Czy Amazon jest na szczycie?

Amazon.com, Inc. (AMZN) wysłano a niedźwiedzi poza dniem w czwartek, spadając na rekordowo wysoki poziom 1763,10 USD. Wyższa niż przeciętna wielkość sprzedaży przewiduje jeszcze niższe ceny lub a konsolidacja w nadchodzących tygodniach, po imponującym rajdzie, który dodał 125 punktów od ucieczka powyżej dwóch miesięcy opór za 1,630 USD. Top-pickerzy będą uważnie obserwować krótkoterminową akcję cenową, szukając oznak, że ostatni trend się rozwinął.

Internetowy moloch i sektor technologiczny zapewniły bezpieczna przystań dla kapitału wychodzącego z akcji podatnych na wojnę handlową, ale pozycja może być niewłaściwa. Wysiłki administracji zmierzające do położenia kresu chińskiej kradzieży własności intelektualnej mogą wciągnąć akcje spółek technologicznych na linię ognia, kończąc Nasdaq 100' wybić się na szczyt wszechczasów. Amazon już boryka się z przeciwnościami taryfaskażonych marż i może napotkać dodatkowe przeszkody związane z działalnością w Chinach. (Zobacz też: Przyjęcie Amazon Prime w USA mogło osiągnąć szczyt: RBC.)

Ogłoszenie długoterminowego szczytu lub nowego trendu spadkowego w akcjach Amazona potrwa prawdopodobnie kilka miesięcy lub dłużej po ostatecznym zwyżce, ale możemy zastosować dwie techniczne metody oceny ryzyka w stosunku do. nagroda za nowe stanowiska. Pierwsza technika wykorzystuje proste obliczenie zmierzonego ruchu, badając wcześniejszy wzorzec konsolidacji, podczas gdy druga stosuje a Rozszerzenie Fibonacciego zlokalizować ukryty opór harmoniczny.

Metoda nr 1 — Zmierzony ruch

Akcje przebiły szczyt sześcioletniego rosnący kanał w styczniu 2018 r. powołanie Pomoc które obecnie wyśrodkowało się na blisko 1350 USD. Ten poziom oznacza również niski wymach dwumiesięcznego wzór kubka i uchwytu powstała po tym, jak akcje spadły powyżej 1600 USD 13 marca. Technicy projektują potencjalne cele w górę po kielichu i radzą sobie z wypryskami, biorąc głębokość kubka i dodając go do nowego wsparcia na poziomie wyłamania.

Spadek w kwietniu przyniósł 264 punkty w dół (1 617 USD – 1353 USD = 264 USD) i dodanie tej liczby do marcowych wysokich zysków 1881 USD, czyli 120 punktów powyżej czwartkowego maksimum. To z kolei przewiduje, że obecna fala rajdowa jest już w połowie drogi. Oczywiście trendy wzrostowe rzadko rozwijają się w linii prostej, więc możliwe, że kolba się pociągnie cofnij się i przetestuj nowe wsparcie przed zebraniem siły nabywczej potrzebnej do zakwestionowania zmierzonego ruchu cel. (Więcej informacji: Tech Giants rzuca wyzwanie Amazonowi w czerwcu.)

Metoda #2 - Rozszerzenie Fibonacciego

Technicy rynkowi mogą zidentyfikować harmoniczne punkty zwrotne dzięki rozszerzeniom Fibonacciego, które wykorzystują te same wahania cen, co metoda mierzonego ruchu, aby przewidzieć potencjalną siłę rajdu. Początkowe maksimum tworzy pierwszy punkt w tym procesie, podczas gdy huśtawka dolna generuje drugi punkt. Wskaźniki tej liczby są następnie konstruowane na szczycie wsparcia wybicia, aby znaleźć ukryte poziomy oporu.

Przełamanie pucharu i uchwytu wygenerowało sześciodniowy rajd, który utknął w przedłużeniu Fibonacciego .382 6 czerwca. Akcje wycofywały się przez trzy sesje i szły w górę, osiągając ten poziom 14 czerwca. Odwróciło się ponownie przy rozszerzeniu o 0,50, co oznacza wspólną strefę cenową dla Zatrzymaj się lub konsolidacja trwająca kilka tygodni lub dłużej. Przejściowe bariery harmoniczne na poziomie 1781 USD i 1825 USD mogą spowolnić lub zakończyć wzrost, ale rajd może osiągnąć rozszerzenie o 1000, które zawsze odpowiada zmierzonemu celowi ruchu.

Silne trendy wzrostowe często przekraczają barierę 1.000, osiągając rozszerzenie 1.618, co oznacza duży opór. Poziom ten wyrównał się w obrębie 43 punktów oporu psychologicznego na poziomie 2000 USD, wyznaczając pułap, którego nie można przekroczyć przez miesiące lub lata. Patrząc wstecz, akcje po raz pierwszy przekroczyły 1000 USD w lipcu 2017 r. i osiągnęły poziom trzeci kilka miesięcy później, ale akcja cenowa może tym razem nie być tak wspierająca, gdy toczą się wojny handlowe horyzont.

Dolna linia

Akcje Amazona odwróciły się w czwartek i mogą wycofywać się o kilka tygodni, ale obecny trend wzrostowy może nie dobiegł końca. (Aby przeczytać więcej, sprawdź: Dlaczego Amazon może spowodować krach na rynku.)