Wygląda na to, że sektor materiałów podstawowych będzie wyższy

ten sektor materiałów podstawowych jest często zwracany przez aktywnych handlowców ze względu na charakter produktów wytwarzanych przez firmy z całego sektora. Produkcja surowców, w tym metali, chemikaliów i produktów leśnych, często tworzy stosunkowo przewidywalne trendy i często działa jako żywopłot na cały rynek zmienność.

W tym artykule przyjrzymy się kilku wykresom z całego sektora materiałów podstawowych i spróbujemy określić, w jaki sposób obserwatorzy analizy technicznej będą się pozycjonować w ciągu tygodni i miesięcy dalej.

IShares US Basic Materials ETF (IYM)

Aktywni handlowcy, którzy są zainteresowani uzyskaniem ekspozycji na kluczowe segmenty rynku, takie jak podstawowe materiały, często zwracają się do

produkty w obrocie giełdowym takich jak fundusz ETF iShares US Basic Materials (IYM). Zasadniczo fundusz składa się z 35 udziałów i ma łączne aktywa netto w wysokości około 776,5 mln USD. Patrząc na poniższy wykres, można zauważyć, że cena funduszu wzrastała w okresach konsolidacja.

Niedawne wybicie poza przerywaną linię trendu w pobliżu 115 USD sugeruje, że byki kontrolują dynamikę i że może właśnie rozpocząć się nowa faza trendu wzrostowego. Z perspektywy zarządzania ryzykiem inwestorzy prawdopodobnie utrzymają optymistyczne nastawienie do sektora przez najbliższe miesiące i złóż zlecenia stop-loss poniżej 108,19 USD, jednej z przerywanych linii trendu lub 200-dniowej średniej ruchomej, w zależności od tolerancja ryzyka i perspektywy.

DuPont de Nemours, Inc. (DD)

Jako jeden z czołowych holdingów MDSM, Dupont de Nemours, Inc. (DD) będzie prawdopodobnie jedną z najpilniej obserwowanych spółek z sektora materiałów podstawowych w nadchodzących tygodniach. Silne odbicie od pobliskiego wsparcia przerywanej linii trendu i wzrost wolumenu obrotu sugerują, że byki kontrolują tempo. Byczy inwestorzy będą prawdopodobnie starali się składać zlecenia jak najbliżej kropkowanych linii trendu i umieszczać stop-loss poniżej 64,27 USD, aby jak najlepiej wykorzystać ryzyko/nagroda organizować coś.

Ecolab Inc. (ECL)

Kolejną firmą z branży chemikaliów specjalistycznych, która może przyciągnąć uwagę handlowców w nadchodzących tygodniach, jest Ecolab Inc. (ECL) Patrząc na poniższy wykres, zauważysz, dlaczego ta akcja jest prawdopodobnie na radarze wielu zwolenników analizy technicznej. 200-dniowa średnia krocząca działała jako silny poziom wsparcia od czasu, gdy cena odrobiła straty po marcowej wyprzedaży. Boczna akcja cenowa, która zdominowała większość roku 2020, jest obecnie uważana za okres konsolidacji, który jest powszechnie spotykany przed rozpoczęciem głównego trendu.

Przyglądając się bliżej, niedawna dywergencja w górę między długoterminowymi średnimi kroczącymi sugeruje, że byki kontrolują dynamikę i że długoterminowy trend wzrostowy może właśnie się rozpoczynać. Zlecenia stop-loss najprawdopodobniej zostaną złożone poniżej 211,30 USD lub 198,48 USD, w zależności od tolerancji ryzyka i horyzontu inwestycyjnego oraz w celu ochrony przed nagłą zmianą nastrojów rynkowych lub firmy podstawy.

Dolna linia

Sektor materiałów podstawowych może nie być tak ekscytujący jak niektóre inne segmenty rynku, takie jak technologia lub opieki zdrowotnej, ale wykresy omówione powyżej sugerują, że ten segment może być tym, którego należy się pilnować przez miesiące dalej. Pobliskie poziomy wsparcia stawiają ryzyko/nagrodę na korzyść byków, zapewniając jednocześnie jasne wskazówki do określania rozmieszczenia zleceń stop-loss.

W chwili pisania tego tekstu Casey Murphy nie posiadał pozycji w żadnym z wymienionych aktywów.