Prognoza cen ropy naftowej: 70 USD Cap Holding

Ropa ponownie próbowała się przebić i utrzymać poziom powyżej 70 USD za baryłkę w tym tygodniu, ale nie udało się utrzymać tej ceny, gdy Międzynarodowy Agencja Energetyczna (IEA) poinformowała w czwartek, że światowe dostawy ropy są rekordowo wysokie, mimo że eksport ropy z Iranu i Wenezueli jest spadający.

Naftowe przeciąganie liny trwa

Rynek ropy od tygodni jest rozdarty między dwiema narracjami w tym, co niektórzy analitycy nazywają opowieścią o dwóch rynkach. Pierwsza i nieco preferowana historia jest taka, że ​​ceny ropy mogą wzrosnąć do ponad 100 dolarów za baryłkę po wejściu w życie w listopadzie amerykańskich sankcji przeciwko irańskiemu eksportowi ropy. Drugim jest to, że trwający spór handlowy między USA a Chinami może eskalować i pogrążyć światową gospodarkę.

Rynek woli pierwszą historię od drugiej, ponieważ rosną dowody na to, że irański sektor naftowy zaczyna się załamywać. Eksport ropy spada, ponieważ kraje takie jak Korea Południowa wstrzymują import irańskiej ropy całkowicie przed listopadowym terminem. Ponadto administracja Trumpa rozszerzyła listę sankcji, aby wymierzyć także eksport kondensatu i innych produktów naftowych z Iranu.

Presja na Iran oraz brak wolnych światowych zdolności produkcyjnych ropy naftowej skłoniły HSBC Holdings plc (HSBC) – globalny bank inwestycyjny – podniesie w zeszłym tygodniu swoją prognozę dotyczącą ropy Brent do 100 dolarów za baryłkę, a bank spodziewa się, że ceny pozostaną na tym poziomie do 2020 roku. Brent zamknął się w piątek na poziomie 78,11 USD za baryłkę i wzrósł o 16,8% w 2018 roku.

W tym tygodniu handel może zająć centralne miejsce

W tym tygodniu traderzy i analitycy prawdopodobnie skoncentrują się na rozwoju stosunków handlowych USA/Chiny. Według różnych doniesień prasowych, oczekuje się, że USA już w tym tygodniu ogłoszą nowe cła w wysokości około 10% na około 200 miliardów dolarów chińskiego importu. Jeśli USA zastosują się do tego najnowszego zagrożenia, całkowita ilość towarów objętych amerykańskimi taryfami może: przekracza całkowitą ilość produktów, które Stany Zjednoczone importowały z Chin w zeszłym roku, według Reuters Aktualności.

Czapka 70 USD nadal na miejscu

Ropa podjęła kolejną próbę przebicia się przez poziom 70 dolarów za baryłkę w środę w zeszłym tygodniu, ale nie była w stanie tam pozostać. Raport MAE z czwartku stwierdzający, że światowe dostawy ropy osiągnęły rekordowy poziom w sierpniu, pomimo spadającej produkcji z Iranu i Wenezueli, co spowodowało, że ceny mocno spadły w tym dniu.

Ropa zamknęła się w piątek nieco poniżej 69 USD za baryłkę, co ponownie umieściło ją w dwumiesięcznym przedziale handlowym. Kiedy przez dłuższy czas ropa naftowa handluje w ten sposób w bok, handlowcy zwykle polegają na wskaźnikach stochastycznych, aby znaleźć okazje handlowe. Wskaźniki te sprawdzają się najlepiej, gdy ceny oscylują między dwoma punktami cenowymi – tak jak ropa osiągała od 65 do 70 USD za baryłkę.

Spojrzenie na wykres dziennych cen sugeruje, że rynek wyprzedał ropę (stochastycznie poniżej 20), gdy pchnął w dół do 65 USD w połowie sierpnia i wykupił go (stochastycznie powyżej 80), gdy na początku roku przekroczył 70 USD. miesiąc. Druga próba przebicia 70 USD nie podniosła wskaźników stochastycznych tak bardzo, jak poprzednio, co wskazuje, że rynek jest bardziej komfortowy, gdy ropa zbliża się do tego poziomu cenowego, ponieważ tempo jest bardziej stopniowe niż za pierwszym razem próba. Może to również oznaczać, że ropa może nie wyprzedać się tak szybko, gdy następnym razem będzie sprzedawana po 70 USD za baryłkę.

Wskaźniki techniczne ropy pozostają umiarkowanie zwyżkowe, pomimo pewnych fundamentalnych wiadomości spadkowych. Obecnie ropa ma dwa pojawiające się wzorce techniczne na dziennym wykresie cenowym, które traderzy nazywają Harami Cross i Harami Bullish z powodu piątkowej akcji cenowej. Wzór świecy Harami Bullish ma mały korpus zamykający w górę, który jest całkowicie pokryty poprzednią świecą zamykającą w dół. Krzyż Harami to prawie to samo, z wyjątkiem tego, że ciało jest tak małe, że wzór handlu tworzy krzyż. Wskaźnik Harami Cross jest bardziej wyraźny niż podstawowy wskaźnik Harami Bullish i oznacza możliwe odwrócenie ceny dla byków.

Inne wskaźniki handlowe są również nieco zwyżkowe dla ropy. Na dziennym wykresie cenowym znajduje się obecnie pięć sygnałów kupna i pięć neutralnych sygnałów handlowych z tylko jedną sprzedażą. Średnie krótko- i długoterminowe również sygnalizują kupno, przy czym średnie średnioterminowe pokazują sprzedaż, co wskazuje na bardzo niezdecydowany rynek złapany w tę wahadłową transakcję z ograniczonym zakresem.

Zastrzeżenie: Gary Ashton jest doradcą finansowym ds. ropy i gazu, który pisze dla Investopedii. Spostrzeżenia, które poczynił, są jego własnymi i nie są przeznaczone jako porady inwestycyjne lub handlowe.