Spojrzenie na Wielki Tydzień Amazona (AMZN)

Amazon.com, Inc. (AMZN) akcje spadły wczoraj o 1,98%, ciągnąc za mocno zaawansowaną technologią NASDAQ. I słusznie: o godz kapitalizacja rynkowa 1,83 biliona dolarów, jeśli Amazon kichnie, może to wpłynąć wszystko dyby. Tylko niewielki ruch o 2% spowodował utratę wartości 36,6 miliarda dolarów. To, co dziś stracił Amazon, jest większe niż wielkość całego rynku wynosząca 90% z 6500 akcji publicznych, które śledzę.

Ale dzisiejsze posunięcie miało niewiele wspólnego z samym Amazonem. Bardziej chodziło o strach i sezonowość zmienność.

Po pierwsze, Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) wstrząsnęło nerwami inwestorów, odwracając politykę masek wewnętrznych. Obecnie zaleca, aby nawet osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 ponownie nosiły maski w pomieszczeniach w miejscach publicznych. Zjadliwy wariant delta niepokoi inwestorów, obawiając się, że znacznie bardziej zaraźliwy szczep spowolni ożywienie gospodarcze, a nawet wywoła nowe ograniczenia.

Jest to opinia tego autora, że ​​prawdopodobnie tak nie będzie. Ale załóżmy na chwilę, że tak. Gdyby pojawił się nowy dystans społeczny, a nawet blokady, kto lepiej odniósłby korzyści niż Amazon? Kiedy po raz pierwszy pojawiły się wiadomości o pandemii, przerywając normalne życie, akcje Amazona natychmiast spadły o 22% od lutego. 19 do 12 marca 2020 r. Ale kiedy inwestorzy nagle zdali sobie sprawę, że Amazon odniesie ogromne korzyści z ludzi pozostających w domu i robiących zakupy online, akcje poszybowały o 123% do ostatnich maksimów z 8 lipca 2021 r.

Być może bardziej prawdopodobnym powodem niedawnego upadku Amazona może być niedawny kryptowaluta Aktualności. Na początku tego tygodnia krążyła plotka sugerująca, że ​​Amazon rozważa akceptację kryptowalut jako formy płatności. Zrobiłoby to cuda, aby jeszcze bardziej legitymizować mroczny świat kryptowalut, który aspiruje do powszechnej akceptacji. W końcu Amazon tylko zamieścił ofertę pracy dla „lidera ds. cyfrowej waluty i produktu blockchain” i Bitcoin (BTCUSD) wzrosła w poniedziałek o 14%. Ale Amazon wylał na to wodę, gdy firma ujawniła się i ogłosiła, że ​​nie planuje w najbliższym czasie akceptować kryptowaluty jako płatności.

Inną negatywną wiadomością jest to, że chińskie represje obciążają sektor technologiczny. Chiński rząd ogłosił zakaz działalności firm edukacyjnych nastawionych na zysk. Rozważa również wycofanie z giełdy firmy przewozowej DiDi Global Inc. (CZY JA).

Rzeczywistość jest taka, że ​​sezonowa zmienność latem jest tutaj, a Amazon jest trzecią co do wielkości akcją na rynku. Wszelkie negatywne wiadomości, które mogą wystraszyć rynki i spowodować ogólną sprzedaż, wpłyną na akcje Amazon i vice versa.

Prawdę mówiąc, jakakolwiek niepewność w lecie poruszy zapasy. Lato to notoryczny czas niższych płynność oraz zawodowi handlowcy biorący urlop. Letnie shenanigans często trwają od lipca do sierpnia.

Ale dla Amazona przyszłość rysuje się w jasnych barwach. Zarobki zostaną ogłoszone 29 lipca. Według FactSet ten sezon zarobków jest sezonem książkowym: póki co za drugi kwartał S&P 500 odnotowuje drugi najwyższy marża zysku netto od 2008 roku. A na piątek 23 lipca, przy 24% ówczesnych zysków raportowych S&P 500, 88% odnotowało pozytywną niespodziankę EPS, a 86% odnotowało pozytywną niespodziankę w zakresie przychodów.

Nawet przy mało prawdopodobnej stracie zarobków trudno wyobrazić sobie słaby raport Amazona. Rachunek zysków i strat wykazuje duży wzrost:

I zgodnie z FactSet, oto więcej wskaźników wzrostu potworów:

• Roczny wzrost sprzedaży o 38%
• Trzyletni wzrost sprzedaży o 30%
• Roczny wzrost zarobków o 82%
• Trzyletni wzrost zarobków o 108%
• Marża zysku brutto 40%

Spodziewam się, że trend będzie się utrzymywał, biorąc pod uwagę, jak prężne są obecnie liczne linie biznesowe Amazon, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu.

Teraz, dla przewodnika po przyszłych kursach, patrzę na podstawy. Ale skupiam się również na obrocie akcjami. Jeśli inwestorzy z dużymi pieniędzmi pożerają akcje, może to być silnym wskaźnikiem dobrych rzeczy, które nadejdą dla ich przyszłej ceny.

Mój zastrzeżony system szuka, kiedy duże pieniądze prawdopodobnie kupują akcje. Widzimy poniżej, że 32 występy Amazona jako najlepsze akcje w moim rankingu sprawiają, że jest to wyraźny punkt odstający... lepsze niż prawie wszystkie inne akcje.

Na poniższym wykresie widzimy, kiedy mój system odnotował duże zakupy akcji Amazona. Widać, że w tamtych czasach pojawiły się również nietypowe tomy.

Dodatkowo widać, że ostatni wzrost kursu akcji zbiega się ze wzrostem akumulacja.

Dolna linia

Letnia niestabilność i nerwowe nagłówki spowodowały wczoraj, że akcje Amazona spadły. Ale akcje były magnesem na duże pieniądze od lat i prawdopodobnie tak będzie w nadchodzących latach. Nauczyłem się nie rozpraszać krótkotrwałym hałasem. Skoncentruj się na długoterminowym trendzie, który brzmi: Big Money kocha te akcje.

Ujawnienie: Autor nie zajmuje stanowiska w AMZN w momencie publikacji.