JPMorgan notuje akcje poniżej „Krzyża Śmierci” na wykresie dziennym

JPMorgan Chase & Co. (JPM) ma zwycięską passę zaledwie czterech kolejnych kwartałów bicia zysk na akcję szacunki. Akcje spadły o 39,7% od początku roku i od początku roku rynek niedźwiedzia terytorium na poziomie 40,4% poniżej rekordu wszech czasów w ciągu dnia, który wyniósł 141,10 USD ustalony w styczniu. 2. Akcje wzrosły o 9,3% od najniższego poziomu z 19 marca wynoszącego 76,91 USD.

Akcje JPMorgan są tanie, z Współczynnik P / E z 8.34 i stopa dywidendy 4,11%, według Macrotrends. Bank jest największym z czterech banki w centrach pieniężnych które są uważane za „zbyt duże, by upaść”.

Stan systemu bankowego na podstawie danych FDIC za IV kwartał 2019 r.

Banki sięgają po rentowność, inwestując pieniądze krótkoterminowe w aktywa długoterminowe. Ogranicza to rentowność, ponieważ spread w stosunku do Skarby USA rozszerza się. Banki zainwestowane w obligacji śmieciowych widzieliśmy, jak spready rozszerzyły się o co najmniej 500 punktów bazowych.

System bankowy się kurczy. Na koniec IV kwartału 2019 r. ubezpieczonych było 5177 instytucji finansowych

Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytowych (FDIC), spadek z 5 258 w trzecim kwartale i 39,3% w porównaniu z końcem 2007 r., kiedy istniało 8 533 banków. Ponad 500 banków zostało zamkniętych w procesie upadłości banku FDIC.

Dzienny wykres dla JPMorgan

Dzienny wykres dla JPMorgan pokazuje formację „złoty Krzyż” 16 maja 2019 r., kiedy 50-dniowy prosta średnia krocząca przekroczył 200-dniową prostą średnią kroczącą, co wskazuje, że nastąpią wyższe ceny. Ten sygnał kupna dał inwestorom możliwość zakupu akcji w przypadku słabości do 200-dniowej prostej średniej kroczącej na poziomie 107,94 USD w dniu 23 maja.

Wykres pokazuje wiele innych możliwości zakupu przy 200-dniowej prostej średniej kroczącej aż do 107,28 USD w sierpniu. 28. Rozpoczęło to serię rozpędu, która trwała do stycznia, kiedy akcje osiągnęły najwyższy w historii poziom 141,10 USD. 2, 2020. Siła w 2020 r. utknęła w miejscu, w którym poziomy ryzykowne półroczne i roczne wyniosły odpowiednio 142,68 i 144,69 USD.

Od lutego akcje znajdują się poniżej 50-dniowej prostej średniej ruchomej. 21. 200-dniowa prosta średnia krocząca nie zdołała utrzymać się 3 marca, kończąc sygnał kupna „złotego krzyża”. Następnie cena akcji spadła do najniższego poziomu z 19 marca, wynoszącego 76,91 USD. Dziś potencjał wzrostowy powinien być ograniczony do ryzykownego poziomu w drugim kwartale na 104,44 USD oraz do jego miesięcznego, ryzykownego poziomu za kwiecień na poziomie 117,81 USD.

Wykres tygodniowy dla JPMorgan

Wykres tygodniowy dla JPMorgan jest ujemny, a akcje znajdują się poniżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 104,69 USD. Akcje były poniżej 200-tygodniowej prostej średniej kroczącej, czyli „powrót do średniej”, o wartości 101,15 USD od tygodnia od 20 marca.

Cotygodniowe spowolnienie 12 x 3 x 3 czytanie stochastyczne spadł do 23.25 w zeszłym tygodniu, spadając w kierunku wyprzedane próg 20.00. W styczniowym maksimum odczyt ten był powyżej 90,00, co spowodowało, że akcje były w formacji „pęczniejącej parabolicznej bańki”. Doprowadziło to do spadku bessy.

Strategia handlowa: Sprzedaj akcje JPMorgan na siłę do kwartalnych i miesięcznych poziomów ryzyka na poziomie odpowiednio 104,44 i 117,81 USD.

Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Cena zamknięcia akcji z grudnia 31, 2019 był wkładem do moich autorskich analiz. Poziomy półroczne i roczne pozostają na wykresach. Każde obliczenie wykorzystuje ostatnie dziewięć zamknięć w tych horyzontach czasowych.

Poziomy za drugi kwartał 2020 r. oraz poziomy miesięczne za kwiecień zostały ustalone na podstawie ceny zamknięcia z 31 marca. Nowe poziomy tygodniowe są obliczane po zakończeniu każdego tygodnia, a nowe poziomy kwartalne pojawiają się pod koniec każdego kwartału. Poziomy półroczne są aktualizowane w połowie roku, podczas gdy poziomy roczne obowiązują przez cały rok.

Moja teoria jest taka, że ​​dziewięć lat zmienność między zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe wydarzenia zwyżkowe lub spadkowe dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje przy słabości do poziomu wartości i zmniejszać mocne udziały do ​​poziomu ryzykownego. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzyka, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Pivoty działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem ich horyzontu czasowego.

Jak korzystać z powolnych stochastycznych odczytów 12 x 3 x 3 tygodniowo: Mój wybór wykorzystania powolnych stochastycznych odczytów 12 x 3 x 3 tygodniowo opierał się na weryfikacja historyczna wiele metod odczytywania dynamiki cen akcji w celu znalezienia kombinacji, która dawała jak najmniej fałszywych sygnałów. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc od ponad 30 lat jestem zadowolony z wyników.

Stochastyczny odczyt obejmuje wzrosty, spadki i zamknięcia z ostatnich 12 tygodni. Istnieje surowa kalkulacja różnic między najwyższym szczytem i najniższym dołkiem a zamknięciami. Te poziomy są zmodyfikowane do szybkiego czytania i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.

Odczyty stochastyczne są skalowane w zakresie od 00.00 do 100,00, przy czym brane są pod uwagę odczyty powyżej 80,00 wykupiony a odczyty poniżej 20,00 uważane za wyprzedane. Odczyt powyżej 90,00 jest uważany za „nadmuchiwaną bańkę paraboliczną”, po której zwykle następuje spadek o 10% do 20% w ciągu najbliższych trzech do pięciu miesięcy. Odczyt poniżej 10,00 jest uważany za „zbyt tani, by go zignorować”, po czym zwykle następuje wzrost o 10% do 20% w ciągu najbliższych trzech do pięciu miesięcy.

Ujawnienie: Autor nie ma pozycji w żadnych wymienionych akcjach i nie planuje inicjowania żadnych pozycji w ciągu najbliższych 72 godzin.