Rosyjskie fundusze ETF osiągnęły najwyższy poziom 52-tygodni, gdy sankcje USA złagodniały

Rosyjskie akcje wróciły do ​​życia w pierwszej połowie 2019 r. po pięciu latach walki o wzrost popularności w obliczu amerykańskich sankcji, spadając ceny olejui niestabilny pływak kraju rubel waluta, która skutecznie obniżyła wartość kapitału o połowę. Indeks RTS (RTS.RS), denominowany w dolarach odpowiednik indeksu MOEX Russia, zamknął się w czwartek 13 czerwca na poziomie 1346,98, najwyższym wynikiem od 15 lipca 2014 r.

Nowa stabilność finansowa Rosji, niedawna aprecjacja waluty i dyskontowanie wyceny kapitałowe zaoferować inwestorom poziom izolacji przed trwającymi napięciami handlowymi, które grożą zahamowaniem globalnego wzrostu gospodarczego. Co więcej, uporczywy gniew prezydenta USA Donalda Trumpa na Chiny z powodu uczciwego handlu pomogło złagodzić obawy przed nowymi sankcjami nałożonymi na Rosję.

„Brak nowych sankcji był głównym motorem dla rosyjskiego rubla i obligacji, co spowodowało przeszacowanie wartości akcji”, Elena Loven, menedżer portfela w Swedbank, powiedział Bloomberg.

Handlowcy mogą uzyskać dostęp do akcji kraju za pomocą tych trzech Rosji fundusze giełdowe (ETF). Przyjrzyjmy się bliżej każdemu funduszowi i określmy odpowiedni punkt wejścia za pomocą analizy technicznej.

VanEck Vectors Rosja ETF (RSX)

Uruchomiony w 2007 r. fundusz VanEck Vectors Russia ETF (RSX) ma na celu dokładne śledzenie cen i rentowności indeksu MVIS Russia. Aby to osiągnąć, fundusz inwestuje co najmniej 80% swojej bazy aktywów w akcje, które składają się na indeks referencyjny. RSX zapewnia nachylenie w kierunku sektorów energii i materiałów podstawowych, z odpowiednimi wagami 40,76% i 22,38%. Kluczowe zapasy w jego kosz z 29 udziałów obejmuje Publiczna Spółka Akcyjna Federalna Spółka Hydroenergetyczna – RusHydro (RSHYY), Sbierbank Rosji (SBRCY) i PJSC LUKOIL (LUKOY). Fundusz ma aktywa pod zarządzaniem, (AUM) w wysokości 1,28 miliarda dolarów, oferuje kuszące 4,45% stopa dywidendy, i notuje wzrost o 21,55% w ciągu roku, przewyższając Indeks S&P 500 o 6,2% w tym samym okresie na dzień 14 czerwca 2019 r. Opłata za zarządzanie w wysokości 0,65% dla ETF jest zgodna ze średnią kategorii 0,68%.

Cena RSX wyrzeźbiona Podwójne dno między wrześniem a grudniem 2018 r. i od tego czasu stale rośnie w kierunku hossy. Niedawno akcje RSX spadły poniżej 50 dni prosta średnia ruchoma (SMA) przed rozpoczęciem obecnego ruchu wyżej, aby wydrukować a 52-tygodniowy wysoki na 22,95 USD we wczorajszej sesji giełdowej. Handlowcy powinni szukać dipów do 22 USD, gdzie poprzednie opór teraz staje się wsparciem.

iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS)

Z aktywami netto w wysokości 615,80 mln USD, fundusz ETF iShares MSCI Russia Capped (ERUS) dąży do uzyskania podobnych zwrotów dla indeksu MSCI Russia 25/50 – a indeks ważony kapitalizacją rynkową papierów wartościowych notowanych na rosyjskich giełdach. 10 największych udziałów ETF stanowi prawie 70% jego portfela, co czyni go nieco czołowym funduszem. Podobnie jak RSX, ERUS faworyzuje sektory energii i materiałów podstawowych, co czyni go odpowiednim instrumentem dla handlowców, którzy chcą postawić na te segmenty rynku. Dzienny obrót około 300 000 akcji i średnia szerzyć się zaledwie 0,04% utrzymuje koszty transakcyjne na niskim poziomie, podczas gdy fundusz wynosi 0,59% Współczynnik kosztów bank też nie rozbije. Na dzień 14 czerwca 2019 r. ERUS odnotował imponujący zwrot od początku roku (od początku roku) w wysokości 25,29%, podskakując o 11,11% w samym tylko ostatnim miesiącu. Inwestorzy otrzymują 3,93% stopy dywidendy.

Akcje ERUS kontynuowały swój marsz w górę po tym, jak 50-dniowa SMA przekroczyła 200-dniową SMA na początku stycznia, aby wygenerować "złoty Krzyż" kup sygnał. Fundusz cofnął się w tym roku dwukrotnie do 50-dniowego SMA, zanim osiągnął obecny 52-tygodniowy najwyższy poziom na poziomie 38,88 USD. Ci, którzy chcą iść długo powinien szukać punktu wejścia na poziomie 36,50 USD – obszar, w którym cena znajduje zbieg wsparcia od szczytu z połowy kwietnia i 50% Zniesienie Fibonacciego poziom.

Direxion Daily Russia Bull 3X Akcje ETF (RUSL)

ETF The Direxion Daily Russia Bull 3X Akcje (RUSL) stawia sobie za cel trzykrotny zwrot w stosunku do dziennych wyników indeksu MVIS Russia, co czyni go odpowiednim dla traderów, którzy chcą agresywnego krótkoterminowego zwyżkowego zakładu na rosyjskie akcje. Jego benchmark zapewnia wszechstronną ekspozycję na Rosję, w tym na rosyjskie firmy, niezależnie od miejsca, w którym mają siedzibę lub są przedmiotem obrotu, a także firmy spoza Rosji, które generują co najmniej 50% ich przychody w Rosji. ETF zapewnia konkurencyjne koszty handlu ze średnim spreadem 0,16% i średnim płynność wolumenu w dolarach około 6 milionów dolarów. Jego wykorzystanie produktów pochodnych przyczynia się do drogiej opłaty za zarządzanie w wysokości 1,36% funduszu, chociaż nie powinno to mieć zbyt dużego wpływu na krótkie okresy utrzymywania. RUSL emituje zysk z dywidendy na poziomie 1,88%, ma AUM w wysokości 124,43 mln USD i odnotowuje zdrowy 66,13% zysku od 14 czerwca 2019 r.

Akcje RUSL dodały większość swoich zysków YTD w styczniu i czerwcu, przy czym obrót funduszu wyniósł około siedmiu punktów zasięg pomiędzy tymi miesiącami. Niedawny rajd ETF-u wywarł nacisk dzięki wsparciu 200-dniowego SMA, odnotowując 52-tygodniowe maksimum na poziomie 49,60 USD w czwartkowej transakcji. Sporadyczny Tom towarzyszył ruchowi wyżej, pokazując trochę sporych rozmiarów taktyczny zakłady. Handlowcy, którzy chcą dołączyć do partii, powinni rozważyć zakup cofnięć do 43 USD, gdzie cena napotyka znaczące wsparcie ze szczytu tegorocznego czteromiesięcznego zakresu handlowego.