Usługi opieki zdrowotnej i zapasy sprzętu gotowe na zyski
Ostatnia akcja cenowa w podsektorach usług opieki zdrowotnej i sprzętu sprawiła, że aktywni handlowcy szukają sposobów na zyskanie na długoterminowym wzroście. W szczególności silne odbicie od marcowych minimów spowodowało wzrost cen powyżej wpływowych poziomy oporu, co z kolei wywołało krzyżowanie długoterminowych średnich kroczących. W tym artykule przyjrzymy się bliżej kilku wykresom z tych niszowych rynków segmentów i spróbuj określić, w jaki sposób traderzy będą ustawiać swoje pozycje w ciągu dni i tygodni dalej.
SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS)
Aktywni handlowcy, którzy chcą uzyskać ekspozycję na niszowe segmenty rynku, takie jak usługi opieki zdrowotnej, często zwracają się do produkty giełdowe takich jak ETF SPDR S&P Health Care Services (XHS). Patrząc na poniższy wykres, można zauważyć, że ostatnie wybicie powyżej 200-dniowej średniej kroczącej i późniejszy retest prawdopodobnie przyciągnęły uwagę byków. W oparciu o założenia analizy technicznej udane odbicie w wysokości 67 USD potwierdza, że byki kontrolują tempo.
Aktywni inwestorzy będą również chcieli zauważyć, jak niedawny wzrost zainteresowania zakupami wywołał zwyżkowy crossover między 50-dniowe i 200-dniowe średnie kroczące, które są popularnym długoterminowym sygnałem kupna i często są używane do oznaczania początku długoterminowego trend wzrostowy. Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem inwestorzy najprawdopodobniej będą chcieli kupować jak najbliżej obecnych poziomów i chronić się przed nagłą zmianą nastrojów, umieszczając zlecenia stop-loss poniżej 67 USD, próbując zmaksymalizować ryzyko/nagroda aktualnej pozycji.
SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE)
Kolejny niszowy segment rynku, który może przyciągnąć uwagę aktywnych traderów w nadchodzących tygodniach składa się z firm, które tworzą podstawowy sprzęt wykorzystywany do zasilania sektora ochrony zdrowia, a także codzienny. Jak widać na wykresie funduszu ETF SPDR S&P Health Care Equipment (XHE), cena ostatnio przekroczyła opór 200-dniowej średniej kroczącej i po krótkim okresie konsolidacja zaczął robić kolejny ruch wyżej.
Aktywni inwestorzy prawdopodobnie będą chcieli zauważyć przecięcie między długoterminowymi średnimi kroczącymi (pokazane przez niebieskie kółko) a przecięcie między średnia ruchoma rozbieżność zbieżności (MACD) i jego linia sygnałowa, ponieważ te popularne znaki kupna prawdopodobnie będą działać jako potwierdzenie, że byki kontrolują tempo. W oparciu o wzorzec pozostało kilka poziomów oporu, które uniemożliwią dalszy ruch w górę, a wielu traderów prawdopodobnie pozostanie upartych, dopóki cena nie spadnie poniżej 82,78 USD.
Silk Road Medical, Inc. (JEDWAB)
Aktywni handlowcy poszukujący konkretnych spółek do dodania do swoich portfeli mogą być dobrze przygotowani do analizy zasobów hop ETF, takich jak te wymienione powyżej. W przypadku XHE ETF jednym z 10 największych holdingów, które mogłyby przyciągnąć uwagę zwolenników analizy technicznej, jest Silk Road Medical, Inc. (JEDWAB).
Jak widać na poniższym wykresie, kropkowane linie trendu nakreśliły krótkoterminowe trójkąt wstępujący wzór w pobliżu Pomoc 200-dniowej średniej ruchomej. Handlowcy prawdopodobnie użyją ostatniego wybicia (pokazanego niebieskim kółkiem) w połączeniu z byczym skrzyżowanie między długoterminowymi średnimi kroczącymi jako znak, że cena akcji może być przygotowana na ruch wyższy. Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem, zlecenia stop-loss będą najprawdopodobniej składane poniżej 38,35 USD, aby zabezpieczyć się przed niespodziewaną wyprzedażą lub zmianą podstawowych danych podstawowych.
Dolna linia
Segmenty sektora ochrony zdrowia, takie jak farmaceutyki, przyciągnęły większość uwagi inwestorów w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jednak na podstawie omówionych powyżej formacji wykresów wydaje się, że rozsądne może okazać się przyjrzenie się bliżej podsektorów, takich jak usługi opieki zdrowotnej i sprzęt, ponieważ mogą one znajdować się dopiero na wczesnym etapie długoterminowej trend wzrostowy.
W chwili pisania tego tekstu Casey Murphy nie posiadał pozycji w żadnym z wymienionych aktywów.