Korzystanie z analizy technicznej w funduszach ETF Gold Miner

Złoto jest częścią portfeli wielu inwestorów, ponieważ ludzie powszechnie postrzegają złoto jako bezpieczna przystań inwestycja w niespokojnych czasach. Inwestorzy krótkoterminowi również kupują i sprzedają złoto fundusze giełdowe (ETF) i akcje wydobywcze dla szybkich zysków... i strat. Handel złotem może być kolejką górską. Czasami rynek złota jest spokojny i ledwo się porusza – innym razem widzi wściekłą akcję.

Podczas analizowania i handlu złotem lub akcjami wydobywczymi złota, jedną z głównych rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, jest potwierdzenie powiązanych aktywów. Przyjrzyjmy się, co to oznacza i jak może Ci pomóc na rynku złota.

Narzędzia do analizy złota

Kiedy ceny złota rosną i spadają, istnieją narzędzia, które pomagają określić, jak silny jest tendencja jest. W tym miejscu przyjrzymy się, jak dwa różne, ale powiązane, ETF-y dla poszukiwaczy złota mogą być używane razem do identyfikowania i potwierdzania trendów cenowych w złocie. Wspólne spojrzenie na te ETF-y pomaga w podejmowaniu decyzji związanych z handlem akcjami firm wydobywczych oraz złotymi lub złotymi ETF-ami.

Zacznijmy od znalezienia trendów wzrostowych. Jest kilka kluczowych rzeczy, których należy szukać w mocnym złocie trend wzrostowy:

• Cena złota zaczyna rosnąć lub jest w fazie hossy.
• Cena akcji wydobycia złota mierzona przez indeks górników złota, taki jak ETF Vaneck Vectors Gold Miners (GDX), rośnie szybciej niż złoto.
• Cena młodszy poszukiwacz złota akcje, mierzone za pomocą indeksu takiego jak ETF Vaneck Vectors Junior Gold Miners (GDXJ), rośnie szybciej niż GDX. Innymi słowy, małe firmy rozwijają się szybciej niż większe, bardziej ugruntowane firmy górnicze.

Z tego samego powodu sygnały te dotyczą tendencje spadkowe w złocie, z wyjątkiem tego, że odwracamy oczekiwania. Na słabym rynku złota cena złota spada, górnicy złota spadają bardziej niż złoto (w ujęciu procentowym), a juniorzy spadają jeszcze bardziej niż więksi górnicy. W tym artykule skupimy się na trendzie wzrostowym, ponieważ większość inwestorów chce kupować złoto i unikać trendów spadkowych.

Jeśli chodzi o pierwszy punkt, akcje złota i górnictwa mają tendencję do poruszania się razem, chociaż akcje często wykonują pierwszy ruch. Na przykład, jeśli ceny złota są w stagnacji, zwykle najpierw zaczynają rosnąć akcje, a następnie złoto. Kiedyś złoto oraz zapasy rosną, co jest korzystne zarówno dla złota, jak i zapasów górniczych. Złoto powinno zacząć zarabiać coraz wyżej huśtawka upadków i wyżej huśtawka wzloty. To jest definicja trendu wzrostowego.

Po lewej stronie wykresu złoto zaczyna rosnąć i rozwija się trend wzrostowy. To jest pierwsza rzecz, której należy szukać.

Potwierdzenie Trendów

Jeśli chodzi o drugi punkt, aby zaufać tej tendencji wzrostowej, zapasy złota również powinny rosnąć. Istnieją dwa sposoby sprawdzenia, czy tak jest. Wyciągnij wykres indeksu górników złota i sprawdź, czy rośnie w górę, lub utwórz na wykresie stosunek, który porównuje indeks górników do ceny złota. Stosunek jest dokładniejszym sposobem określenia, czy poszukiwacze złota są wyprzedzanie złoto, które inwestorzy chcą zobaczyć, aby potwierdzić trend wzrostowy.

Powyższy wykres to wskaźnik utworzony przez podzielenie ceny GDX przez SPDR Gold Trust (GLD). Kiedy wskaźnik rośnie, indeks górników rośnie szybciej niż cena złota. Pomaga to potwierdzić trend wzrostowy zarówno dla akcji górniczych, jak i złota. Kiedy wskaźnik zaczyna spadać, oznacza to, że złoto radzi sobie lepiej niż akcje, co nie jest typowym zachowaniem w silnym rajdzie. Dlatego należy zachować ostrożność. Kiedy stosunek zaczął spadać, złoto spadło niedługo potem.

Kiedy wskaźnik (lub górnicy) spada, a złoto rośnie, te dwa rynki nie potwierdzają się nawzajem. To sprawia, że ​​trudniej jest handlować, ponieważ ruchy w górę złota nie skłoniły do ​​kupowania akcji górniczych, a zatem ruch złota jest bardziej prawdopodobny. To powiedziawszy, jeśli górnicy zaczną się gromadzić, obaj znów są zsynchronizowani, co może prowadzić do dalszego wzrostu zarówno zapasów wydobywczych, jak i cen złota.

Jako ostatnią kontrolę porównaj młodszych górników z większymi nieletnimi. Podczas silnych trendów wzrostowych ludzie są skłonni wkroczyć i kupić mniejsze spółki złota, które są zwykle postrzegane jako bardziej ryzykowne, ale mają też większy potencjał wzrostowy. Stosunek juniorów do górników powinien rosnąć podczas trendu wzrostowego. Jeśli tak nie jest, trend wzrostowy może być w tarapatach, a złoto i akcje górnicze (zarówno młodszych, jak i większych górników) mogą zacząć spadać.

Na powyższym wykresie ceny akcji młodszych górników rosną znacznie szybciej niż ceny akcji większych górników. Rosnący wskaźnik potwierdza trend wzrostowy w złocie. Gdy wskaźnik zaczyna się załamywać, zaraz po tym następuje złoto, co potwierdził również spadek wskaźnika GDX/GLD.

Dolna linia

Handlując złotem lub akcjami wydobywczymi, szukaj górników, młodszych górników i złota, aby się nawzajem potwierdzić. Przy rosnących cenach złota górnicy powinni wyprzedzać złoto pod względem zysków. Wskazuje na to rosnący stosunek górników do złota. Kiedy wskaźnik zacznie spadać lub jeśli akcje górnicze nie potwierdzą trendu wzrostowego w złocie, jest bardziej prawdopodobne, że wzrost ten zawiedzie i odwróci się w dół.