Trzeci punkt Dana Loeba zwiększa zakłady AI dzięki stawkom Amazon, Nvidia i TSMC
Fundusz hedgingowy obniżył również swój holding Alphabet, kupując Microsoft i Alibabę
Trzeci punkt Dana Loeba zwiększył inwestycje w akcje sztucznej inwestycji (AI), z dużymi udziałami w Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA) i Tajwan Semiconductor (TSM), po tym, jak lamentował, że przegapił rajd techniczny, wybierając grę z wartością.
Kluczowe dania na wynos
- Fundusz hedgingowy Dana Loeba skierował się dalej w stronę AI w swoim ostatnim zgłoszeniu 13F.
- Inwestor postrzega sztuczną inteligencję jako okazję „raz na dekadę”.
- Duże udziały w liderach AI, takich jak Alibaba, Microsoft i Nvidia, dominują w holdingach.
Value Plays zastąpione akcjami „Gorączki złota” AI
Firma Third Point dodała ogromne 4,1 miliona udziałów w detalicznej firmie Amazon (AMZN) o wartości około 534 mln USD, co czyni go trzecią co do wielkości pozycją w swoim portfelu, zgodnie z wnioskiem 13-F za kwartał zakończony w czerwcu 2023 r.
Loeb postrzega sztuczną inteligencję jako zmianę technologiczną „raz na dekadę” i dodał pozycje u producentów chipów Nvidia i Taiwan Semiconductor, jednocześnie zwiększając swoje udziały w Micron
(MU) i zaawansowanych mikrourządzeń (AMD), na plus Duże modele językowe (LLM) adopcja. Firma Loeba wzmocniła również swoją pozycję w Microsoft (MSFT) i Alibaba (BABA).Zaskakującą zmianą było zmniejszenie stawki firmy na Alphabet Inc. (GOOG) (GOOGL) z 4,75 mln akcji do 1,42 mln. Obok Microsoftu i Amazona te trzy firmy byłyby „kilami i łopatami gorączki złota AI”. ze względu na zapotrzebowanie na zasoby w skali chmury dla LLM, powiedział Loeb w drugim kwartale firmy list.
Ograniczenie defensywy i krótkich zakładów
Firma była w stanie zwiększyć swoje bycze zakłady, sprzedając cały swój udział w Colgate Palmolive o wartości 830 milionów dolarów (CL) z dalszy spadek inflacji może zaszkodzić podstawowym artykułom konsumenckim. Loeb wyraził rozczarowanie, że pomimo stwierdzenia dna na rynku, jego firma na początku tego roku zainwestowała w „sytuacje wartościowe”, a nie w akcje technologiczne. Firma sprzedała również całą swoją pozycję w United Health Group (UNH) o wartości około 158 mln USD na koniec pierwszego kwartału.
Loeb powiedział w swoim ostatnim liście, że jego fundusz ogranicza krótką sprzedaż akcji, ponieważ „analiza fundamentalna jest coraz częściej zajmuje miejsce z tyłu, aby monitorować codzienne wygaśnięcia opcji i fora dyskusyjne Reddit”, odnosząc się do obserwowanych krótkich wycisków w 2021 roku zapas memów szał.
