3 wykresy sugerują, że czas kupić amerykańskie finanse

Podwyższone ryzyko wojna handlowa i wynikające z tego poziomy zwiększonych finansów zmienność mają inwestorów poszukujących segmentów rynku, w których mogą chronić swój kapitał. Choć w tej chwili może się to nie wydawać oczywiste, jednym z segmentów rynku, któremu warto się przyjrzeć, są finanse w USA.

Wielkość, skala i ogólne znaczenie firm z tego sektora sprawiają, że są one niezbędne do długoterminowego sukcesu globalnej gospodarki. Do tej pory wykazali się zdolnością do pokonywania wyzwań po drodze, a niedawny spadek może być idealnym momentem na zwiększenie ekspozycji.

Fundusz SPDR sektora finansowego Select (XLV)

Jedną z metod, z której korzysta wiele osób, aby uzyskać wgląd w szerokie segmenty rynku, jest analiza popularnych produkty-giełdowe takich jak Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Jak widać na poniższym wykresie, niedawne rozmowy o manipulacji chińskimi walutami i zwiększonym ryzyku wojny handlowej zbiegły się w czasie z odbiciem wpływowego linia trendu. Spadek w ciągu ostatnich kilku sesji sprawił, że cena znalazła się w pobliżu wsparcia niższej linii trendu i 200-dniowej średniej ruchomej.

Poziomy te w ciągu ostatnich kilku miesięcy konsekwentnie działały jako silne wskazówki do określania umieszczania poza zleceniami kupna, sprzedaży i zatrzymania. Zwolennicy analizy technicznej prawdopodobnie będą mieć optymistyczne spojrzenie na sektor finansowy i będą korzystać z najnowszych zniesienie jako okazja do wejścia z jedną z najlepszych konfiguracji ryzyka do nagrody w tym roku. Zlecenia stop-loss najprawdopodobniej znajdzie się poniżej 26 USD na wypadek, gdyby osłabienie wystarczyło do odwrócenia kierunku długoterminowego trendu.

Bank of America Corporation (BAC)

Bank of America Corporation (BAC) jest jednym z gigantów amerykańskiego sektora finansowego i jest „go-to” dla wielu długoterminowych aktywnych traderów. Patrząc na poniższy wykres, możesz zauważyć, że cena jest handlowana w perspektywie długoterminowej Pomoc 200-dniowego średnia ruchoma (pokazany czerwoną linią). The dojiŚwiece w stylu, które uformowały się w ciągu ostatnich dwóch sesji, pokazują, że byki nadal kontrolują trend i że w kartach może być wyższe odbicie.

Byczy handlowcy będą chcieli wejść na pozycję jak najbliżej obecnych poziomów i szukać odbicia w kierunku linii trendu w pobliżu 31 USD. Umieszczając zlecenie stop-loss poniżej ostatniego minimum, ta konfiguracja zasadniczo oznacza, że ​​inwestorzy ryzykują grosze, aby zarobić dolary, jeśli dynamika zmieni się na ich korzyść.

Grupa Goldman Sachs, Inc. (GS)

Globalny charakter działalności The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) oznacza, że ​​spółka jest silnie narażona na ryzyko geopolityczne. Jednak biorąc to pod uwagę, natura Goldman Sachs oznacza również, że ma silną ekspozycję na trwające, ugruntowane i rozwijające się firmy z całego świata, które działają jak naturalny żywopłot. W perspektywie długoterminowej wejście na pozycję w firmie takiej jak Goldman Sachs w okresach słabości rynku jest tym, o czym często marzy wielu traderów.

Jak widać na wykresie, niedawny ruch w kierunku długoterminowego wsparcia 50-dniowej i 200-dniowej średniej kroczącej również zbiegł się z byczym krzyżowanie między tymi dwoma wspólnymi wskaźnikami (jak pokazano w niebieskim kółku). Ta konfiguracja będzie szczególnie interesująca dla aktywnych traderów, ponieważ jest często używana do oznaczania początku silnego trendu wzrostowego. Obecne poziomy sugerują również, że ryzyko/nagroda jest wyraźnie na korzyść byków, a wielu prawdopodobnie złoży zlecenia stop-loss poniżej 196,80 USD lub 182 USD, w zależności od tolerancja ryzyka.

Dolna linia

Niedawna słabość rynku spowodowała, że ​​ceny głównych instrumentów finansowych w USA wzrosły w kierunku znacznych poziomów długoterminowego wsparcia. Jak pokazano na powyższych wykresach, aktywni inwestorzy prawdopodobnie będą postrzegać niedawną słabość jako okazję do zakupu. W większości przypadków handlowcy będą starali się, aby konfiguracje ryzyka/nagrody działały na ich korzyść, składając zlecenia stop-loss poniżej określonych poziomów wsparcia na wypadek, gdyby strach przed wojną handlową nadal nasilał się.

W chwili pisania tego tekstu Casey Murphy nie posiadał pozycji w żadnym z wymienionych aktywów.