Dagshandel: Grunderna och hur du kommer igång snabbt

Det var en gång när de enda som kunde handla aktivt på aktiemarknaden var de som arbetade för stora finansinstitut, mäklarhus och handelshus. Men med ökningen av internet och online -handelshus har det blivit lättare för den genomsnittliga enskilda investeraren att komma in i spelet.

Daghandel kan visa sig vara en mycket lukrativ karriär (så länge du gör det ordentligt). Men det kan också vara lite utmanande för nybörjare-särskilt för dem som inte är helt förberedda med en välplanerad strategi. Även de mest erfarna daghandlarna kan slå hårda fläckar och uppleva förluster. Så, vad är egentligen day trading och hur fungerar det?

Grunderna i dagshandel

Daghandel avser vanligtvis att köpa och sälja ett värdepapper inom en enda handelsdag. Även om det kan förekomma på vilken marknadsplats som helst, är det vanligast på valutamarknaden (forex) och på börser. Daghandlare är vanligtvis välutbildade och välfinansierade. De använder stora mängder inflytande och kortsiktiga handelsstrategier för att dra nytta av små prisrörelser som sker i mycket likvida aktier eller valutor.

Daghandlare är anpassade till händelser som orsakar kortsiktiga marknadsrörelser. Handel baserad på nyheterna är en populär teknik. Schemalagda meddelanden som ekonomisk statistik, företagsresultat eller räntor är föremål för marknadens förväntningar och marknadspsykologi. Marknader reagerar när dessa förväntningar inte uppfylls eller överskrids - vanligtvis med plötsliga, betydande drag - vilket kan gynna daghandlare mycket.

Daghandlare använder många intradagstrategier. Dessa strategier inkluderar:

• Skalpering: denna strategi försöker göra många små vinster på små prisförändringar under dagen
• Range trading: denna strategi använder främst support- och motståndsnivåer för att bestämma köp- och säljbeslut.
• Nyhetsbaserad handel: denna strategi tar vanligtvis handelsmöjligheter från den ökade volatiliteten kring nyhetshändelser
• Högfrekvent handel (HFT): dessa strategier använder sofistikerade algoritmer att utnyttja små eller kortsiktiga ineffektiviteter på marknaden

En kontroversiell praxis

Vinstpotentialen för dagshandel är kanske ett av de mest debatterade och missförstådda ämnena på Wall Street. Bedrägerier med internethandel har lockat amatörer genom att lova enorma avkastningar på kort tid. Tyvärr kvarstår tanken att denna typ av handel är ett slags "bli-rik-snabb" -schema. Vissa människor daghandel utan tillräcklig kunskap. Men det finns daghandlare som lever framgångsrikt trots - eller kanske på grund av - riskerna.

Många professionella penningförvaltare och finansiella rådgivare avskräcker från dagshandel. De hävdar att belöningen i de flesta fall inte motiverar risken. Omvänt, de som gör daghandel insisterar på att det finns vinst att göra. Daghandel är lönsam, men framgångsgraden är i sig lägre. Detta beror på komplexiteten och den nödvändiga risken för dagshandel i samband med de därmed sammanhängande bedrägerierna. Dessutom hävdar ekonomer och ekonomer att aktiv handel under lång tid strategier tenderar att underprestera en mer grundläggande passiv indexstrategi, särskilt efter avgifter och skatter i åtanke.

Daghandel är inte för alla och innebär betydande risker. Dessutom kräver det en fördjupad förståelse för hur marknaderna fungerar och olika strategier för att tjäna pengar på kort sikt. Medan framgångshistorierna om dem som slog det som daghandlare ofta får stor uppmärksamhet i media, kom ihåg att detta inte är fallet för de flesta daghandlare: många kommer att susa och många kommer knappt att stanna flytande. Underskatta inte heller den roll som tur och bra timing spelar - medan skicklighet verkligen är ett element, kan en olyckshopp sjunka även den mest erfarna daghandlaren.

