Akcje Square stoją w obliczu gwałtownych spadków

(Uwaga: autorem tej fundamentalnej analizy jest pisarz finansowy i menedżer portfela).

Pomimo spadku o prawie 16% w stosunku do szczytów z 2018 r., akcje Square, Inc. (SQ) nadal wzrosły o 40% w ciągu roku. Znaczące zwroty z akcji pojawiają się pomimo ogromnej zmienności na rynku akcji i S&P 500, który jest stosunkowo płaski w ciągu roku. Jednak analiza wykresu technicznego Square sugeruje, że ostatnie spadki na giełdzie nie zostały zakończone i mogą prowadzić do akcji procesora płatności mobilnych spadł o kolejne 14% dalej od obecnej ceny około 48,50 USD do 42 USD, w ciągu blisko termin.

Artykuł Investopedii z 27 marca zauważył, że akcje Squares przełamały krytyczny techniczny trend wzrostowy i że kurs akcji spadł o 15% z ceny 53,35 USD do 45,20 USD. Akcje akcji osiągnęły na początku kwietnia wsparcie na poziomie 45,20 USD i od tego czasu odbiły do ​​około 48,50 USD, ale wydaje się, że wzrost może być tylko odbiciem i zbliżają się kolejne spadki. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz także: Gwałtowny wzrost akcji Square podlega korekcie.)

SQ dane przez YWykresy

Spadek do 42

Dzienny wykres kwadratów pokazuje kanał handlowy, w którym akcje znajdowały się od listopada 2017 r., a dolna granica zakresu jest prawdopodobna w kierunku, w którym zmierzają akcje, około 42 USD. Jak pokazuje wykres, akcje wielokrotnie cofały się do tej niższej linii trendu i prawdopodobnie jest to kierunek, w którym akcje będą się przyciągać.

Nie wyprzedane

Wskaźnik siły względnej (RSI) wykazywał tendencję spadkową od szczytu pod koniec listopada, kiedy wzrósł do znacznie ponad 80, a poziom powyżej 70 uważa się za wykupiony. Jednak od tego czasu wskaźnik RSI notuje tendencję spadkową, mimo że akcje osiągnęły rekordowe wartości w połowie marca. Rozbieżność między ceną a RSI jest oznaką niedźwiedzia i sugerowałaby również, że akcje Squares mogą dalej spadać. Aby akcje Square osiągnęły stan wyprzedania, RSI musiałby spaść do 30 lub mniej, obecnie wynosi około 50.

Kupujący przerzedzają się

Wolumen w Square stale spada od połowy marca. Mniej więcej w tym samym czasie cena akcji osiągnęła szczyt, osiągając prawie 60 USD, może to oznaczać, że zainteresowanie kupnem na giełdzie się rozprasza, a przy braku nabywców nie ma co wciskać akcji wyższy.

Wykres śróddzienny

Wykres intraday 5-minutowy również pokazuje pewne problemy. Pierwsza to luka między 47,90 a 48,50 USD, która prawdopodobnie zostanie wypełniona. Druga to silna warstwa oporów technicznych, które wahają się między 48,90 a 49,70 USD. Akcje wielokrotnie próbowały wzrosnąć powyżej tego obszaru oporu i nie powiodły się.

Opierając się na licznych niedźwiedzich wskazówkach technicznych na wykresach, wydaje się, że Square prawdopodobnie będzie dalej spadać w nadchodzących tygodniach.

Michael Kramer jest założycielem Mott Capital Management LLC, zarejestrowany doradca inwestycyjny i zarządzający aktywnie zarządzanym, długoletnim Tematycznym Portfelem Wzrostu firmy. Kramer zazwyczaj kupuje i przechowuje akcje przez okres od trzech do pięciu lat. Kliknij tutaj, aby zobaczyć biografię Kramera i jego portfele. Przedstawione informacje służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie mają na celu składania oferty ani zachęty do sprzedaży lub zakupu określonych papierów wartościowych, inwestycji lub strategii inwestycyjnych. Inwestycje wiążą się z ryzykiem i o ile nie zaznaczono inaczej, nie są gwarantowane. Przed wdrożeniem jakiejkolwiek strategii omówionej w niniejszym dokumencie należy najpierw skonsultować się z wykwalifikowanym doradcą finansowym i/lub specjalistą ds. podatków. Na żądanie doradca przedstawi listę wszystkich zaleceń wydanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na wyniki w przyszłości.