American Express bije zarobki, ale widzi „kluczowe odwrócenie”

Firma American Express (AXP) jest gigantem usług finansowych i elementem Średnia przemysłowa Dow Jones. Firma oferuje karty kredytowe, karty obciążeniowe i czeki podróżne w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. American Express poinformował o spadku zarobków w październiku. 16, a następnie zakończył w zeszłym tygodniu dzień „odwrócenia klucza” w październiku. 18. Ujemne dzienne „odwrócenie klucza” ma miejsce, gdy akcje wyznaczają wysoki trend, a następnie zamykają się poniżej dołka z poprzedniego dnia. Zamknięcie 116,76 USD było również poniżej rocznego obrotu giełdowego, który wyniósł 177,52 USD.

Akcje American Express zamknęły się w zeszłym tygodniu na poziomie 116,76 USD, co oznacza wzrost o 22,5% od początku roku, a w okresie hossy na 31,1% powyżej grudnia. 26 niski z 89,05 $. Akcje są o 9,7% poniżej swojego najwyższego poziomu w ciągu dnia na poziomie 129,34 USD ustalonego 19 lipca.

Zasadniczo American Express ma Współczynnik P / E z dnia 15.47 i stopa dywidendy 1,44%, według Macrotrends. Kiedy American Express podał lepsze niż oczekiwane wyniki za drugi kwartał 19 lipca i powtórzył swoje wyniki za cały rok

przewodnictwo, akcje zaczęły spadać 21 lipca, więc historia powtarza się po październiku. 16 zarobków. American Express poinformował, że konsumenci wydali więcej na swoje karty kredytowe w trzecim kwartale i dodali klientów pomimo wyższych opłat rocznych.

Dzienny wykres American Express

Akcje American Express rozpoczęły się w 2019 r. hossy z pozytywnym „odwróceniem klucza” w grudniu. 26. Najniższa cena tego dnia wyniosła 89,05 $, a zamknięcie na poziomie 93,34 $, czyli powyżej grudnia. 24 wysoki poziom 91,44 USD.

Zamknięcie w 2018 r. na poziomie 95,32 USD było ważnym wkładem do moich zastrzeżonych analiz, a roczny obrót akcji w całym 2019 r. wynosi 117,52 USD. Zostało to po raz pierwszy przetestowane 16 kwietnia i było magnesem między 16 kwietnia a 5 czerwca, a następnie ponownie między sierpniem. 13 i paź. 18. Zamknięcie w połowie roku na poziomie 123,44 USD było kolejnym elementem moich analiz, a półroczny poziom wartości akcji wynosi 106,31 USD. Zamknięcie 118,28 USD we wrześniu. 30 stanowiło dodatkowy wkład do moich analiz, a ryzykowny poziom w czwartym kwartale dla akcji American Express wynosi 123,25 USD.

Tygodniowy wykres American Express

Tygodniowy wykres American Express zakończył się w zeszłym tygodniu neutralnie, z ceną poniżej 5-tygodniowej zmodyfikowanej średniej kroczącej 118,14 USD. Zapas jest znacznie powyżej 200-tygodni prosta średnia krocząca, lub "powrót do średniej”, za 89,79 USD. Cotygodniowe spowolnienie 12 x 3 x 3 czytanie stochastyczne zakończył się w zeszłym tygodniu o godzinie 24.31, nieznacznie wzrósł z 22.65 w październiku. 11. W tygodniu poprzedzającym 17 maja, przed szczytem z 16 lipca, odczyt ten wyniósł 92,06, powyżej progu 90,00 jako „pęczniejąca bańka paraboliczna”, co było ostrzeżeniem przed rosnącą sprzedażą.

Strategia handlowa: Kupuj akcje American Express w przypadku słabości do półrocznego poziomu wartości 106,31 USD i zmniejsz mocne stany do kwartalnego, ryzykownego poziomu 123,25 USD, ponieważ 117,52 USD pozostaje rocznym zwrotem.

Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzyka są oparte na ostatnich dziewięciu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów bazował na zamknięciach z grudnia. 31, 2018. Pierwotny poziom roczny pozostaje w grze. Zamknięcie pod koniec czerwca 2019 r. ustanowiło nowe półroczne poziomy. Nadal obowiązuje poziom półroczny za drugą połowę 2019 roku. Poziom kwartalny zmienia się po zakończeniu każdego kwartału, więc zamknięcie we wrześniu. 30 ustaliło poziom na czwarty kwartał. Zamknięcie we wrześniu. 30 ustaliło również poziom miesięczny na październik, ponieważ poziomy miesięczne zmieniają się pod koniec każdego miesiąca.

Moja teoria jest taka, że ​​dziewięć lat zmienność między zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe wydarzenia zwyżkowe lub spadkowe dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje przy słabości do poziomu wartości i zmniejszać mocne udziały do ​​poziomu ryzykownego. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzyka, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Pivoty działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem ich horyzontu czasowego.

Jak korzystać z powolnych stochastycznych odczytów 12 x 3 x 3 tygodniowo: Mój wybór wykorzystania powolnych stochastycznych odczytów 12 x 3 x 3 tygodniowo opierał się na weryfikacja historyczna wiele metod odczytywania dynamiki cen akcji w celu znalezienia kombinacji, która dawała jak najmniej fałszywych sygnałów. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc od ponad 30 lat jestem zadowolony z wyników.

Stochastyczny odczyt obejmuje wzrosty, spadki i zamknięcia z ostatnich 12 tygodni. Istnieje surowa kalkulacja różnic między najwyższym szczytem i najniższym dołkiem a zamknięciami. Te poziomy są zmodyfikowane do szybkiego czytania i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.

Odczyty stochastyczne są skalowane w zakresie od 00.00 do 100,00, przy czym brane są pod uwagę odczyty powyżej 80,00 wykupiony i odczyty poniżej 20.00 brane pod uwagę wyprzedane. Ostatnio zauważyłem, że akcje mają tendencję do osiągania szczytów i spadków od 10% do 20% i więcej wkrótce po tym, jak odczyt wzrośnie powyżej 90,00, więc nazywam to „nadmuchiwaną bańką paraboliczną”, ponieważ bańka zawsze pęka. Odnoszę się również do odczytu poniżej 10.00 jako „zbyt taniego, by go zignorować”.

Ujawnienie: Autor nie ma pozycji w żadnych wymienionych akcjach i nie planuje inicjowania żadnych pozycji w ciągu najbliższych 72 godzin.