3 ETF-y dla Contrarians, aby zagrać w Summer Fade

Wall Street przyspieszyła w czerwcu. ten Indeks S&P 500 odnotował najlepszy zwrot za miesiąc od 1955 r. – dodając 6,9% – podczas gdy jego odpowiednik w przemyśle Średnia przemysłowa Dow Jones (DJIA), zanotował 7,2% wzrost, aby odnotować najbardziej imponujący czerwiec od 1938 roku.

Znakomite wyniki z zeszłego miesiąca skłoniły nawet prezydenta USA Donalda Trumpa do przypisania sobie zasług na prężną giełdę. „Giełda zmierza w jednym z najlepszych miesięcy (czerwiec) w historii naszego kraju. Dziękuję Panie Prezydencie! ”, napisał na Twitterze.

Co ciekawe, czerwiec był najgorszym miesiącem w pierwszej połowie dla indeksu S&P 500 w latach 1950-2017, spadając średnio o 0,06%, według Stock Trader's Almanac. Z drugiej strony lipiec był jednym z lepszych miesięcy indeksu w tym okresie, wzrastając średnio o 1%. Nasuwa się zatem pytanie: ponieważ czerwiec był w tym roku tak odstającym miesiącem dla rynku, czy lipiec również rzuci się na trop długoterminowych statystyk i dostanie przypadek letniej depresji?

Z technicznego punktu widzenia wykresy trzech indeksów odwrócone fundusze giełdowe (ETF) omówione poniżej – które poruszają się w kierunku przeciwnym do rynku – nieco to wspierają przeciwnik Praca dyplomowa. Każdy z nich siedzi w pobliżu znaczących Pomoc poziomy, z kluczowymi wskaźnikami migającymi poważnie wyprzedanymi warunkami, które mogą ostrzegać przed sprzedażą w tym miesiącu. Przyjrzyjmy się specyfice każdego funduszu i omówmy kilka gier handlowych.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Akcje ETF (SPXS)

Utworzony w szczytowym momencie kryzysu finansowego 2008 r., Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS) stara się zaoferować trzykrotność odwrotnej dziennej wydajności indeksu S&P 500. Fundusz o wartości 427,82 mln USD wykorzystuje mieszankę zamiana umów, kontraktów futures i pozycji krótkich, aby zapewnić ekspozycję lewarowaną. SPXS jest odpowiedni dla traderów krótkoterminowych z wąskim 0,05% szerzyć się i dzienny obrót ponad 7,5 mln akcji. Jego opłata za zarządzanie wynosząca 1,08% plasuje się nieco powyżej średniej kategorii 0,94%, ale pozostaje konkurencyjna dla funduszu celowego. ETF równoważy się codziennie, co sprawia, że ​​zwroty większe niż jeden dzień podlegają skutkom mieszanie. Od 5 lipca 2019 r. SPXS emituje 1,56% stopa dywidendy i spadła o 21% w ciągu ostatniego miesiąca w miarę wzrostu rynku.

Akcje ETF utworzyły szeroki spadek klin wzór w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy, aby ustanowić ważne wsparcie i opór strefy. Niedawno cena spadła w kierunku niższej linii trendu, zapewniając traderom wysoki prawdopodobny punkt wejścia. Rozważ oczekiwanie na odwrócenie ceny, takie jak byczy ogarniający wzór, przed wniesieniem kapitału. Ci, którzy zajmują pozycję, powinni szukać zysków w pobliżu górnej linii trendu wzoru klina na poziomie 20,50 USD. Zarządzaj ryzykiem, ustawiając zlecenie stop-loss tuż poniżej świecy wejściowej i przesuwając ją do progu rentowności, jeśli cena wzrośnie powyżej 50 dni prosta średnia ruchoma (SMA).

ProShares Short Dow30 ETF (DOG)

Z aktywami netto w wysokości 220,35 mln USD, ETF ProShares Short Dow30 (PIES) ma na celu zwrot wyników inwestycyjnych odpowiadających odwrotnym dziennym wynikom DJIA – indeksu, który śledzi 30 dużych, publicznych spółek notowanych na Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych (NYSE) i NASDAQ. Wąski jak brzytwa średni spread funduszu wynoszący 0,02% i płynność wolumenu w dolarach 32 miliony dolarów sprawiają, że jest to odpowiedni instrument dla tych, którzy chcą złapać ruchy w ciągu dnia lub kilkudniową wyprzedaż akcji takich jak The Boeing Company (BA), Korporacja Microsoft (MSFT) oraz The Coca-Cola Company (KO). DOG oferuje stopę dywidendy 1,44% i sprostała swoim symbol giełdowy pod względem wydajności, zwrot -7,18% w ciągu ostatniego miesiąca na dzień 5 lipca 2019 r.

Podobnie jak SPXS, akcje DOG oscylowały w obrębie opadającego klina, który wyznacza na wykresie odpowiednie obszary kupna i sprzedaży. Ci, którzy chcą kupić fundusz, powinni szukać punktu wejścia w pobliżu dolnej linii trendu, która zapewnia kluczowe wsparcie na poziomie 52 USD. Szanse na odwrócenie w górę znacznie wzrastają na tym poziomie, biorąc pod uwagę, że Indeks siły względnej (RSI) znajduje się tuż powyżej progu wyprzedaży na poziomie 30. Handlowcy powinni umieścić zlecenie typu take-profit blisko 56 USD, gdzie cena prawdopodobnie napotka opór ze strony górnej linii trendu spadającego klina, a także z 200-dniowego SMA. Ustaw przystanek w obrębie punkt ceny wejścia w celu ograniczenia strat.

ProShares Short QQQ ETF (PSQ)

Stworzony w połowie 2000 roku, ProShares Short QQQ ETF (PSQ) ma na celu osiągnięcie podobnych zwrotów do odwrotnych dziennych wyników indeksu NASDAQ 100 – niefinansowego indeksu porównawczego obejmującego spółki z różnych branż, w tym technologicznej, biotechnologia, handel detaliczny, przemysł i służba zdrowia m.in. ETF utrzymuje koszty handlu na niskim poziomie dzięki ponad 2 milionom akcji w obrocie dziennie i średnim spreadem wynoszącym zaledwie 0,03%. Jego 0,95% Współczynnik kosztów nie jest dokładnie niska, ale nie powinna nadmiernie wpływać na pobyty krótkoterminowe. Od 5 lipca 2019 r. PSQ plony 1,57% i spadła o 8,60% w ciągu ostatniego miesiąca.

Kurs akcji PSQ wzrósł do 200-dniowej SMA w maju w wyniku wyprzedaży na szerokim rynku. Jednak od tego czasu fundusz spadł do najniższego poziomu z końca kwietnia, który obecnie stanowi kluczowy obszar wsparcia na poziomie 27,50 USD. Handlowcy, którzy kupują tutaj, powinni spodziewać się powrotu na początek czerwca huśtawka wysoko za 31,17 USD. Rozsądne może być poczekanie na odwrócenie transakcji w ciągu dnia, aby uniknąć złapania spadający nóż i potwierdzić zmieniający się sentyment. Trzymaj się z dala od setupu, jeśli cena funduszu zamknie się o więcej niż dolara poniżej poprzedniego minimum YTD na poziomie 27,58 USD.