Najlepsze ETF-y na ropę i gaz na III kwartał 2021 r.

Fundusze giełdowe ropy i gazu (ETF-y) oferują inwestorom bardziej bezpośredni i łatwiejszy dostęp do często niestabilnego rynku energii niż wiele innych alternatyw. Chociaż istnieje możliwość uzyskania znacznych zwrotów, inwestując w sektor naftowo-gazowy, ryzyko może być wysokie. Kontrakty terminowe na ropęna przykład mają tendencję do zmienności i często wymagają znacznej inwestycji początkowej, co wyklucza wielu inwestorów. Natomiast fundusze ETF na ropę i gaz oferują dostęp do koszyka akcji energetycznych. Podczas gdy niektóre olej oraz gaz ETF-y śledzą kontrakty terminowe lub ceny towarów, poniższe ETF-y koncentrują się wyłącznie na akcjach.

Wszechświat ETF-ów na ropę i gaz, które handlują w USA, składa się z około 27 ETF-ów, z wyłączeniem

odwrotność oraz lewarowane fundusze ETF a także środki z mniej niż 50 milionami dolarów w aktywa pod zarządzaniem (AUM). Sektor naftowo-gazowy, mierzony indeksem S&P 500 Energy Sector Index, osiągnął lepsze wyniki niż szerszy rynku, wykazując całkowity zwrot 59,0% w ciągu ostatnich 12 miesięcy w porównaniu z całkowitym zwrotem indeksu S&P 500 w wysokości 47.8%. Specjalna uwaga, że ​​chociaż indeks energetyczny S&P jest dobrym wskaźnikiem ogólnym, nie jest to idealne dopasowanie, ponieważ benchmark obejmuje głównie, ale nie wszystkie, spółki naftowe i gazowe. ETF naftowo-gazowy o najlepszych wynikach, w oparciu o wyniki w ciągu ostatniego roku, to fundusz ETF SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services (XES). Poniżej przyjrzymy się 3 największym funduszom ETF na ropę i gaz. Wszystkie dane w całym tekście pochodzą z 17 maja.

• Wydajność w ciągu 1 roku: 133,6%
• Współczynnik wydatków: 0,35%
• Roczna stopa dywidendy: 1,74%
• 3-miesięczna średnia dzienna objętość: 131,375
• Aktywa pod zarządzaniem: 162,8 mln USD
• Data rozpoczęcia: 19 czerwca 2006 r.
• Emitent: State Street

XES kieruje się indeksem S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Indeks ma na celu zapewnienie ekspozycji na segment sprzętu i usług związanych z ropą i gazem w ramach indeksu S&P Total Market Index. Ze względu na podejście oparte na równych wagach, XES jest bardziej zrównoważony niż niektóre inne fundusze ETF na ropę i gaz. Do czołowych pozycji tego funduszu należą Schlumberger NV (SLB), przedsiębiorstwo usługowe zajmujące się polami naftowymi; akcje klasy A Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT), przedsiębiorstwo usługowe zajmujące się polami naftowymi; oraz akcje klasy A Cactus Inc. (WHD), producent urządzeń do kontroli ciśnienia.

• Wydajność w ciągu 1 roku: 125,0%
• Współczynnik wydatków: 0,35%
• Roczna stopa dywidendy: 0,87%
• 3-miesięczna średnia dzienna objętość: 767 106
• Aktywa w zarządzaniu: 2,0 mld USD
• Data rozpoczęcia: grudzień 20, 2011
• Emitent: Van Eck Associates Corp.

OIH to fundusz wartościowy o wielu kapitalizacjach, którego celem jest indeks MVISUS Noted Oil Services 25 Index. Indeks składa się z 25 największych spółek giełdowych w USA zajmujących się sprzętem naftowym, usługami naftowymi lub odwiertami naftowymi. Fundusz jest mocno skoncentrowany na najwyższych pozycjach, a pięć największych udziałów obejmuje około połowę wszystkich zainwestowanych aktywów. Do czołowych udziałów OIH należą Schlumberger NV; Halliburton Co. (HAL), przedsiębiorstwo zajmujące się obsługą pól naftowych; oraz akcje klasy A Baker Hughes Co. (BKR), przedsiębiorstwo zajmujące się produktami i usługami związanymi z polami naftowymi.

• Wydajność w ciągu 1 roku: 124,9%
• Wskaźnik wydatków: 0,60%
• Roczna stopa dywidendy: 2,22%
• 3-miesięczna średnia dzienna objętość: 1 489 590
• Aktywa pod zarządzaniem: 203,9 mln USD
• Data rozpoczęcia: 8 maja 2007 r.
• Emitent: Pierwsze zaufanie

FCG to fundusz mieszany o wielu kapitalizacjach, którego celem jest indeks ISE-Revere Natural Gas Index. Indeks obejmuje spółki giełdowe, które czerpią znaczną część przychodów z poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego. W przeciwieństwie do powyższego OIH, FCG alokuje swoje inwestycje stosunkowo równo w swoich 15 największych holdingach. Inwestorzy powinni jednak zauważyć, że FCG może handlować jako lewarowana gra na bazowych zasobach naturalnych, co sprawia, że ​​ETF jest podatny na znaczną zmienność. Wśród czołowych pozycji funduszu znajdują się EOG Resources Inc. (EOG), Western Midstream Partners LP (WES) oraz Hess Corp. (HES), z których wszystkie są przedsiębiorstwami energetycznymi zajmującymi się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i produktów powiązanych, bezpośrednio lub poprzez spółki zależne.

Komentarze, opinie i analizy wyrażone w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być rozważyć indywidualne porady inwestycyjne lub zalecenia dotyczące inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe lub przyjęcia jakiejkolwiek inwestycji strategia. Chociaż uważamy, że podane tutaj informacje są wiarygodne, nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. Poglądy i strategie opisane w naszych treściach mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Ponieważ warunki rynkowe i ekonomiczne podlegają szybkim zmianom, wszelkie uwagi, opinie i analizy zawarte w naszych treściach są renderowane na dzień zamieszczenia i mogą ulec zmianie bez zawiadomienie. Materiał nie ma na celu pełnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji lub strategii.