Wykresy sugerują wzrost akcji amerykańskich spółek o dużej kapitalizacji

Przy wzroście o nieco ponad 21%, największe amerykańskie firmy, takie jak te, które tworzą Indeks S&P 500, jak dotąd osiągnęły dobre wyniki w 2019 roku. Jak zapewne słyszałeś, w ciągu ostatnich kilku dni popularny reper amerykańskiego rynku finansowego osiągnął nowe szczyty, przyciągając sprawiedliwą część uwagi zarówno aktywnych traderów, jak i inwestorów długoterminowych. W tym artykule przeanalizujemy trzy wykresy sugerujące, że ruch ten jeszcze się nie skończył i że ceny mogą być nastawione na gwałtowny wzrost do końca 2019 roku.

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

Dyskusja o oczekującej obniżce stóp procentowych przez Rezerwę Federalną zwiększyła optymizm wokół warunków Umowa handlowa między USA a Chinami i wysokie zyski przedsiębiorstw to tylko niektóre z czynników napędzających wzrost inwestorów zaufanie. Spojrzenie na wykres funduszu ETF SPDR S&P 500 (SZPIEG), który jest najpopularniejszym funduszem używanym do śledzenia amerykańskich akcji o dużej kapitalizacji, zauważysz, że dobrze zdefiniowany trójkąt wstępujący na wykresie utworzył się wzór.

Ten byczy wzór wykresu występuje w okresach konsolidacja, oraz wyprysków takie jak ten pokazany przez niebieskie kółko, są powszechnymi sygnałami używanymi przez zwolenników analizy technicznej do zaznaczenia następnego etapu ruchu wyżej. Biorąc pod uwagę wysokość wzorca, aktywni handlowcy prawdopodobnie ustalą swoje ceny docelowe w pobliżu 333 USD. Z perspektywy zarządzania ryzykiem zlecenia stop-loss najprawdopodobniej spadnie poniżej 285,68 USD w przypadku nagłej zmiany fundamentów.

Microsoft Corporation (MSFT)

Inwestorzy poszukujący konkretnych akcji o dużej kapitalizacji często szukają najlepszych pozycji popularnych funduszy, takich jak SPY. W przypadku SPY ETF najwyższym holdingiem, z wagą 4,36%, jest Microsoft Corporation (MSFT). Jak widać poniżej, wzór wygląda prawie identycznie jak w przypadku szerszego funduszu wspomnianego powyżej i prawdopodobnie będzie interpretowany w ten sam sposób, jeśli chodzi o składanie zleceń kupna i stopu.

Dokładniej, w tym przypadku zlecenia kupna będą prawdopodobnie umieszczane w pobliżu obecnych poziomów, podczas gdy przystanki będą umieszczane poniżej rosnącego linia trendu lub 200-dniowy średnia ruchoma, w zależności od tolerancji ryzyka i horyzontu czasowego. Ceny docelowe prawdopodobnie zostaną ustalone w pobliżu 160 USD.

Facebook, Inc. (PEŁNE WYŻYWIENIE)

Kolejny interesujący trójkątny wzór tworzący najwyższe trzymanie SPY ETF jest pokazany na wykresie Facebook, Inc. (pełne wyżywienie) poniżej. Ten wzór będzie prawdopodobnie szczególnie interesujący dla aktywnych traderów, ponieważ 200-dniowa średnia krocząca (czerwona linia) podniosła cenę przy kilku próbach cofnięć w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Niedawne odbicie od Pomoc połączone z przerwą poza opór trójkąta sugeruje, że byki kontrolują pęd. Aktywni handlowcy prawdopodobnie będą również patrzeć na zwyżkowy crossover między średnia ruchoma rozbieżność zbieżności (MACD) i jego linia sygnałowa jako potwierdzenie ruchu, a wielu będzie starało się chronić przed nagłą zmianą nastrojów, składając zlecenia stop-loss poniżej 179,87 USD.

Dolna granica

Z dotychczasowym wzrostem o ponad 20% w 2019 r., amerykańskie spółki o dużej kapitalizacji miały znakomity rok. Mając to na uwadze, w oparciu o omówione powyżej wzorce, nie wygląda na to, że pęd ma zmienić kurs w najbliższym czasie. Aktywni traderzy prawdopodobnie nadal będą obserwować wspomniane wyżej linie trendu i z kolei będą oczekiwać dobrych wyników w ciągu ostatnich kilku miesięcy 2019 roku.

W chwili pisania tego tekstu Casey Murphy nie posiadał pozycji w żadnym z wymienionych aktywów.