Netflix ma mocne odbicie w czwartym kwartale

Netflix, Inc. (NFLX) akcje spadły do ​​najbardziej ekstremalnych wyprzedane odczyt techniczny od 2012 roku i może mocno odbić, odciążając akcjonariusz niepokój podczas ściskanie duża podaż krótkich sprzedawców. Jest to jednak wezwanie do wyczucia czasu, a nie całkowicie wyraźny sygnał, ponieważ szeroka struktura cen przewiduje, że gigant przesyłania strumieniowego będzie być ograniczonym do 2020 roku i później, co ma sens, biorąc pod uwagę mnóstwo konkurencyjnych usług, które pojawią się w Internecie w nadchodzących dniach miesiące.

Usługi firmy Apple Inc. (AAPL) i The Walt Disney Company (DIS) przedstawią najtrudniejsze wyzwania w tym samym czasie, z jakimi co miesiąc realizują klienci na całym świecie rachunki za subskrypcję osiągnęły lub przekraczają kwoty zapłacone w gniazdkach kablowych i satelitarnych przed odcięciem przewodu i przejściem do internet. To z kolei może generować większą selektywność, skłaniając konsumentów do rezygnacji z usług, które nie zapewniają wystarczającego zysku za grosze.

To nie przypadek, że Apple i Disney uruchamiają swoje usługi przesyłania strumieniowego w tym samym dniu w listopadzie, zachęcając klientów do subskrypcji duetu w tandemie. Te zakupy prawdopodobnie wywołają gwałtowny wzrost anulowań Netflix, co doprowadzi do listopada. 12 publikacji, więc zegary rynku i inwestorzy pozycyjni wskakujący na akcje powinni prawdopodobnie wyjść z długich pozycji przed datą, co może służyć jako katalizator dla krótkich sprzedawców.

Wykres miesięczny NFLX (2009 – 2019)

Akcje wyczyszczone pięć lat opór o godz z korektą podziału 5,68 USD w 2009 r., wchodząc w silny trend wzrostowy, który w 2011 r. osiągnął poziom 43,54 USD. Sprzedał się i przetestował breakout Pomoc w 2012 roku, przyciągając zdecydowane zainteresowanie zakupami przed silną falą ożywienia, która zakończyła podróż w obie strony do poprzedniego szczytu w 2013 roku. Akcja cenowa weszła w kanał wzrostowy po wybiciu w 2014 roku, osiągając poziom 129,29 USD latem 2015 roku.

Netflix wzniósł opór po wyborach w 2016 r. i wystartował, odnotowując imponujące zyski jako dumny członek FAANG kwintet. Zaliczka wybuchła po tym, jak akcje odnotowały najwyższy w historii poziom 423,21 USD w czerwcu 2018 r., ustępując miejsca kompleksowi korekta który znalazł wsparcie w grudniu po wypełnieniu luki w styczniu 2018 r. między 227 a 247 USD. Odbicie do kwietnia 2019 odwróciło się na 0,786 Zniesienie wyprzedaży Fibonacciego, co doprowadziło do gwałtownego spadku, który ostatnio osiągnął najniższy poziom od dziewięciu miesięcy.

Miesięcznik oscylator stochastyczny właśnie przekroczył strefę wyprzedaży po raz pierwszy od 2012 r., sygnalizując potencjalny punkt kulminacyjny sprzedaży, który może zapowiadać silne odbicie w opór powyżej 330 USD. Wyprzedaż osiągnęła w tym samym czasie poziom zniesienia Fibonacciego 0,618, co wzrost z 2019 r., zwiększając wiarygodność prognoz, co jeszcze nie przełożyło się na bardziej produktywną akcję cenową.

Wykres krótkoterminowy NFLX (2016 – 2019)

Siatka Fibonacciego rozciągnięta w trendzie spadkowym od 2016 do 2018 r. plasuje grudniowe minimum przy zniesieniu 0,50, a wrześniowe minimum przy zniesieniu 0,382. Ta symetria sugeruje, że od tego momentu akcje będą zyskiwać na wartości, prawdopodobnie wypełniając lukę lipcową i osiągając linię trendu spadków. Co więcej, ostatnie minimum zatrzymało się na rosnącej linii trendu sięgającej czasów wyborów prezydenckich. Podsumowując, wygląda na to, że akcja cenowa zmieniła się w szeroki trójkąt symetryczny które mogą utrzymać się do 2020 roku.

The głośność w bilansie (OBV) wskaźnik akumulacji i dystrybucji osiągnął wieloletni szczyt w 2015 r. i wszedł w fazę dystrybucji, która zakończyła się na początku 2016 r. Kolejna faza akumulacji osiągnęła poprzedni szczyt (czerwona linia) w czerwcu 2018 r., ale miesiąc później nie powiodła się, dając stały spadek do grudnia. Presja zakupowa w 2019 roku odwróciła się przy nowym oporze w lipcu, spadając OBV tuż powyżej poprzedniego minimum. Zaokrąglony wzór wokół tej strefy sugeruje niewielką presję zakupową, która jest również zgodna z odbiciami, które można handlować.

Dolna linia

Wygląda na to, że akcje Netflix odbiją się w czwartym kwartale, oferując dogodne zyski z dobrze zaplanowanych długich długich pozycji, ale presja konkurencyjna może powstrzymać akcje w nadchodzących latach.

Ujawnienie: Autor nie posiadał żadnych pozycji w wyżej wymienionych papierach wartościowych w momencie publikacji.