Shopify w odwrocie po nieudanej próbie podniesienia wskazówek

Udziały molocha e-commerce Shopify Inc. (SKLEP) spadła o ponad 6% w minutach po wtorkowym ogłoszeniu wyników przedrynkowych, mimo że firma pobiła wysokie szacunki zysku za czwarty kwartał o sześć centów na akcję. Shopify zgłosił przychody in-line, ale nie podniósł pierwszego kwartału lub roku podatkowego 2019 przewodnictwo, co oznacza, że ​​po raz pierwszy szacunki te nie wzrosły od pierwszej oferty publicznej w 2015 roku.

Jest prawdopodobne, że akcje się wyprzedają, ponieważ wbudowane wytyczne dotyczące roku podatkowego budzą obawy, że imponująca trajektoria wzrostu Shopify spowalnia i nie będzie już wspierać jej zadziwiającego 247 forward cena do zarobków (Współczynnik P / E. Spowolnienie wzrostu jest przekleństwem dla gier z rozpędem, ponieważ często sygnalizuje, że firma dojrzała i przyciąga wielu konkurentów, którzy będą udział w rynku.

SKLEP Wykres tygodniowy (2015 – 2019)

Firma weszła na giełdę z ceną 28 USD w maju 2015 r. i natychmiast weszła w zakres handlu z

Pomoc u starszych nastolatków i opór w niskich 40s. Przełamał opór zakresu we wrześniu 2016 r., ale szybko zatrzymał się na szczycie nowego wsparcia, grindując bokiem do stycznia 2017 r., kiedy wystartowała w silnym trendzie wzrostowym, który przyciągnął stałą ofertę, prawie potrojając cenę akcji w mniej niż 10 miesiące.

Presja zakupowa spadła do poziomu powyżej 120 USD we wrześniu 2017 r., co spowodowało powrót do stycznia 2018 r., kiedy to nastąpi kupujący powrócili, wywołując wybicie z lutego, które dodało ponad 50 punktów do lipcowego maksimum na $176.60. Od tego czasu akcja cenowa została ograniczona do horyzontalnego zakresu handlu ze wsparciem w pobliżu 115 USD. Akcje odnotowały nowy nominalny szczyt tuż powyżej lipcowego oporu na początku tego tygodnia, cofając się do porannego wyznania.

Rajd w lipcu 2018 roku śledził m.in linia trendu (czarna linia), która została naruszona w październiku na wykresie arytmetycznym i sierpniu w logarytmiczny wykres. Pokonał ten poziom oporu w styczniu 2019 r. podczas pionowego impulsu zakupowego, który osiągnął prawie 60 punktów w ciągu siedmiu tygodni. Ta jednostronna akcja przyciągnęła wiele słabych rąk, zwiększając szanse na głęboki spadek, który mógłby zignorować linię trendu i osiągnąć 50-tygodniowe wykładnicza średnia krocząca (EMA) w połowie 140 dolarów.

Tygodnik oscylator stochastyczny wszedł w cykl kupna na początku stycznia i wszedł do strefy wyprzedaży zaledwie trzy tygodnie później. Dzisiejszy poranny kryzys może wywołać niedźwiedzie krzyżowanie to przewiduje cztery do sześciu tygodni względnej słabości. Wskaźnik miesięczny wszedł w cykl kupna w tym samym czasie, ale nadal nie osiągnął poziomu wykupienia. Ten konflikt między ramami czasowymi przewiduje bardziej zrównoważoną taśmę do końca pierwszego kwartału.

SKLEP Dzienny wykres (2017 – 2019)

A Siatka Fibonacciego rozciągnięty w poprzek trendu wzrostowego, który rozpoczął się w lutym 2016 r., plasuje wsparcie zakresu 2018 na poziomie zniesienia 0,382 w pobliżu 116 USD (czerwona linia). Ta strefa cenowa dobrze współgra z cofnięciem 0,618 impulsu rajdu, który rozpoczął się w październiku 2017 r., podkreślając znaczenie akcji cenowej między 115 a 124 USD. Ma to sens, ponieważ wyznacza również poziom wybicia z lutego 2018 r. powyżej pięciomiesięcznego zakresu oporu.

ten głośność równowagi (OBV) wskaźnik akumulacji-dystrybucji odnotował rekordowy poziom we wrześniu 2017 r. i spadł w październiku później aktywista krótki sprzedawca Andrew Left i jego Citeon Research opublikowali niedźwiedzi film o firmie. Akcja cenowa wygenerowała sekwencję niedźwiedzi rozbieżności od tego wydarzenia, z ceną osiągającą nowe maksima, podczas gdy OBV spada blisko poziomów z 2016 roku. Ostatnia dywergencja rozpoczęła się właśnie w tym tygodniu, kiedy akcje zanotowały nowe nominalne maksimum, ale wskaźnik nie zdołał przebić szczytów z marca, lipca i grudnia.

Akcje ustabilizowały się w połowie 160 $ ​​przed wtorkowym dzwonkiem otwierającym. Odbicie mogłoby mieć problem z przebiciem 170 USD, podczas gdy sprzedający mogliby łatwo obniżyć cenę do 50-dniowej EMA na poziomie 155 USD. Trudno będzie zignorować niedźwiedzie Tom rozbieżności, chyba że akcje zbliżają się do 200 USD przy dużym wolumenie, ponieważ ostrzegają, że 12-miesięczna akcja cenowa może wytworzyć szczytowy wzór, który ostatecznie doprowadzi do podziału na dwucyfrowe.

Dolna linia

Akcje Shopify wyprzedają się po tym, jak firmie nie udało się podnieść prognoz na rok 2019, podczas gdy długoterminowa struktura wolumenu wskazuje, że inteligentne pieniądze już odeszły na bok.

Ujawnienie: Autor nie posiadał żadnych pozycji w wyżej wymienionych papierach wartościowych w momencie publikacji.