מ -3.10 מיליון מניות בשווי שוק של 1.075 מיליארד דולר נכון ל -30 באפריל 2021.
VTSAX של ואנגארד מציעה למשקיעים חשיפה לשוק המניות האמריקאי עם נכסים בניהול של כ -1.2 טריליון דולר. ל- VTSAX תשואה שנתית של חמש שנים של 17.67% ויחס הוצאות של 0.04% ליום 30 באפריל 2021.
דרישת ההשקעה המינימלית היא 3,000 $, אך ואנגארד מציעה גרסת תעודות סל בשם Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). ל- VTI אחזקות דומות ל VTSAX, אך דרישת ההשקעה הראשונית היא רק מחיר של מניה אחת.
3. קרן חברת צמיחת נאמנות (FDGRX)
קרן הצמיחה של נאמנות היא המחזיקה השלישית בגודלה בקרנות נאמנות ROKUהמחזיקה ביותר מ- 2.63 מיליון מניות לפי שווי שוק של 858 מיליון דולר ליום 31 במרץ 2021.
קרן Fidelity Growth Company (FDGRX) משקיעה בעיקר במניות משותפות של מנפיקים מקומיים וזרים, שלדעת Fidelity Management & Research מציעה פוטנציאל לצמיחה מעל הממוצע. הצמיחה עשויה להימדד על ידי גורמים כגון רווחים או הכנסה.
לקרן יש נכסים בניהול של כמעט 63.90 מיליארד דולר ותשואה שנתית לחמש שנים של 28.86%. ל- FDGRX אין השקעה מינימלית אך מנוהלת באופן פעיל, ולכן היא גובה דמי ניהול או יחס הוצאות גבוהים יחסית של 0.86%.
4. מניות אדמירל של קרן מדד Mid-Cap של ונגארד (VIMAX)
מניית אדמירל של Vanguard Mid-Cap Index Index (VIMAX) היא בעלת הקרן הרביעית בגודלה במניית ROKU, ומחזיקה ב -1.77 מיליון מניות לפי שווי שוק של כמעט 368 מיליון דולר נכון ל -30 באפריל 2021.
VIMAX מבקש לעקוב אחר מדד של חברות בינוניות, המספק למשקיעים גישה למניות בינוניות גדולות בארה"ב. כתוצאה מכך, המניות יכולות לחוות תנודות מחירים נוספות - הנקראות תנודתיות—כאלה של חברות גדולות יותר המשתמשות בניהול פסיבי.
ל- VIMAX נכסים בניהול של 149.70 מיליארד דולר ויחס הוצאות של 0.05% נכון ל -30 באפריל 2021. התשואה השנתית לחמש השנים של הקרן עמדה על 15.32% ליום 31 במאי 2021.
למרות של- VIMAX סכום השקעה מינימלי של 3,000 $, ואנגארד מציעה גרסת תעודות סל בשם Vanguard Mid-cap ETF (VO). ה- VO דומה ל- VIMAX אך עולה רק מחיר של מניה אחת כדרישת השקעה ראשונית.