Siedem sposobów na skrócenie Bitcoina

Dla tych inwestorów, którzy w to wierzą Bitcoin (BTCUSD) prawdopodobnie ulegnie awarii w przyszłości, skrócenie waluty może być dobrą opcją. Liczba miejsc i sposobów, w jakie można skrócić Bitcoin, wzrosła wraz z rosnącym zainteresowaniem kryptowaluty w finansach głównego nurtu. Oto kilka sposobów na zwarcie Bitcoina.

Handel z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego

Jednym z najłatwiejszych sposobów na skrócenie Bitcoina jest użycie kryptowaluty handel z wykorzystaniem marży Platforma. Wiele giełdy a biura maklerskie pozwalają na ten rodzaj handlu, a transakcje z depozytem zabezpieczającym pozwalają inwestorom „pożyczyć” pieniądze od brokera w celu dokonania transakcji. Ważne jest, aby pamiętać, że depozyt zabezpieczający obejmuje dźwignię lub pożyczone pieniądze, co może zwiększyć zyski lub nasilić straty. Wiele giełd Bitcoin zezwalaj na handel z depozytem zabezpieczającym na tym etapie, przez który Kraken oraz Binance to kilka popularnych opcji.

Rynek terminowy

Bitcoin, podobnie jak inne aktywa, ma rynek terminowy. W obrocie futures nabywca zgadza się na zakup papieru wartościowego za pomocą kontraktu, który określa, kiedy i za jaką cenę papier zostanie sprzedany. Jeśli kupujesz kontrakt futures, obstawiasz, że cena papieru wartościowego wzrośnie; to gwarantuje, że później dostaniesz dobrą ofertę. Jeśli sprzedajesz kontrakt futures, sugeruje to niedźwiedzi sposób myślenia i prognozę, że cena Bitcoina spadnie. W tym kontekście możesz skrócić Bitcoin, kupując kontrakty, które obstawiają niższą cenę kryptowaluty.

Handel kontraktami futures na bitcoiny wystartował w okresie wzrostu cen kryptowalut pod koniec 2017 roku. Jest teraz dostępny na wielu różnych platformach. Możesz skrócić kontrakty terminowe na Bitcoin na Chicago Mercantile Exchange (CME), największa na świecie platforma handlu instrumentami pochodnymi oraz na giełdach kryptowalut. Kontrakty terminowe na bitcoiny można kupować lub handlować na popularnych giełdach, takich jak Kraken lub BitMEX, a także można je znaleźć w popularnych domach maklerskich, takich jak eToro oraz TD Ameritrade.

Handel opcjami binarnymi

Połączenie oraz umieścić opcje umożliwiają również traderom krótkie bitcoiny. Jeśli chcesz skrócić walutę, wykonasz zlecenie sprzedaży, prawdopodobnie za pomocą usługi escrow. Oznacza to, że dążyłbyś do sprzedaży waluty po dzisiejszej cenie, nawet jeśli później cena spadnie. Opcje binarne są dostępne za pośrednictwem wielu giełd offshore, ale koszty (i ryzyko) są wysokie. Jedną z zalet korzystania z handlu opcjami binarnymi w porównaniu z kontraktami futures jest to, że możesz ograniczyć straty, decydując się nie sprzedawać opcji sprzedaży. W ten sposób Twoje straty są ograniczone do ceny, jaką zapłaciłeś za opcje sprzedaży. Popularne miejsca do handlu opcjami to Deribit oraz OKEx.

Rynki prognostyczne

Rynki prognostyczne to kolejny sposób na rozważenie zwarcia Bitcoina. Rynki prognostyczne w krypto są podobne do tych na głównych rynkach. Inwestorzy mogą stworzyć wydarzenie, aby postawić zakład na podstawie wyniku. Możesz zatem przewidzieć, że Bitcoin spadnie o pewną marżę lub procent, a jeśli ktoś weźmie Cię na zakład, możesz zyskać, jeśli to się uda. Popularne rynki prognozowania kryptowalut to Augur, Gnosis' Omen i Polymarket.

