3 Australijskie fundusze powiernicze wypłacające dywidendę

Australijskie fundusze inwestycyjne zapewniają dywersyfikację tradycyjnego portfela inwestycyjnego. Inwestorzy, którzy chcą zdywersyfikować swoje portfele, otrzymując jednocześnie wysokie stopy dywidendy powinien rozważyć AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660.AX), T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448.AX) i Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX). Wszystkie przedstawione tutaj informacje były aktualne na dzień października. 27, 2020.

1. AMP Capital Equity Income Generator Fund

AMP Capital wyemitował fundusz AMP Capital Equity Income Generator Fund w 2013 roku.Celem funduszu jest zapewnienie dochodu z dywidendy wyższego niż w przypadku indeksu akumulacyjnego S&P/ASX 200, będącego jego indeksem porównawczym. Dochód z dywidendy obejmuje: kredyty frankowe lub kredyty, które zwracają podatki, które firma zapłaciła od zysków korporacyjnych z powrotem akcjonariuszowi. Celem funduszu jest zapewnienie średniej rocznej stopy zwrotu na poziomie 5,0% w długim okresie i rocznej opłaty za zarządzanie w wysokości 0,72%. 

AMP Capital Equity Income Generator Fund koncentruje się przede wszystkim na sektorach wypłacających wysokie dywidendy. Około połowa jej największych udziałów znajduje się w sektorze usług finansowych, a sektory, w których alokowane są inne fundusze, obejmują nieruchomości, usługi komunikacyjne i cykliczność konsumencką. Fundusz ma minimalną inwestycję w wysokości 10 000 USD.

2. T. Australijski Fundusz Akcji Rowe Price

T. Rowe Price Australian Equity Fund ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez utrzymywanie zdywersyfikowanego portfela australijskich papierów wartościowych. Fundusz osiągnął lepsze wyniki niż indeks S&P/ASX 200, jego indeks referencyjny, ze średnią roczną stopą zwrotu na poziomie 8,48% od momentu jego powstania w 2012 roku.

Jeśli inwestorzy zdecydują się inwestować bezpośrednio w T. Rowe Price, nie ma minimalnych wymagań inwestycyjnych. Jeśli jednak inwestorzy nie inwestują bezpośrednio w T. Rowe Price, minimalny wymóg inwestycji początkowej wynosi 500 000 USD, czyli 356 320 USD, co jest niezwykle wysokie dla przeciętnego inwestora. Fundusz pobiera roczną opłatę za zarządzanie w wysokości 0,60%.

T. Rowe Price Australian Equity Fund posiada łączne aktywa netto w wysokości 73,9 mln AU, czyli 52,6 mln USD, oraz 33 udziały.Około jedna trzecia największych udziałów funduszu znajdowała się w sektorze finansowym, a sektory, w których alokowane są inne fundusze, to nieruchomości, dobra konsumenckie i materiały.

3. Aberdeen Australijski Fundusz Akcji

Chociaż Aberdeen Australian Equity Fund nie oferuje tak wysokich stóp zwrotu jak te z T. Rowe Price Australian Equity Fund i AMP Capital Australian Equity Income Fund, od października miał rentowność na poziomie 3,96%. 27, 2020 i osiągnął średni roczny zwrot w wysokości 7,1% od momentu jego powstania.

Aberdeen Asset Management wyemitował Aberdeen Australian Equity Fund w 1985 roku. Fundusz dąży do osiągnięcia wyników lepszych od swojego indeksu porównawczego S&P/ASX 200 Accumulation w kolejnych trzyletnich okresach. Aby osiągnąć swój cel inwestycyjny, fundusz inwestuje 88,5% swoich aktywów w akcje notowane na Australijska Giełda Papierów Wartościowych (ASX), które zwiększyły potencjał zarobkowy i potencjał aprecjacji kapitału.

Fundusz ma łączne aktywa netto w wysokości 119,9 mln AU, czyli 85,6 mln USD.Około jedna trzecia największych udziałów funduszu znajdowała się w sektorze finansowym, a sektory, na które przydzielono inne fundusze, to opieka zdrowotna, materiały, energia i przemysł.