Co to jest skalpowanie?

Co to jest skalpowanie?

Skalpowanie jest strategia handlowa ukierunkowane na czerpanie korzyści z niewielkich zmian cen akcji. Traderzy, którzy wdrażają tę strategię, umieszczają od 10 do kilkuset transakcji w ciągu jednego dnia z przekonaniem, że małe ruchy cen akcji są łatwiejsze do wyłapania niż duże; handlowcy, którzy wdrażają tę strategię, nazywani są skalperami. Wiele małych zysków może łatwo przerodzić się w duże zyski, jeśli ściśle strategia wyjściowa służy do zapobiegania dużym stratom.

Podstawy skalpowania

Skalpowanie wykorzystuje większe rozmiary pozycji w celu uzyskania mniejszych zysków cenowych w najkrótszym okresie utrzymywania. Jest wykonywany

dzienny. Głównym celem jest kupno lub sprzedaż pewnej liczby akcji po cenie kupna lub zapytania, a następnie szybko sprzedać je o kilka centów wyżej lub niżej z zyskiem. Czasy utrzymywania mogą wahać się od sekund do minut, aw niektórych przypadkach nawet do kilku godzin. Pozycja zostaje zamknięta przed końcem całego rynku sesja handlowa, który może przedłużyć się do godziny 20:00. EST.

Charakterystyka skalpowania

Skalpowanie to szybka czynność dla zwinnych traderów. Wymaga precyzyjnego wyczucia czasu i wykonania. Scalperzy wykorzystują siłę nabywczą w wysokości czterech do jednego marży, aby zmaksymalizować zyski przy największej liczbie akcji w najkrótszym czasie utrzymywania. Wymaga to skupienia się na mniejszych wykresach interwałów czasowych, takich jak jednominutowe i pięciominutowe wykresy świecowe. Wskaźniki pędu, takie jak stochastyczne, średnia ruchoma rozbieżność zbieżności (MACD), a wskaźnik siły względnej (RSI) są powszechnie używane. Wskaźniki wykresu cen, takie jak średnie ruchome, wstęgi Bollingera i punkty obrotu, są używane jako punkty odniesienia dla poziomów wsparcia i oporu cen.

Skalpowanie wymaga, aby kapitał konta był większy niż minimum 25 000 $, aby uniknąć trader dnia formacji (PDT) naruszenie zasad. Margin jest wymagany do realizacji transakcji krótkiej sprzedaży.

Scalperzy kupują nisko i sprzedają wysoko, kupują wysoko i sprzedają wyżej, lub krótko wysoko i pokrywają nisko, lub krótko i nisko i pokrywają niżej. Mają tendencję do wykorzystywania Poziom 2 i czas okien sprzedaży, aby kierować zamówienia do najbardziej płynnych animatorów rynku i ECN w celu szybkiej realizacji. Wykonanie w stylu „wskaż i kliknij” w oknie poziomu 2 lub wstępnie zaprogramowane klawisze skrótu to najszybsze metody najszybszego wypełniania zamówień. Skalpowanie opiera się wyłącznie na analiza techniczna i krótkoterminowe wahania cen. Ze względu na szerokie wykorzystanie dźwigni, skalping jest uważany za styl handlu obarczony wysokim ryzykiem.

Niektóre z typowych błędów popełnianych przez skalperów to słaba realizacja, słaba strategia, nieprzyjmowanie stop-lossów, nadmierne dźwignie, późne wejścia, późne wyjścia i overtrading. Skalping generuje wysokie prowizje ze względu na dużą liczbę transakcji. Struktura cen prowizji za akcję jest korzystna dla skalperów, zwłaszcza dla tych, którzy mają tendencję do skalowania mniejszych sztuk w I NA zewnątrz stanowisk.

Psychologia za skalpowaniem

Skalpery muszą być zdyscyplinowani i muszą bardzo ściśle trzymać się swojego reżimu handlowego. Każda decyzja, która musi zostać podjęta, powinna być podjęta z pewnością. Ale skalpery powinny być również bardzo elastyczne, ponieważ warunki rynkowe są bardzo płynne, a jeśli handel nie jest idą zgodnie z oczekiwaniami, będą musieli naprawić sytuację tak szybko, jak to możliwe, nie ponosząc zbyt wiele strata.

Przykład skalpowania

Załóżmy, że trader wykorzystuje skalpowanie, aby czerpać zyski z ruchów cen akcji ABC, które handlują za 10 USD. Trader kupi i sprzeda ogromną transzę akcji ABC, powiedzmy 50 000, i sprzeda je podczas dogodnych ruchów cen o niewielkich ilościach. Na przykład mogą zdecydować się na kupno i sprzedaż w przyrostach cen o 0,05 USD, osiągając niewielkie zyski, które sumują się na koniec dnia, ponieważ kupują i sprzedają hurtowo.