Wielki wybuch Tesli może zwiększyć zapasy na rekordowym poziomie

(Uwaga: autorem tej analizy fundamentalnej jest pisarz finansowy i menedżer portfela. On i jego klienci są właścicielami akcji TSLA.)

Tesla Inc. (TSLA) akcje szybko się rozwijają i mogą osiągnąć nowy poziom wszech czasów. Akcje najpierw będą musiały stawić czoła ponownemu testowi swoich starych maksimów na poziomie 386 USD, co oznacza wzrost o około 14 procent w porównaniu z obecną ceną około 338 USD. Jak na ironię, ten ogromny przełom pojawia się tuż po fatalnych wynikach dostaw najnowszego czterodrzwiowego sedana Tesli, Modelu 3, ponieważ firma zmniejszyła tempo wzrostu produkcji. (Zobacz też: Szacunkowa produkcja Tesli Model 3 spadła o 75% w firmie Cowen.)

Akcje Tesli okazują się znacznie bardziej odporne na negatywne wiadomości, niż wielu się spodziewało po rozczarowującej aktualizacji. W artykule Investopedii z 8 stycznia zauważyliśmy, że niedźwiedzie otrzymały wszystkie negatywne wiadomości, o które mogły prosić, ale akcje nie uległy wycofaniu. (Zobacz też: Dlaczego niedźwiedzie nie wygrają w Tesli.)

[ Tesla jest popularna zarówno wśród inwestorów krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem długoterminowym, Investopedia's Kurs analizy fundamentalnej nauczy Cię wszystkiego, co musisz wiedzieć. Nauczysz się czytać sprawozdania finansowe, interpretować wskaźniki finansowe i stosować te same strategie oraz specjaliści finansowi na całym świecie z ponad pięcioma godzinami wideo na żądanie, ćwiczeniami i interaktywnymi treść. ]

Wzrost do nowych wzlotów

To pozostawia zapas tylko w jednym kierunku, i to jest w górę. I dokładnie to robi zapas, gdy się wyłamuje. Z niewielkimi poziomami oporu w zakresie środkowych 340 USD, Tesla mogła zobaczyć, jak jej cena powróciła do starych maksimów wokół 386 USD i być może wzrosnąć do nowych maksimów, ponieważ nie powiodło się wzór podwójnego szczytu sprawia, że ​​porażka przy 386 USD przy trzeciej próbie jest mniej prawdopodobna.

Wyrwanie się

Powyższy wykres pokazuje, jak akcje wybijają się, wznosząc się powyżej trendu spadkowego, który rozpoczął się ostatnim razem, gdy akcje osiągnęły szczyt we wrześniu 2017 r. Patrząc na wykres, można zobaczyć formację podwójnego szczytu, utworzoną przez dwa szczyty ceny około 386 USD. Ale akcja handlowa nigdy nie zakończyła konfiguracji, ponieważ akcje nigdy nie przebiły błękitu dekolt, czyli obszar wsparcia, około 300 USD.

Wykres pokazuje również, że wolumen wzrósł w związku z ostatnimi wzrostami akcji, podczas gdy wskaźnik względnej siły (RSI) również rośnie. To są dwa bycze sygnały.

Bycze zakłady opcji

Rynek opcji wydaje się zgadzać, że może nastąpić wybicie, wykorzystując strategię opcji długich straddle, która wygaśnie 16 lutego. Cena wykonania 340 USD sugeruje, że akcje Tesli mogą wzrosnąć lub spaść o 30 USD, co jest kosztem zakupu jednej opcji put i call. To stawia akcje w przedziale od 310 do 370 USD, czyli 18 procent. Ale liczba wezwań faworyzuje puty z przewagą prawie 2,5 do 1. Sugeruje to, że inwestorzy opcji mogą pozycjonować się, aby zobaczyć, jak akcje Tesli wzrosną do cen powyżej 370 USD w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Przełamanie byłoby ogromną wygraną dla byków Tesli, która prawdopodobnie wysyła niedźwiedzie do biegania po wzgórzach.

Michael Kramer jest założycielem Mott Capital Management LLC, zarejestrowany doradca inwestycyjny i zarządzający aktywnie zarządzanym, długoletnim Tematycznym Portfelem Wzrostu firmy. Kramer zazwyczaj kupuje i przechowuje akcje przez okres od trzech do pięciu lat. Kliknij tutaj, aby zobaczyć biografię Kramera i jego portfele. Przedstawione informacje służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie mają na celu składania oferty ani zachęty do sprzedaży lub zakupu określonych papierów wartościowych, inwestycji lub strategii inwestycyjnych. Inwestycje wiążą się z ryzykiem i o ile nie zaznaczono inaczej, nie są gwarantowane. Przed wdrożeniem jakiejkolwiek strategii omówionej w niniejszym dokumencie należy najpierw skonsultować się z wykwalifikowanym doradcą finansowym i/lub specjalistą ds. podatków. Na żądanie doradca przedstawi listę wszystkich zaleceń wydanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na wyniki w przyszłości.