Krótka sprzedaż aktywów Bitcoin

Chociaż ta strategia może nie przemawiać do wszystkich inwestorów, ci, którzy mają na to ochotę, mogą czerpać zyski, jeśli ich zakład przeciwko cenom bitcoinów się powiedzie. Sprzedaj tokeny po cenie, z którą czujesz się komfortowo, poczekaj, aż cena spadnie, a następnie ponownie kup tokeny. Oczywiście, jeśli cena nie dostosuje się zgodnie z oczekiwaniami, możesz albo stracić pieniądze, albo stracić aktywa Bitcoin.

Krótka sprzedaż bitcoinów wiąże się również ze znacznymi kosztami i ryzykiem. Na przykład będziesz musiał zapłacić opieka lub Portfel Bitcoin opłaty za przechowywanie kryptowaluty do momentu zawarcia transakcji. Będziesz także musiał ponieść ryzyko zmienności cen Bitcoina. Jeśli cena wzrośnie (zamiast spaść, jak się spodziewałeś), możesz ponieść znaczne straty. Niektóre giełdy oferują również dźwignię do przeprowadzania takich transakcji. Ponownie, wadą korzystania z dźwigni jest to, że może ona zwiększyć zyski lub straty.

Korzystanie z kontraktów CFD na Bitcoin

A kontrakt na różnice kursowe (CFD) to strategia finansowa, która wypłaca pieniądze w oparciu o różnice cenowe między ceną otwarcia i zamknięcia do rozliczenia. Kontrakty CFD na Bitcoin są podobne do kontraktów futures na Bitcoin, ponieważ zasadniczo są zakładami na cenę kryptowaluty. Kiedy kupujesz CFD przewidując, że cena Bitcoina spadnie, oznaczasz zwarcie Bitcoina.

W przeciwieństwie do kontraktów futures na Bitcoiny, które zostały z góry ustalone terminy rozliczenia, kontrakty CFD mają bardziej elastyczny okres rozliczenia. Kontrakty CFD na Bitcoin również nie wymagają fizycznej dostawy kryptowaluty. Dlatego nie musisz wydawać na opłaty za opiekę. Na niektórych rynkach Bitcoin CFD handlowcy mogą zawrzeć kontrakt na podstawie wyników Bitcoina lub jego wydajności w stosunku do waluta fiducjarna lub inna krypto.

Korzystanie z odwróconych produktów giełdowych

Odwrócone produkty giełdowe to zakłady, że cena instrumentu bazowego spadnie. Są one podobne do kontraktów futures i wykorzystują je w połączeniu z innymi instrumentami pochodnymi w celu uzyskania zwrotu. Produkty, których możesz użyć do obstawiania spadku ceny Bitcoina za pomocą produktów giełdowych, to BetaPro Bitcoin Inverse ETF (BITI.TO) oraz 21Akcji Krótki Bitcoin ETP. Oba produkty nie są dostępne dla mieszkańców USA.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas skracania Bitcoina

Jak w przypadku każdej strategii związanej z kryptowalutami, zwarciu Bitcoina towarzyszy ogromne ryzyko. Oto kilka rzeczy, które powinieneś wziąć pod uwagę podczas skracania Bitcoina:

Cena Bitcoina jest zmienna

Do tej pory dowcipy na temat zmienności cen Bitcoina już się zestarzały. Ale nadal są aktualne. Większość możliwości krótkiej pozycji Bitcoin zależy od instrumentów pochodnych. Te instrumenty pochodne są oparte na cenach Bitcoin; wahania ceny kryptowaluty mają efekt domina na zyski i straty inwestorów. Na przykład kontrakty futures na bitcoiny naśladują zmiany cen spot, co oznacza, że ​​nie można ich używać jako skutecznego zabezpieczenia przed inwestycją w rzeczywisty bitcoin. Podobnie, handel opcjami w Bitcoin może również zwielokrotnić straty ze względu na zmienność ceny bazowej kryptowaluty.