Egenskaper för en Day Trader

Professionella daghandlare-de som handlar för att försörja sig snarare än som en hobby-är vanligtvis väletablerade inom området. De har vanligtvis också djup kunskap om marknaden. Här är några av de förutsättningar som krävs för att vara en framgångsrik daghandlare.

Kunskap och erfarenhet på marknaden

Individer som försöker att handla utan att förstå marknadens grunder förlorar ofta pengar. Teknisk analys och diagramläsning är båda goda färdigheter för en daghandlare att ha. Men utan en mer ingående förståelse för den marknad du befinner dig på och de tillgångar som finns på den marknaden kan diagram lura. Gör din due diligence och förstå de speciella ins och outs av de produkter du handlar.

Tillräckligt med kapital

Daghandlare använder endast riskkapital som de har råd att förlora. Detta skyddar dem inte bara från ekonomisk ruin, det hjälper också till att eliminera känslor från deras handel. En stor mängd kapital är ofta nödvändigt för att effektivt kunna dra nytta av prisrörelser inom dagen. Att ha tillgång till ett marginalkonto är också viktigt eftersom volatila svängningar kan medföra marginalanrop med kort varsel.

Strategi

En näringsidkare behöver en fördel över resten av marknaden. Det finns flera olika strategier som daghandlare använder inklusive svänghandel, arbitrageoch handelsnyheter. Dessa strategier förfinas tills de ger konsekventa vinster och effektivt begränsar förluster.

Strategiuppdelning
Typ	Risk	Pris
Swing Trading	Hög	Hög
Arbitrage	Låg	Medium
Handelsnyheter	Medium	Medium
Fusioner/förvärv	Medium	Hög

Disciplin

En lönsam strategi är värdelös utan disciplin. Många dagshandlare slutar förlora mycket pengar eftersom de inte lyckas göra affärer som uppfyller deras egna kriterier. Som de säger, "Planera handeln och handla planen." Framgång är omöjligt utan disciplin.

För att tjäna, litar daghandlare starkt på flyktighet i marknaden. En aktie kan vara attraktiv för en daghandlare om den rör sig mycket under dagen. Det kan hända på grund av ett antal olika saker, inklusive en resultatrapport, investerares känsla eller till och med allmänna ekonomiska nyheter eller företagsnyheter.

Daghandlare gillar också aktier som är mycket likvida eftersom det ger dem chansen att ändra sin position utan att ändra priset på aktien. Om ett aktiekurs rör sig högre kan handlare ta en köposition. Om priset sjunker kan en näringsidkare besluta att short-sälja så att de kan tjäna på när det faller.

Oavsett vilken teknik en daghandlare använder, brukar de vilja byta ett lager som rör sig (mycket).

Dagshandel för att leva

Det finns två primära avdelningar för professionella daghandlare: de som arbetar ensamma och/eller de som arbetar för en större institution. De flesta daghandlare som handlar för ett levande arbete arbetar för en stor institution. Dessa handlare har en fördel eftersom de har tillgång till en direktlinje, ett handelsbord, stora mängder kapital och hävstångseffekt och dyr analysprogramvara (bland andra fördelar). Dessa handlare letar vanligtvis efter enkla vinster som kan göras från arbitrage -möjligheter och nyhetshändelser; dessa resurser gör att de kan dra nytta av dessa mindre riskfyllda dagshandel innan enskilda handlare kan reagera.

Enskilda handlare hanterar ofta andras pengar eller handlar helt enkelt med sina egna. Få av dem har tillgång till ett handelsbord, men de har ofta starka band till en mäklare (på grund av de stora beloppen de spenderar på provision) och tillgång till andra resurser. Men den begränsade omfattningen av dessa resurser hindrar dem från att konkurrera direkt med institutionella dagshandlare. Istället tvingas de ta fler risker. Enskilda handlare brukar dagshandla med teknisk analys och svängtransaktioner - kombinerat med viss hävstång - för att generera tillräckliga vinster på så små kursrörelser i mycket likvida aktier.

