ETF-y obligacji korporacyjnych o najlepszym ratingu inwestycyjnym na IV kwartał 2021 r.

Fundusze giełdowe (ETF-y) nie są zastrzeżone wyłącznie dla akcji. Istnieje również obligacje ETF inwestujących wyłącznie w papiery wartościowe o stałym dochodzie. Inwestorzy, którzy chcą uzyskać dostęp do obligacji korporacyjnych o stosunkowo niskim ryzyku, mogą rozważyć klasa inwestycyjna ETF-y obligacji korporacyjnych, które kupują wysokiej jakości dług silnych i stabilnych finansowo firm. Przykłady rodzajów spółek, których obligacje są uwzględnione w tych funduszach ETF, obejmują Verizon Communications Inc. (VZ), Goldman Sachs Group Inc. (GS) oraz Wells Fargo & Co. (WFC). Firmy te mają wysokie ratingi kredytowe, co sugeruje niskie ryzyko niewypłacalności. Z tego powodu te fundusze ETF mogą zapewnić mocne obronny dodatek do portfeli inwestycyjnych.

Istnieją 63 różne ETF-y obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym, które są przedmiotem obrotu w Stanach Zjednoczonych, z wyłączeniem ETF typu odwróconego i lewarowanego, a także funduszy z zarządzanymi aktywami poniżej 50 mln USD (AUM).

Sektor obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym, mierzony przez Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, znacznie się poprawił w ciągu ostatnich 12 miesięcy osiągnął gorszy wynik na szerokim amerykańskim rynku akcji, osiągając łączny zwrot 1,8% w porównaniu z łącznym zwrotem indeksu S&P 500 wynoszącym 36,3%, stan na sierpień. 3, 2021. ETF obligacji korporacyjnych o najlepszym ratingu inwestycyjnym w czwartym kwartale 2021 r., w oparciu o wyniki w ciągu ostatniego roku, to fundusz ETF obligacji korporacyjnych iShares z zabezpieczeniem stopy procentowej (IGBH). Poniżej przeanalizujemy trzy najlepsze ETF-y obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym. Wszystkie liczby pochodzą z sierpnia. 3, 2021.

• Wydajność w ciągu jednego roku: 10,3%
• Wskaźnik wydatków: 0,16%
• Roczna stopa dywidendy: 2,06%
• Trzymiesięczna średnia dzienna objętość: 97 889
• Aktywa pod zarządzaniem: 772,5 mln USD
• Data rozpoczęcia: 22 lipca 2015 r.
• Emitent: BlackRock Financial Management

IGBH zapewnia ekspozycję na długoterminowe amerykańskie obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym. Obecnie funkcjonuje jako aktywnie zarządzany ETF, chociaż między wrześniem. 1 i grudnia 31 2021 planuje rozpocząć śledzenie indeksu długoterminowych obligacji korporacyjnych BlackRock z zabezpieczeniem stopy procentowej. Fundusz inwestuje w obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym, których pozostałe zapadalności są dłuższe niż 10 lat. Większość jego udziałów ma terminy zapadalności dłuższe niż 20 lat, a największe zaangażowanie funduszu to obligacje emitowane przez firmy działające w sektorze podstawowych artykułów konsumenckich.

IGBH stosuje również strategię opartą na zasadach w celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej. Realizuje tę strategię poprzez posiadanie akcji iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) oraz poprzez zajmowanie krótkich pozycji oprocentowanych swapy. Trzy największe pozycje IGLB obejmują obligacje wyemitowane przez następujące firmy: AT&T Inc. (T), holding zajmujący się telekomunikacją i rozrywką cyfrową; Verizon Communications, spółka holdingowa zajmująca się komunikacją, informacją i rozrywką; i Comcast Corp. (CMCSA), globalny konglomerat mediów i technologii.

• Wydajność w ciągu jednego roku: 7,2%
• Współczynnik wydatków: 0,30%
• Roczna stopa dywidendy: 2,44%
• Trzymiesięczna średnia dzienna objętość: 120 497
• Aktywa pod zarządzaniem: 920,7 mln USD
• Data rozpoczęcia: listopad 5, 2013
• Emitent: ProShares

IGHG śledzi indeks FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged), który składa się z długich pozycji w USA. denominowane w dolarach obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym wyemitowane zarówno przez amerykańskie, jak i zagraniczne firmy oraz krótkie pozycje w USA. Skarbowe papiery wartościowe. ETF zapewnia ekspozycję na zdywersyfikowaną grupę obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym i wykorzystuje krótkie pozycje w Skarbie USA przyszłość celu ukierunkowania na ryzyko zerowej stopy procentowej. Ma tendencję do oferowania niższej wrażliwości na stopy procentowe niż obligacje krótkoterminowe, dążąc do uzyskania obligacji Trwanie zero.

Trzy największe udziały IGHG to obligacje emitowane przez następujące firmy: Goldman Sachs, globalny bank inwestycyjny; GE Capital International Funding, spółka zależna międzynarodowej firmy przemysłowej General Electric Co. (GE); i Pfizer Inc. (PFE), międzynarodowa firma farmaceutyczna.

• Wydajność w ciągu jednego roku: 6,2%
• Wskaźnik wydatków: 0,24%
• Roczna stopa dywidendy: 1,83%
• Trzymiesięczna średnia dzienna objętość: 41 811
• Aktywa pod zarządzaniem: 571,1 mln USD
• Data rozpoczęcia: 27 maja 2014 r.
• Emitent: BlackRock Financial Management

LQDH to ETF, który zapewnia ekspozycję na obligacje korporacyjne denominowane w dolarach amerykańskich. Obecnie jest aktywnie zarządzany, ale wkrótce planuje rozpocząć śledzenie indeksu BlackRock Interest Rate Hedged Corporate Bond Index. Fundusz stosuje strategię opartą na zasadach, której celem jest ograniczanie ryzyka stopy procentowej poprzez zajmowanie krótkich pozycji w swapach stóp procentowych. Inwestuje w obligacje korporacyjne o pozostałych terminach zapadalności od mniej niż jednego roku do ponad 20 lat. Jednak jego największa ekspozycja dotyczy obligacji z pozostałymi terminami zapadalności wynoszącymi co najmniej 20 lat.

Obecnie największą alokacją sektorową LQDH są obligacje emitowane przez firmy oferujące usługi bankowe usługi, a następnie obligacje emitowane przez podstawowe firmy konsumenckie i obligacje emitowane przez komunikację firmy. Fundusz nie inwestuje sam w te obligacje, ale zyskuje na nie ekspozycję poprzez posiadanie udziałów w funduszu ETF iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond (LQD). Trzy najlepsze pozycje LQD to obligacje wyemitowane przez Bank of America Corp. (BAC), bank inwestycyjny i spółka holdingowa świadcząca usługi finansowe; JP Morgan Chase & Co. (JPM), bank inwestycyjny i spółka holdingowa świadcząca usługi finansowe; i Verizon Communications.

Komentarze, opinie i analizy przedstawione w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być rozważyć indywidualne porady inwestycyjne lub zalecenia dotyczące inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe lub przyjmowania jakiejkolwiek inwestycji strategia. Chociaż uważamy, że podane tutaj informacje są wiarygodne, nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. Poglądy i strategie opisane w naszych treściach mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Ponieważ warunki rynkowe i ekonomiczne podlegają szybkim zmianom, wszelkie uwagi, opinie i analizy zawarte w naszych treściach są renderowane na dzień zamieszczenia i mogą ulec zmianie bez zawiadomienie. Materiał nie ma na celu pełnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji lub strategii.