Raporty Ulta Beauty z wykupionym rozpędem technicznym

Ulta Beauty, Inc. (ULTA), duży sprzedawca prestiżowych kosmetyków, informuje o kwartalnych zarobkach po dzwonku zamykającym w czwartek 14 marca. Akcje zamknęły się we wtorek, 12 marca, na poziomie 311,41 USD, jak dotąd o 27,2% w 2019 r., a w okresie hossy na 38,8% powyżej najniższego poziomu w Wigilię wynoszącego 224,43 USD. Akcje są tylko o 3,4% poniżej swojego najwyższego poziomu w ciągu dnia, wynoszącego 322,48 USD, ustalonego w listopadzie. 19.

Ulta to wyraźnie gra na rozpęd, ponieważ kolba ma podwyższoną Współczynnik P / E 30,91 i nie oferuje dywidenda, według Macrotrends. Zapas ma tygodniowe spowolnienie 12 x 3 x 3 czytanie stochastyczne powyżej 80,00, co sprawia, że wykupiony. Akcje Ulty są powyżej mojego rocznego obrotu 308,40 USD, który jest kluczowym poziomem do utrzymania kolejnych zysków. Jeśli pojawi się pozytywna reakcja na zarobki, prawdopodobny jest nowy szczyt, ponieważ mój miesięczny i półroczny poziom ryzyka wynosi odpowiednio 326,66 USD i 332,64 USD.

Analitycy oczekują, że Ulta zgłosi raport

zysk na akcję (EPS) w wysokości 3,55 USD, gdy firma opublikuje wyniki w czwartek. W trzech kolejnych kwartałach oraz w 17 z ostatnich 20 kwartałów detalista kosmetyczny pobił szacunki EPS. Wall Street spodziewa się solidnego wzrostu sprzedaży internetowej i stacjonarnej.

Dzienny wykres dla Ulta Beauty

Akcje Ulta przekroczyły „złoty Krzyż" od 11 maja 2018, kiedy to 50-dniowy prosta średnia krocząca wzrosła powyżej 200-dniowego prostego ruchu, aby wskazać, że nadchodzą wyższe ceny. Ten pozytywny sygnał doprowadził akcje do najwyższego poziomu z 2018 r., który wyniósł 322,49 USD w listopadzie. 19. Akcje spadły o 30% z tego maksimum do grudnia. 24 niski w wysokości 224,43 USD. Pomimo tej bessy kupujący mogli zwiększyć pozycje przy 200-dniowej prostej średniej kroczącej na poziomie 252,43 USD w grudniu. 10.

Zamknięcie 244,84 USD w grudniu. 31 było danymi wejściowymi do moich zastrzeżonych analiz i zaowocowało moim kwartalnym poziomem wartości na poziomie 241,02 USD, rocznym zwrotem na poziomie 308,40 USD i moim półrocznym poziomem ryzyka na poziomie 332,64 USD. Mój kwartalny poziom wartości jako okazja do zakupu w pierwszych dwóch dniach 2019 roku. Zamknięcie 312,49 $ w lutym. 28 było również danymi wejściowymi do moich analiz i zaowocowało moim miesięcznym ryzykownym poziomem 326,66 USD. Mój tygodniowy ryzykowny poziom to 319,18 $.

Tygodniowy wykres dla Ulta Beauty

Tygodniowy wykres dla Ulty jest dodatni, ale wykupiony, z akcjami powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej 300,87 USD. Akcje znajdują się powyżej 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej, czyli „powrót do średniej” w cenie 232,93 USD. Inwestorzy mogli kupić akcje po tej średniej, gdy wynosiła ona 224,95 USD, a cena akcji spadła do poziomu 224,43 USD. Przewiduje się, że tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12 x 3 x 3 zakończy się w tym tygodniu o 87,70, w porównaniu z 85,40 w dniu 8 marca. W przypadku pozytywnej reakcji na zarobki odczyt ten może wzrosnąć powyżej 90,00, czyniąc Ultę „pęczniejącą bańką paraboliczną”.

Strategia handlowa: Kup akcje Ulta w przypadku osłabienia mojego rocznego obrotu po 308,40 USD i zmniejsz mocne pozycje do moich ryzykownych poziomów miesięcznych i półrocznych odpowiednio 326,66 USD i 332,64 USD. Mój tygodniowy ryzykowny poziom może być poziomem sprzedaży dla bardziej agresywnego handlu.

Jak używać moich poziomów wartości i poziomu ryzyka

Moje poziomy wartości i poziomy ryzyka są oparte na ostatnich dziewięciu zamknięciach tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych. Pierwszy zestaw poziomów opiera się na zamknięciach w grudniu. 31. Nadal obowiązują pierwotne poziomy kwartalne, półroczne i roczne. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień, a poziom miesięczny zmieniał się pod koniec stycznia i lutego.

Moja teoria jest taka, że ​​dziewięć lat zamknięć wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe wydarzenia zwyżkowe lub spadkowe dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić cenę akcji zmiennośćinwestorzy powinni kupować przy słabości do poziomu wartości i zmniejszać mocne inwestycje do poziomu ryzykownego. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzyka, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Pivoty działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.

Jak korzystać z powolnych stochastycznych odczytów 12 x 3 x 3 tygodni?

Mój wybór wykorzystania powolnych stochastycznych odczytów 12 x 3 x 3 tygodniowo opierał się na testowanie historyczne wiele metod odczytywania dynamiki cen akcji w celu znalezienia kombinacji, która dawała jak najmniej fałszywych sygnałów. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc od ponad 30 lat jestem zadowolony z wyników.

Stochastyczny odczyt obejmuje wzrosty, spadki i zamknięcia z ostatnich 12 tygodni. Istnieje surowa kalkulacja różnic między najwyższym szczytem i najniższym dołkiem a zamknięciami. Te poziomy są zmodyfikowane do szybkiego czytania i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej. Stochastyczne odczyty skalują się od 00.00 do 100,00, przy czym odczyty powyżej 80,00 uważa się za wykupione, a odczyty poniżej 20,00 za uważane wyprzedane. Ostatnio zauważyłem, że akcje mają tendencję do osiągania szczytów i spadków od 10% do 20% i więcej wkrótce po tym, jak odczyt wzrośnie powyżej 90,00, więc nazywam to „nadmuchiwaną bańką paraboliczną”, ponieważ bańka zawsze pęka. Odnoszę się również do akcji z odczytem poniżej 10,00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.

Ujawnienie: Autor nie ma pozycji w żadnych wymienionych akcjach i nie planuje inicjowania żadnych pozycji w ciągu najbliższych 72 godzin.