Szacunki pobicia Whirlpool, ale nie mogą utrzymać zysków

Korporacja Whirlpool (WHR) bić zysk na akcję (EPS) szacunki na styczeń. 27, a akcje wzrosły do ​​​​158,44 USD w styczniu. 29, od stycznia. 24 zamknięcie 149,42 $. Akcje następnie spadły, osiągając w styczniu zaledwie 145,21 USD. 31.

Konsumenckie przedsiębiorstwo trwałego użytku produkuje urządzenia gospodarstwa domowego, w tym lodówki i pralki, sprzedawane na całym świecie pod kilkoma markami, w tym Maytag i KitchenAid. Zapasy Whirlpool są tanie z? Współczynnik P / E z 9.47 i stopa dywidendy 3,14%, według Macrotrends. Spółka pobiła szacunki EPS w sześciu kolejnych kwartałach.

Giełda została zamknięta w piątek, luty. 7, 149,21 USD, wzrost zaledwie o 1,1% od początku roku, a w okresie hossy 30,9% powyżej najwyższego 52-tygodniowego poziomu 114,00 USD ustalonego 31 maja. Akcje są o 8,8% poniżej października. 21 wysoki z 163,54 USD. Zwrot w zeszłym tygodniu był magnesem na 148,37 $.

W dłuższej perspektywie akcje Whirlpool konsolidują ogromny ruch hossy 4,8-krotnie z 45,22 USD ustalonego w tygodniu grudniowym. 23, 2011 do najwyższego w ciągu dnia rekordu wszech czasów w wysokości 217,11 USD ustalonego w lutym. 6, 2015. Następnie akcje spadły o 43% do najniższego poziomu 123,60 USD ustalonego w tygodniu styczniowym. 22, 2016. Akcje odnotowały hossę o 64% do najwyższego poziomu 202,99 USD ustalonego w tygodniu 16 czerwca 2017 r. Następnie nastąpił spadek bessy o 51% do minimum cyklu 99,40 USD ustalonego w tygodniu grudniowym. 28, 2018.

Ta skrajność zmienność jest powodem do studiowania wykresów dziennych i tygodniowych, aby móc uchwycić okazje handlowe. Używaj poziomów wartości, aby kupować na słabości, i wykorzystuj ryzykowne poziomy jako okazję do zmniejszenia zasobów.

Dzienny wykres dla Whirlpool

Dzienny wykres dla Whirlpool pokazuje formację „złoty Krzyż” 7 marca 2019 r., kiedy 50-dniowy prosta średnia krocząca wzrosła powyżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej, co wskazuje, że nadejdą wyższe ceny. 200-dniowa prosta średnia krocząca (na zielono) wynosi teraz 144,43 USD, co jest kluczowym poziomem do utrzymania słabości. Zwróć uwagę, że ta średnia krocząca została przekroczona kilka razy, zapewniając możliwości kupna.

Zamknięcie 147,53 USD w grudniu. 31 było ważnym wkładem do moich zastrzeżonych analiz. Nad wykresem znajduje się roczny ryzykowny poziom na poziomie 252,90 USD. Na szczycie wykresu znajduje się półroczny poziom ryzyka na poziomie 164,06 USD. Kwartalny poziom wartości znajduje się poniżej wykresu i wynosi 109,94 USD.

Zamknięcie 146,17 $ w styczniu. 31 było również danymi wejściowymi do moich analiz, a miesięczny poziom ryzyka za luty wynosi 178,54 USD, co znajduje się powyżej wykresu. Punktem obrotu zeszłego tygodnia jest linia pozioma po 148,37 USD.

Wykres tygodniowy dla Whirlpool

Tygodniowy wykres Whirlpool jest neutralny, a akcje znajdują się tuż powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 148,53 USD. Akcje są poniżej 200-tygodniowej prostej średniej kroczącej, czyli „powrót do średniej” w wysokości 156,28 USD, co stanowi pułap od tygodnia w styczniu. 24. Cotygodniowe spowolnienie 12 x 3 x 3 czytanie stochastyczne zakończył się w zeszłym tygodniu na 46,92, nieznacznie w górę od 46,02 ustalonego w styczniu. 31.

Biorąc pod uwagę ekstremalną zmienność, wykres ten pokazuje trzy poziome linie. Kwartalny poziom wartości wynosi 109,94 USD, a ryzykowny poziom półroczny i miesięczny to odpowiednio 164,06 USD i 178,54 USD.

Strategia handlowa: Kupuj akcje Whirlpool w przypadku słabości do kwartalnego poziomu wartości 109,94 USD. Zmniejsz mocne zasoby do półrocznych i miesięcznych ryzykownych poziomów odpowiednio na poziomie 164,06 USD i 178,54 USD.

Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Cena zamknięcia akcji z grudnia 31, 2019 był wkładem do moich autorskich analiz. Na wykresach pozostają poziomy kwartalne, półroczne i roczne. Każdy wykorzystuje ostatnie dziewięć zamknięć w tych horyzontach czasowych. Miesięczne poziomy za luty zostały ustalone na podstawie stycznia. 31 zamyka. Nowe poziomy tygodniowe są obliczane po zakończeniu każdego tygodnia. Nowe poziomy kwartalne pojawiają się pod koniec każdego kwartału. Poziomy półroczne są aktualizowane w połowie roku, podczas gdy poziomy roczne obowiązują przez cały rok.

Moja teoria jest taka, że ​​dziewięć lat zmienności między zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe wydarzenia zwyżkowe lub spadkowe dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje przy słabości do poziomu wartości i zmniejszać mocne udziały do ​​poziomu ryzykownego. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzyka, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Pivoty działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem ich horyzontu czasowego.

Jak korzystać z powolnych stochastycznych odczytów 12 x 3 x 3 tygodniowo: Mój wybór wykorzystania powolnych stochastycznych odczytów 12 x 3 x 3 tygodniowo opierał się na testowanie historyczne wiele metod odczytywania dynamiki cen akcji w celu znalezienia kombinacji, która dawała jak najmniej fałszywych sygnałów. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc od ponad 30 lat jestem zadowolony z wyników.

Stochastyczny odczyt obejmuje wzrosty, spadki i zamknięcia z ostatnich 12 tygodni. Istnieje surowa kalkulacja różnic między najwyższym szczytem i najniższym dołkiem a zamknięciami. Te poziomy są zmodyfikowane do szybkiego czytania i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.

Odczyty stochastyczne są skalowane w zakresie od 00.00 do 100,00, przy czym brane są pod uwagę odczyty powyżej 80,00 wykupiony i odczyty poniżej 20.00 brane pod uwagę wyprzedane. Odczyt powyżej 90,00 jest uważany za „nadmuchiwaną bańkę paraboliczną”, po której zwykle następuje spadek o 10% do 20% w ciągu najbliższych trzech do pięciu miesięcy. Odczyt poniżej 10 jest uważany za „zbyt tani, by go zignorować”, po czym zwykle następuje wzrost o 10% do 20% w ciągu najbliższych trzech do pięciu miesięcy.

Ujawnienie: Autor nie ma pozycji w żadnych wymienionych akcjach i nie planuje inicjowania żadnych pozycji w ciągu najbliższych 72 godzin.