Bitcoin jako zasób jest ryzykowny

Cena to tylko jedno z kilku zagrożeń, które będziesz musiał ocenić podczas skracania kryptowaluty. W porównaniu do innych, bardziej ugruntowanych aktywów, Bitcoin powstaje. Istnieje już od 13 lat. W związku z tym nie ma wystarczających danych ani informacji, aby inwestorzy mogli podjąć świadomą decyzję dotyczącą jego działania lub wykonalności jako aktywa. Na przykład kilka kwestii związanych z Widelce Bitcoin są nadal nierozwiązane. Podczas gdy znane platformy, takie jak CME, są bezpieczniejsze i gwarantują wykonanie dla instrumentów pochodnych Bitcoin, nowe platformy (takie jak rynek prognoz Augur) zaczęły być „niezgrabne” i podatne na ataki hakerów.

Status prawny Bitcoina jest wciąż niejasny

Chociaż twierdzi, że ma zasięg globalny, status regulacyjny Bitcoina w różnych lokalizacjach geograficznych jest nadal niejasny. Kilka wiodących platform do handlu bitcoinami, takich jak Deribit, FTX i OKEx, nie jest dostępnych dla amerykańskich inwestorów. Brak nadzoru regulacyjnego oznacza, że ​​giełdom udało się uciec z ofertami, które nie byłyby dozwolone, gdyby istniał odpowiedni nadzór. Na przykład Binance do niedawna oferowało dźwignię 125% dla handlu kontraktami futures na bitcoiny. Brak jasności co do statusu regulacyjnego oznacza, że ​​środki prawne dla klientów tych giełd są ograniczone.

Znajomość rodzajów zleceń jest koniecznością

Zanim zajmiesz się krótką pozycję w Bitcoin, powinieneś odświeżyć swoją wiedzę na temat różnych rodzajów zleceń. Mogą pomóc ograniczyć straty, jeśli trajektoria ceny nie pójdzie w kierunku, w którym początkowo obstawiasz. Na przykład, używając zlecenia stop-limit podczas gdy handel instrumentami pochodnymi może ograniczyć Twoje straty.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące skracania bitcoinów

Czy Bitcoin może zostać zwarty?

TAk. Możesz skrócić zmienną cenę Bitcoina, obstawiając przeciwko niemu za pomocą instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty terminowe i opcje. Należy jednak wziąć pod uwagę zagrożenia związane ze zwarciem, których jest wiele.

Jakie są najczęstsze sposoby skracania cen bitcoinów?

Najczęstszym sposobem skrócenia Bitcoina jest skrócenie jego instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty terminowe i opcje. Na przykład możesz użyć opcji put, aby obstawić cenę kryptowaluty. Kontrakt na różnice kursowe (CFD), w którym umieszczasz różnicę między rzeczywistą ceną aktywów a ceną oczekiwaną, to kolejny sposób, w jaki możesz skrócić cenę Bitcoina. Rynki prognostyczne to kolejna droga do zwarcia Bitcoina.

Jakie jest ryzyko zwarcia Bitcoina?

Istnieją dwa główne zagrożenia związane ze zwarciem Bitcoina. Pierwszy to ryzyko cenowe. Zmienność cen aktywów bazowych może utrudniać dokładne przewidzenie ruchu cen aktywów bazowych. Drugim głównym ryzykiem jest brak standardowych ram regulacyjnych dla Bitcoina na całym świecie. Niektóre z największych systemów obrotu kontraktami terminowymi na kryptowalutę nie są regulowane. Oznacza to, że inwestorzy mają mniej opcji regresu, jeśli coś pójdzie nie tak z ich transakcją.

Czy mogę skrócić Bitcoina za pomocą dźwigni?

Wiele giełd kryptowalut, takich jak Binance i platformy handlu kontraktami futures, pozwala na użycie dźwigni lub pożyczonych pieniędzy do obstawiania zakładów na spadek ceny Bitcoina. Pamiętaj jednak, że użycie dźwigni może zwiększyć zyski i straty. Dlatego ryzyko przy korzystaniu z dźwigni jest proporcjonalnie większe.