Daghandel kräver tillgång till några av de mest komplexa finansiella tjänsterna och instrumenten på marknaden. Daghandlare kräver vanligtvis:

Tillgång till ett handelsbord

Detta är vanligtvis reserverat för handlare som arbetar för större institutioner eller de som hanterar stora summor pengar. Handlingsdisken ger dessa handlare omedelbara orderorder, som är särskilt viktiga när kraftiga prisrörelser inträffar. Till exempel, när ett förvärv meddelas, daghandlare tittar på sammanslagningsarbitrage kan lägga sina beställningar innan resten av marknaden kan dra nytta av prisskillnaden.

Flera nyhetskällor

Nyheter ger de flesta möjligheter från vilken dag handlare utnyttjar, så det är absolut nödvändigt att vara den första som vet när något viktigt händer. Det typiska handelsrummet innehåller tillgång till Dow Jones Newswire, konstant täckning från nyhetsorganisationer och programvara som ständigt analyserar nyhetskällor för viktiga historier.

Analytisk programvara

Handelsprogramvara är en dyr nödvändighet för de flesta daghandlare. De som förlitar sig på tekniska indikatorer eller svängtransaktioner förlitar sig mer på programvara än nyheter. Denna programvara kan kännetecknas av följande:

• Automatisk mönsterigenkänning: Det betyder att handelsprogrammet identifierar tekniska indikatorer som flaggor och kanaler, eller mer komplexa indikatorer som t.ex. Elliott Wave mönster.
• Genetiska och neurala applikationer: Det här är program som använder neurala nätverk och genetiska algoritmer till perfekta handelssystem för att göra mer exakta förutsägelser om framtida prisrörelser.
• Mäklarintegration: Vissa av dessa applikationer gränsar till och med direkt med mäklaren som möjliggör en omedelbar och till och med automatisk utförande av affärer. Detta är till hjälp för att eliminera känslor från handel och förbättra körningstider.
• Backtesting: Detta gör det möjligt för handlare att titta på hur en viss strategi skulle ha fungerat tidigare för att kunna förutse mer exakt hur den kommer att prestera i framtiden. Tänk på att tidigare resultat inte alltid är ett tecken på framtida resultat.

Tillsammans ger dessa verktyg handlare en fördel över resten av marknaden. Det är lätt att se varför utan dem så många oerfarna handlare förlorar pengar. Dessutom andra element som påverkar en daghandlares inkomstpotential är marknaden de handlar på, hur mycket kapital de har, och den tid de är villiga att avsätta.

Bör du börja dagshandel?

Som nämnts ovan kan dagshandel som karriär vara mycket svårt och en ganska utmaning. Först måste du komma in med viss kunskap om handelsvärlden och ha en god uppfattning om din risktolerans, kapital och mål.

• Daghandel är också en karriär som kräver mycket tid. Om du vill perfekta dina strategier - efter att du har tränat, förstås - och tjäna pengar, måste du ägna mycket tid åt det. Detta är inte något du kan göra på deltid eller när du blir sugen. Du måste vara fullt investerad i det.
• Om du bestämmer dig för att spänningen i handeln är rätt för dig, kom ihåg att börja i det lilla. Fokusera på några aktier snarare än att gå in på marknaden först och bära dig tunn. Att göra allting kommer bara att komplicera din handelsstrategi och kan innebära stora förluster.
• Slutligen, håll dig sval och försök att hålla känslan utanför dina affärer. Ju mer du kan göra det, desto mer kommer du att kunna hålla fast vid din plan. Att hålla ett jämnt huvud kan du behålla ditt fokus samtidigt som du håller dig på den väg du valt att gå ner.

Om du följer dessa enkla riktlinjer är det möjligt att du är på väg mot en bra karriär inom dagshandel.

Poängen

Även om daghandel har blivit något av ett kontroversiellt fenomen, kan det vara ett livskraftigt sätt att tjäna vinst. Daghandlare, både institutionella och individuella, spelar en viktig roll på marknaden genom att hålla marknaderna effektiva och likvida. Även om daghandel fortfarande är populär bland oerfarna handlare, bör den i första hand överlåtas till dem med de färdigheter och resurser som behövs för att lyckas.