Apple Traders samlar in för att satsa på 12% vinst
(Obs! Författaren till denna grundläggande analys är en finansiell författare och portföljförvaltare. Han och hans kunder äger aktier i AAPL.)
Handlare satsar på aktier i Apple Inc. (AAPL) stiger med över 12% i mitten av juli baserat på den senaste optionshandeln, från dess nuvarande pris runt $ 191,10. Apples aktier har redan hoppat med nästan 29% under det senaste året, vilket lätt överträffar S&P 500: s uppgång med nästan 14,7%.
Aktien försöker bryta ut baserat på det tekniska diagrammet, och det kan bidra till de hausseartade utsikterna bland handlare, vadslagning att breakout händer snart.
AAPL data av YCharts
Massiva Bullish Bets
Optionshandlare satsar ganska aggressivt på att aktierna i Apple kommer att stiga till över 215 dollar vid utgången den 20 juli. Köpoptionerna till 215 dollar löpte priset en hel del volym den 11 juni, med nästan 42 000 kontrakt handel. Den volymen var mer än fem gånger större än det befintliga öppna intresset för bara 6 200 öppna kontrakt. Med samtalen till ett pris på 0,20 dollar per kontrakt, betyder det att aktiekursen skulle behöva stiga till 215,20 dollar för att köparen av samtalet skulle jämna sig, en ökning med över 12%. (För mer, se också:
Varför Apples lager kan ha toppat.)Samtal uppväger puttarna
Den långa straddle -alternativstrategin föreslår också att aktier kan öka baserat på förhållandet mellan köp och samtal. Strategin innebär att aktien kommer att stiga eller sjunka med cirka 4,6% från kursen 195 dollar, vilket placerar aktier i ett handelsintervall på cirka 186,05 dollar till 203,95 dollar. Men antalet samtal väger tyngre än antalet anställda med ett förhållande på nästan 3 till 1, med nästan 20 500 öppna samtalskontrakt till endast 7600 öppna kontrakt.
Bulligt tekniskt diagram på plats
Det tekniska diagrammet föreslår också att aktier kan stiga också, eftersom de försöker bryta ut och stiga över en teknisk motståndsnivå på cirka 193 dollar. Aktierna i aktien steg kraftigt efter att ha rapporterat starka kvartalsresultat den 1 maj, med aktien som steg med ungefär 17,4%, följt av en konsolideringsperiod. Om aktier skulle lyckas bryta ut kan det resultera i en ökning med en liknande andel som tar aktier till ungefär $ 219, cirka 14% högre än det nuvarande priset. Om aktien inte bryter ut har aktien starkt tekniskt stöd på $ 186, och sedan igen till ungefär $ 180. (För mer, se också: Apples App Store slog rekord 300 miljoner dollar i försäljning på nyårsdagen.)
Apples aktie verkar vara redo för nästa steg högre baserat på de tekniska diagrammen, och optionhandlarna verkar satsa på att breakout kommer att ske snart.
Michael Kramer är grundare av Mott Capital Management LLC, en registrerad investeringsrådgivare och förvaltaren av företagets aktivt förvaltade, långa tematiska tillväxtportfölj. Kramer köper och behåller vanligtvis aktier under en varaktighet av tre till fem år. Klicka här för Kramers bio och portföljens innehav. Informationen som presenteras är endast avsedd för utbildningsändamål och har inte för avsikt att göra ett erbjudande eller uppmaning till försäljning eller köp av specifika värdepapper, investeringar eller investeringsstrategier. Investeringar innebär risk och om inget annat anges garanteras inte. Var noga med att först rådgöra med en kvalificerad finansiell rådgivare och/eller skattepersonal innan du implementerar någon strategi som diskuteras här. På begäran kommer rådgivaren att ge en lista över alla rekommendationer som gjorts under de senaste tolv månaderna. Tidigare resultat tyder inte på framtida resultat.