Najlepsze ETF-y wzrostu w III kwartale 2021 r.

Fundusze ETF wzrostu (ETF-y) są jednym z dwie szerokie kategorie ETF-ów, drugi to wartościowe fundusze ETF. ETF-y wzrostu są przeznaczone do inwestowania w koszyk akcji, których instrumenty bazowe spółki mają potencjał do szybkiego wzrostu, w przeciwieństwie do akcji, których ceny są stosunkowo zaniżone. Do spółek wzrostowych należących do tych funduszy należą Microsoft Corp. (MSFT),Enphase Energy Inc. (ENPH) i Snap Inc. (PSTRYKNĄĆ), pośród innych. Chociaż te fundusze ETF mogą zapewnić ponadprzeciętne zwroty, niosą ze sobą również większe ryzyko, ponieważ szybkiemu wzrostowi zwykle towarzyszy wyższy zmienność, zwłaszcza w czasach osłabienia gospodarczego. Te ETF-y mogą nie być najlepszymi pojazdami dla inwestorów poszukujących regularnych zysk z inwestycji. Dzieje się tak, ponieważ wiele firm rozwojowych reinwestuje swoje zarobki w przyszły wzrost zamiast płacić dywidendy ich udziałowcom.

Istnieje 89 różnych ETF-ów o wyraźnym wzroście, które handlują w USA, z wyłączeniem ETF-ów odwróconych i lewarowanych, a także funduszy o wartości poniżej 50 mln USD aktywa pod zarządzaniem (AUM). W tej grupie funduszy wszystkie zatrudniają: inteligentna wersja beta strategia, zapewniająca korzyści zarówno z pasywnego, jak i aktywnego inwestowania. Fundusze Smart beta dążą do pasywnego śledzenia indeksu, jednocześnie korzystając z alternatywnych systemów ważenia opartych na płynności, pęd, wartość, wzrostlub inne cechy typowe dla inwestowanie czynników.

Akcje wzrostowe, mierzone za pomocą Indeksu Wzrostu S&P 500, radziły sobie gorzej niż cały rynek w ubiegłym roku. Indeks zapewnił roczny całkowity zwrot w wysokości 40,2% na dzień 11 maja 2021 r., podczas gdy roczny całkowity zwrot z indeksu S&P 500 wynosi 50,0% na dzień 6 maja 2021 r. Najlepiej osiągający wzrost ETF, w oparciu o wyniki z ostatniego roku, to fundusz First Trust Small Cap Growth AlphaDEX (FYC). Poniżej przyjrzymy się 3 najlepszym ETF-om wzrostu. Wszystkie poniższe liczby pochodzą z 11 maja 2021 r., chyba że zaznaczono inaczej.

• Wydajność w ciągu roku: 78,2%
• Współczynnik wydatków: 0,71%
• Roczna stopa dywidendy: 0,11%
• 3-miesięczna średnia dzienna objętość: 66 858
• Aktywa pod zarządzaniem: 426,4 mln USD
• Data rozpoczęcia: 19 kwietnia 2011 r.
• Emitent: Pierwsze zaufanie

FYC zamierza śledzić indeks wzrostu małych kapitalizacji Nasdaq AlphaDEX. Indeks obejmuje wybrane akcje z indeksu Nasdaq US 700 Small Cap Growth Index uszeregowane według 3-, 6- i 12-miesięczna aprecjacja cen, sprzedaż do ceny, roczny wzrost sprzedaży i inne wzrosty czynniki. Do indeksu i funduszu wybiera się 262 najlepsze akcje. FYC jest wysoce zdywersyfikowany, a 10 największych holdingów stanowi mniej niż 8% zainwestowanych aktywów. Najlepsze pozycje w FYC obejmują B. Riley Financial Inc. (RILY), przedsiębiorstwo świadczące zróżnicowane usługi finansowe; At Home Group inc. (DOM), sprzedawca artykułów wyposażenia wnętrz i mebli; i Calix Inc. (POPIÓŁ), dostawca oprogramowania i usług w chmurze.

• Wydajność w ciągu 1 roku: 74,9%
• Współczynnik wydatków: 0,35%
• Roczna stopa dywidendy: 0,31%
• 3-miesięczna średnia dzienna objętość: 5 135
• Aktywa pod zarządzaniem: 135,2 mln USD
• Data rozpoczęcia: 1 marca 2006 r.
• Emitent: Invesco

RZG śledzi indeks S&P SmallCap 600 Pure Growth Index, inwestując co najmniej 90% swoich aktywów w papiery wartościowe stanowiące benchmark. Indeks składa się z akcji w indeksie S&P SmallCap 600, które wykazują silne cechy wzrostu mierzone wzrostem sprzedaży, zmianą zarobków w cenie i dynamiką. Ponad połowa funduszu, który ma 125 udziałów, jest reprezentowana przez sektory: konsumencki, opieki zdrowotnej i informatyczny. Do czołowych udziałów RZG należą MarineMax Inc. (HZO), sprzedawcą łodzi rekreacyjnych i usługodawcą; Vista Outdoor Inc. (VSTO), producent produktów sportowo-rekreacyjnych na świeżym powietrzu; oraz Pan Cooper Group Inc. (KOOPERACJA), podmiot świadczący usługi w zakresie kredytów mieszkaniowych.

• Wydajność w ciągu 1 roku: 71,6%
• Wskaźnik wydatków: 0,57%
• Roczna stopa dywidendy: 0,17%
• 3-miesięczna średnia dzienna objętość: 78 623
• Aktywa pod zarządzaniem: 594,4 mln USD
• Data rozpoczęcia: 23 czerwca 2005 r.
• Emitent: Invesco

PSI jest funduszem o wielu kapitalizacjach, którego celem jest Dynamic Semiconductor Intellidex Index. Indeks obejmuje firmy zajmujące się głównie produkcją półprzewodników i oceniane zgodnie z czynnikami, w tym dynamiką cen, dynamiką zarobków, jakością, działaniami kierownictwa i wartość. Spośród 31 holdingów tworzących PSI na dzień 12 maja, pierwsza dziesiątka stanowiła 46,5% wszystkich zainwestowanych aktywów. Największe udziały funduszu to Applied Materials Inc. (AMAT), Lam Research Corp. (LRCX) oraz Texas Instruments Inc. (TXN), z których wszyscy są producentami półprzewodników.

Komentarze, opinie i analizy wyrażone w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być rozważyć indywidualne porady inwestycyjne lub zalecenia dotyczące inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe lub przyjęcia jakiejkolwiek inwestycji strategia. Chociaż uważamy, że podane tutaj informacje są wiarygodne, nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. Poglądy i strategie opisane w naszych treściach mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Ponieważ warunki rynkowe i ekonomiczne podlegają szybkim zmianom, wszelkie uwagi, opinie i analizy zawarte w naszych treściach są renderowane na dzień zamieszczenia i mogą ulec zmianie bez zawiadomienie. Materiał nie ma na celu pełnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji lub strategii.