Twitter testuje co pół roku ryzykowny poziom po przekroczeniu zarobków

Twitter, Inc. (TWTR) pominięty zysk na akcję (EPS) szacuje 23 lipca, gdy akcje zatrzymały się po przetestowaniu swojego półrocznego ryzykownego poziomu na poziomie 40,23 USD. Akcje są znacznie powyżej tygodniowych i miesięcznych poziomów wartości na poziomie 33,04 USD i 32,32 USD.

Akcje Twittera zamknęły się w poniedziałek, 3 sierpnia, na poziomie 36,39 USD, co oznacza wzrost o 13,5% od początku roku, a w okresie hossy na poziomie 82% powyżej najniższego poziomu z 18 marca wynoszącego 20,00 USD. Twitter również znajduje się na rynku bessy, osiągając 20,6% mniej niż we wrześniu. 9, 2019, najwyższy z 45,85 $.

Twitter ma za sobą historię zarabiania zmienność. Powrót w październiku 24, 2019, czas przerwał znacznie niższy po tym, jak gigant mediów społecznościowych pominął kwartalne szacunki. Następnie, w lutym. 6, 2020, akcje skoczyły w górę po uderzeniu zysków.

Pobicie zarobków 30 kwietnia spowodowało spadek cen akcji do 14 maja. 50-dniowy prosta średnia ruchoma (SMA) utrzymał się na niskim poziomie, przygotowując grunt pod rajd. Po tym, jak Twitter przegapił zarobki w swoim najnowszym raporcie z 23 lipca, akcje spadły, a następnie spadły po nieudanym teście półrocznego ryzykownego poziomu na poziomie 40,23 USD.

Dzienny wykres na Twitterze

Dzienny wykres dla Twittera pokazuje tworzenie się złoty Krzyż 14 lipca, kiedy 50-dniowa SMA wzrosła powyżej 200-dniowej SMA, wskazując, że nastąpią wyższe ceny. Od lewej do prawej zwróć uwagę na niższe i wyższe różnice w cenach zarobków. Pierwsza to luka cenowa niższa w październiku. 24, 2019. Drugi to różnica cen wyższa w lutym. 6, 2020.

Akcje spadły poniżej 200-dniowego SMA 2 marca, a następnie poniżej 50-dniowego SMA 10 marca. Doprowadziło to do najniższego poziomu z 18 marca w wysokości 20,00 USD. Dno w kształcie litery V od dołu śledziło czas do 50-dniowego SMA 2 kwietnia. 200-dniowe SMA zostało odzyskane 26 maja.

200-dniowa SMA była malejącym magnesem, dopóki złoty krzyż nie został potwierdzony 14 lipca. Ten kup sygnał zaowocował rajdem, który doprowadził akcje Twittera do półrocznego ryzykownego poziomu 40,23 USD, który został przetestowany 23 lipca.

Wykres tygodniowy dla Twittera

Tygodniowy wykres dla Twittera jest neutralny, a akcje powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 34,64 USD. Zapas jest również powyżej 200-tygodniowego SMA lub powrót do średniej, w cenie 28,59 USD. Cotygodniowe spowolnienie 12 x 3 x 3 czytanie stochastyczne przewiduje się, że w tym tygodniu spadnie do 73,98, w porównaniu z 74,94 w dniu 31 lipca.

Strategia handlowa: Kupuj akcje Twittera w przypadku słabości do tygodniowych i miesięcznych poziomów wartości na poziomie 33,04 USD i 32,32 USD. Zmniejsz mocne zasoby do półrocznego, ryzykownego poziomu 40,23 USD.

Jak używać moich poziomów wartości i poziomów ryzyka: Cena zamknięcia akcji z grudnia 31, 2019 był wkładem do moich autorskich analiz. Poziomy półroczne i roczne pozostają na wykresach. Każdy poziom wykorzystuje ostatnie dziewięć zamknięć w tych horyzontach czasowych.

Poziom III kwartału 2020 r. został ustalony na podstawie zamknięcia z 30 czerwca, a poziom miesięczny za sierpień został ustalony na podstawie zamknięcia z 31 lipca. Nowe poziomy tygodniowe są obliczane po zakończeniu każdego tygodnia, a nowe poziomy kwartalne pojawiają się pod koniec każdego kwartału. Poziomy półroczne są aktualizowane w połowie roku, a poziomy roczne obowiązują przez cały rok.

Moja teoria jest taka, że ​​dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe wydarzenia zwyżkowe lub spadkowe dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje przy słabości do poziomu wartości i zmniejszać mocne udziały do ​​poziomu ryzykownego. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzyka, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Pivoty działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed wygaśnięciem ich horyzontu czasowego.

Jak korzystać z powolnych stochastycznych odczytów 12 x 3 x 3 tygodniowo: Mój wybór wykorzystania powolnych stochastycznych odczytów 12 x 3 x 3 tygodniowo opierał się na testowanie historyczne wiele metod odczytywania dynamiki cen akcji w celu znalezienia kombinacji, która dawała najmniej fałszywych sygnałów. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc od ponad 30 lat jestem zadowolony z wyników.

Stochastyczny odczyt obejmuje wzrosty, spadki i zamknięcia z ostatnich 12 tygodni. Istnieje surowa kalkulacja różnic między najwyższym szczytem i najniższym dołkiem a zamknięciami. Te poziomy są zmodyfikowane do szybkiego czytania i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.

Odczyt stochastyczny jest skalowany w zakresie od 00.00 do 100,00, przy czym brane są pod uwagę odczyty powyżej 80,00 wykupiony i odczyty poniżej 20.00 brane pod uwagę wyprzedane. Odczyt powyżej 90,00 jest uważany za „nadmuchiwaną bańkę paraboliczną”, po której zwykle następuje spadek o 10% do 20% w ciągu najbliższych trzech do pięciu miesięcy. Odczyt poniżej 10 jest uważany za „zbyt tani, by go zignorować”, po czym zwykle następuje wzrost o 10% do 20% w ciągu najbliższych trzech do pięciu miesięcy.

Ujawnienie: Autor nie ma pozycji w żadnych wymienionych akcjach i nie planuje inicjowania żadnych pozycji w ciągu najbliższych 72 godzin.