Disney traci zarobki, akcje przesuwają się na boki

Firma Walta Disneya (DIS) pominięty zysk na akcję (EPS) szacuje, kiedy podał wyniki po zamknięciu 5 maja. Jego cena akcji lekko spadła, ale odbiła. Akcje Disneya znajdują się obecnie między tygodniowym poziomem wartości 100,24 USD a miesięcznym ryzykownym poziomem 112,81 USD.

Disney jest gigantem medialnym i ważnym elementem Średnia przemysłowa Dow Jones. Zapas nie jest tani, ponieważ jest Wielokrotność P/E wynosi 23,69 z stopa dywidendy tylko 1,63%, według Macrotrends.

Akcje zamknęły się w zeszłym tygodniu na poziomie 138,97 USD, co oznacza spadek o 3,7% od początku roku, ale Disney znajduje się w hossy na poziomie 29,5% powyżej najniższego poziomu 107,32 USD opublikowanego 25 marca 2019 r. Akcje są o 9,4% poniżej swojego najwyższego poziomu w ciągu dnia, który wynosił 153,41 USD, ustalonego w listopadzie. 26.

Dzienny wykres Disneya

Disney był powyżej złoty Krzyż rok temu. Ten pozytywny wykres umożliwił inwestorom zakup akcji po 200 dniach prosta średnia ruchoma za 128,75 USD w październiku. 31. To spowodowało, że akcje osiągnęły najwyższy w ciągu dnia najwyższy poziom 153,41 USD ustalony w listopadzie. 26.

Złoty krzyż zakończył się w lutym. 24, kiedy akcje znalazły się poniżej 200-dniowej prostej średniej kroczącej. Półroczny obrót na 130,29 USD ustąpił w lutym w dół. 25.

9 marca krzyż śmierci utworzone. Ten sygnał sprzedaży pojawił się, gdy 50-dniowa prosta średnia krocząca spadła poniżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej, wskazując, że nastąpią niższe ceny. To spowodowało, że akcje spadły do ​​najniższego poziomu z 18 marca, wynoszącego 79,07 USD.

Po odbiciu cena akcji wyniosła aż 112,70 USD w dniu 29 kwietnia, po czym ponownie straciła na wartości. Słabość w zeszłym tygodniu utrzymywała tygodniowy poziom wartości na poziomie 100,24 USD. Zwyżką w piątek był miesięczny ryzykowny poziom Disneya na poziomie 112,81 USD.

Tygodniowy wykres Disneya

Wykres tygodniowy dla Disneya jest dodatni, z ceną powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 107,53 USD. Akcje są poniżej 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej lub powrót do średniej, za 113,44 USD. Disney był poniżej tej kluczowej średniej od tygodnia 13 marca. Cotygodniowe spowolnienie 12 x 3 x 3 czytanie stochastyczne wzrosła do 39.30 w zeszłym tygodniu, w porównaniu z 35.05 w dniu 8 maja.

Strategia handlowa: Kupuj akcje Disneya w przypadku osłabienia do tygodniowego poziomu wartości 100,24 USD. Zmniejsz mocne zasoby do miesięcznego, ryzykownego poziomu na poziomie 112,81 USD.

Jak używać moich poziomów wartości i poziomów ryzyka: Ceny zamknięcia z grudnia 31, 2019, były danymi wejściowymi do moich autorskich analiz. Poziomy półroczne i roczne pozostają na wykresach. Każde obliczenie wykorzystuje ostatnie dziewięć zamknięć w tych horyzontach czasowych.

Poziom za II kwartał 2020 r. został ustalony na podstawie zamknięcia z 31 marca, a miesięczny poziom za maj został ustalony na podstawie zamknięcia z 30 kwietnia. Nowe poziomy tygodniowe są obliczane po zakończeniu każdego tygodnia, a nowe poziomy kwartalne pojawiają się pod koniec każdego kwartału. Poziomy półroczne są aktualizowane w połowie roku, podczas gdy poziomy roczne obowiązują przez cały rok.

Moja teoria jest taka, że ​​dziewięć lat zmienność między zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe wydarzenia zwyżkowe lub spadkowe dla akcji są uwzględnione. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje przy słabości do poziomu wartości i zmniejszać mocne udziały do ​​poziomu ryzykownego. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzyka, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Pivoty działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem ich horyzontu czasowego.

Jak korzystać z powolnych stochastycznych odczytów 12 x 3 x 3 tygodniowo: Mój wybór wykorzystania powolnych stochastycznych odczytów 12 x 3 x 3 tygodniowo opierał się na testowanie historyczne wiele metod odczytywania dynamiki cen akcji w celu znalezienia kombinacji, która dawała najmniej fałszywych sygnałów. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc od ponad 30 lat jestem zadowolony z wyników.

Stochastyczny odczyt obejmuje wzrosty, spadki i zamknięcia z ostatnich 12 tygodni. Istnieje surowa kalkulacja różnic między najwyższym szczytem i najniższym dołkiem a zamknięciami. Te poziomy są zmodyfikowane do szybkiego czytania i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.

Odczyt stochastyczny jest skalowany w zakresie od 00.00 do 100,00, przy czym brane są pod uwagę odczyty powyżej 80,00 wykupiony i odczyty poniżej 20.00 brane pod uwagę wyprzedane. Odczyt powyżej 90,00 jest uważany za „nadmuchiwaną bańkę paraboliczną”, po której zwykle następuje spadek o 10% do 20% w ciągu najbliższych trzech do pięciu miesięcy. Odczyt poniżej 10,00 jest uważany za „zbyt tani, aby go zignorować”, po czym zwykle następuje wzrost o 10% do 20% w ciągu najbliższych trzech do pięciu miesięcy.

Ujawnienie: Autor nie ma pozycji w żadnych wymienionych akcjach i nie planuje inicjowania żadnych pozycji w ciągu najbliższych 72 godzin.