Jak inwestorzy wykorzystują rotację sektorów do planowania transakcji

Aktywni handlowcy i menedżerowie inwestycyjni często zwracają się do alokacja aktywów strategie, aby spróbować osiągnąć lepsze wyniki na szerokim rynku, jednocześnie minimalizując ryzyko spadków. Liczba metod stosowanych do określenia, które sektory należy kupić i ich wagi, jest jeszcze większa, ponieważ istnieje możliwość wyboru spośród inwestycji. W tym artykule przyjrzymy się bliżej niszy fundusz giełdowy (ETF), który wykorzystuje rotacja sektorów podejdź i spróbuj określić, gdzie inwestorzy mogą alokować swój kapitał w nadchodzących dniach i tygodniach.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR)

Na podstawie wykresu funduszu ETF rotacji sektorów SPDR SSGA w USA (XLSR), jak pokazano poniżej, wydaje się, że aktywni handlowcy, którzy wykorzystują rotację sektorów jako podstawę swojej strategii, mogliby czerpać zyski z długoterminowego wzrostu.

Mówiąc dokładniej, zwolennicy analizy technicznej najprawdopodobniej spoglądają na zwyżkowy crossover między 50-dniowym a 200-dniowym średnia ruchoma

(pokazane niebieskim kółkiem) jako znak, że właśnie rozpoczyna się kolejny etap dużego trendu wzrostowego. Na podstawie połączonych Pomoc blisko 32 USD, wielu traderów prawdopodobnie będzie chciało wejść w pozycję jak najbliżej obecnych poziomów i umieścić zlecenia stop-loss poniżej jednego z przedstawionych poziomów wsparcia, w zależności od tolerancji ryzyka i perspektyw.

Technologia

Ponieważ wiele krajobrazu pracy i wypoczynku nabrało charakteru cyfrowego, rola technologii w dzisiejszym społeczeństwie nigdy nie była bardziej jasna. W ciągu ostatnich kilku miesięcy technologia była głównym sektorem zainteresowania najbardziej aktywnych traderów, a także reprezentuje sektor o najwyższej wadze w ETF XLSR. Wielu traderów prawdopodobnie będzie szukać ETF-ów, takich jak Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), aby znaleźć pomysły na zmiany cen w nadchodzących tygodniach.

Jak widać poniżej, cena ostatnio przekroczyła szczyty z 2020 r., które ustalono w lutym, a ostatnia cena akcja sugeruje, że byki kontrolują tempo i że ceny mogą być gotowe do wykonania ruchu wyższy. Z perspektywy zarządzania ryzykiem, zlecenia stop-loss zostaną ustawione poniżej jednego z wykropkowanych linie trendu, 50-dniowa średnia ruchoma lub 200-dniowa średnia ruchoma w zależności od tolerancji ryzyka i prognozy.

Konsumenckie uznanie

Firmy, które czerpią korzyści z wydawania uznaniowych dochodów, wydają się być szczególnie interesujące dla: handlowców na dzisiejszym rynku, co ilustruje wykres Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fundusz (XLY). Aktywni traderzy będą chcieli zauważyć, że 50-dniowa średnia krocząca niedawno przekroczyła 200-dniową średnią kroczącą (pokazane niebieskim) kółkiem, które jest powszechnie używane przez zwolenników analizy technicznej do zaznaczenia początku długoterminowej trend wzrostowy.

Byczy crossover w połączeniu z niedawną akcją cenową w pobliżu kropkowanej linii trendu sugeruje, że byki kontrolują tempo. Zlecenia stop-loss najprawdopodobniej zostaną umieszczone poniżej linii trendu, 50-dniowej średniej kroczącej lub 200-dniowej średniej kroczącej w przypadku nagłej zmiany nastrojów na rynku.

Dolna linia

Traderzy, którzy nie są pewni, gdzie alokować kapitał, mogą być dobrze przygotowani do zbadania strategii rotacji sektorów. Na podstawie wykresu XLSR wydaje się, że ceny mają wzrosnąć w dłuższej perspektywie, a sektory, które wiodą prym w zakresie technologii i konsumentów, mogą być uznaniowe.

W chwili pisania tego tekstu Casey Murphy nie posiadał pozycji w żadnym z wymienionych aktywów.